- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第25計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 3,899,409,598 | 3,899,409,598 | 4,919 | 4,919 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 3,351,136,632 | 3,351,136,632 | 4,434 | 4,434 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 4,791,213,938 | 4,791,213,938 | 6,700 | 6,700 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 4,601,249,762 | 4,601,249,762 | 7,083 | 7,083 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 4,300,620,322 | 4,300,620,322 | 7,033 | 7,033 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 4,291,632,410 | 4,291,632,410 | 7,464 | 7,464 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 4,891,942,750 | 4,891,942,750 | 9,412 | 9,412 |
| 第32計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 4,106,853,506 | 4,106,853,506 | 8,534 | 8,534 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 3,429,485,683 | 3,429,485,683 | 7,605 | 7,605 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 3,162,440,766 | 3,162,440,766 | 7,254 | 7,254 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 3,214,254,058 | 3,214,254,058 | 7,702 | 7,702 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 3,721,734,579 | 3,721,734,579 | 9,627 | 9,627 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 3,531,244,868 | 3,548,641,823 | 10,149 | 10,199 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 3,344,182,678 | 3,344,182,678 | 10,158 | 10,158 |
| 第39計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 3,120,427,475 | 3,120,427,475 | 9,746 | 9,746 |
| 第40計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 3,078,107,248 | 3,078,107,248 | 9,866 | 9,866 |
| 第41計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 2,716,088,704 | 2,716,088,704 | 9,161 | 9,161 |
| 第42計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 3,054,999,450 | 3,311,198,938 | 10,732 | 11,632 |
| 第43計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 3,046,923,234 | 3,376,815,642 | 12,007 | 13,307 |
| 第44計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 3,089,626,507 | 3,089,626,507 | 12,354 | 12,354 |
| 令和 2年10月末日 | 2,988,350,239 | ― | 10,304 | ― | |
| 11月末日 | 3,253,791,187 | ― | 11,587 | ― | |
| 12月末日 | 3,300,815,554 | ― | 11,921 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 3,305,179,544 | ― | 12,140 | ― | |
| 2月末日 | 3,318,005,130 | ― | 12,520 | ― | |
| 3月末日 | 3,361,665,710 | ― | 13,219 | ― | |
| 4月末日 | 3,085,462,669 | ― | 11,852 | ― | |
| 5月末日 | 3,060,172,397 | ― | 11,834 | ― | |
| 6月末日 | 3,091,192,494 | ― | 12,008 | ― | |
| 7月末日 | 2,965,521,412 | ― | 11,549 | ― | |
| 8月末日 | 3,037,363,062 | ― | 11,875 | ― | |
| 9月末日 | 3,094,001,091 | ― | 12,373 | ― | |
| 10月末日 | 3,089,410,937 | ― | 12,408 | ― | |
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