- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2024/10/22-2025/04/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第32計算期間末日 | (2015年10月20日) | 4,106,853,506 | 4,106,853,506 | 8,534 | 8,534 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 3,429,485,683 | 3,429,485,683 | 7,605 | 7,605 |
| 第34計算期間末日 | (2016年10月20日) | 3,162,440,766 | 3,162,440,766 | 7,254 | 7,254 |
| 第35計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 3,214,254,058 | 3,214,254,058 | 7,702 | 7,702 |
| 第36計算期間末日 | (2017年10月20日) | 3,721,734,579 | 3,721,734,579 | 9,627 | 9,627 |
| 第37計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 3,531,244,868 | 3,548,641,823 | 10,149 | 10,199 |
| 第38計算期間末日 | (2018年10月22日) | 3,344,182,678 | 3,344,182,678 | 10,158 | 10,158 |
| 第39計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 3,120,427,475 | 3,120,427,475 | 9,746 | 9,746 |
| 第40計算期間末日 | (2019年10月21日) | 3,078,107,248 | 3,078,107,248 | 9,866 | 9,866 |
| 第41計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 2,716,088,704 | 2,716,088,704 | 9,161 | 9,161 |
| 第42計算期間末日 | (2020年10月20日) | 3,054,999,450 | 3,311,198,938 | 10,732 | 11,632 |
| 第43計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 3,046,923,234 | 3,376,815,642 | 12,007 | 13,307 |
| 第44計算期間末日 | (2021年10月20日) | 3,089,626,507 | 3,089,626,507 | 12,354 | 12,354 |
| 第45計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 2,728,601,710 | 2,728,601,710 | 11,127 | 11,127 |
| 第46計算期間末日 | (2022年10月20日) | 2,578,006,121 | 2,578,006,121 | 10,630 | 10,630 |
| 第47計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 2,659,220,860 | 2,766,425,925 | 11,162 | 11,612 |
| 第48計算期間末日 | (2023年10月20日) | 2,628,055,170 | 2,685,641,771 | 11,409 | 11,659 |
| 第49計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 2,780,811,716 | 3,067,953,044 | 12,590 | 13,890 |
| 第50計算期間末日 | (2024年10月21日) | 2,863,413,229 | 2,930,201,367 | 12,862 | 13,162 |
| 第51計算期間末日 | (2025年 4月21日) | 2,518,406,183 | 2,518,406,183 | 11,516 | 11,516 |
| 2024年 4月末日 | 2,952,646,751 | ― | 13,059 | ― | |
| 5月末日 | 3,037,586,034 | ― | 13,430 | ― | |
| 6月末日 | 3,115,023,355 | ― | 13,831 | ― | |
| 7月末日 | 3,030,933,952 | ― | 13,545 | ― | |
| 8月末日 | 2,918,108,078 | ― | 13,057 | ― | |
| 9月末日 | 2,864,859,585 | ― | 12,884 | ― | |
| 10月末日 | 2,886,176,985 | ― | 12,925 | ― | |
| 11月末日 | 2,908,137,870 | ― | 13,063 | ― | |
| 12月末日 | 3,017,048,805 | ― | 13,591 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,987,543,743 | ― | 13,510 | ― | |
| 2月末日 | 2,796,735,626 | ― | 12,723 | ― | |
| 3月末日 | 2,727,418,608 | ― | 12,457 | ― | |
| 4月末日 | 2,685,561,867 | ― | 12,294 | ― | |
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