有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【提出】: 2022/01/19 9:04
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第25計算期間末日	(平成24年 4月20日)	3,899,409,598	3,899,409,598	4,919	4,919
第26計算期間末日	(平成24年10月22日)	3,351,136,632	3,351,136,632	4,434	4,434
第27計算期間末日	(平成25年 4月22日)	4,791,213,938	4,791,213,938	6,700	6,700
第28計算期間末日	(平成25年10月21日)	4,601,249,762	4,601,249,762	7,083	7,083
第29計算期間末日	(平成26年 4月21日)	4,300,620,322	4,300,620,322	7,033	7,033
第30計算期間末日	(平成26年10月20日)	4,291,632,410	4,291,632,410	7,464	7,464
第31計算期間末日	(平成27年 4月20日)	4,891,942,750	4,891,942,750	9,412	9,412
第32計算期間末日	(平成27年10月20日)	4,106,853,506	4,106,853,506	8,534	8,534
第33計算期間末日	(平成28年 4月20日)	3,429,485,683	3,429,485,683	7,605	7,605
第34計算期間末日	(平成28年10月20日)	3,162,440,766	3,162,440,766	7,254	7,254
第35計算期間末日	(平成29年 4月20日)	3,214,254,058	3,214,254,058	7,702	7,702
第36計算期間末日	(平成29年10月20日)	3,721,734,579	3,721,734,579	9,627	9,627
第37計算期間末日	(平成30年 4月20日)	3,531,244,868	3,548,641,823	10,149	10,199
第38計算期間末日	(平成30年10月22日)	3,344,182,678	3,344,182,678	10,158	10,158
第39計算期間末日	(平成31年 4月22日)	3,120,427,475	3,120,427,475	9,746	9,746
第40計算期間末日	(令和 1年10月21日)	3,078,107,248	3,078,107,248	9,866	9,866
第41計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	2,716,088,704	2,716,088,704	9,161	9,161
第42計算期間末日	(令和 2年10月20日)	3,054,999,450	3,311,198,938	10,732	11,632
第43計算期間末日	(令和 3年 4月20日)	3,046,923,234	3,376,815,642	12,007	13,307
第44計算期間末日	(令和 3年10月20日)	3,089,626,507	3,089,626,507	12,354	12,354
	令和 2年10月末日	2,988,350,239	―	10,304	―
	11月末日	3,253,791,187	―	11,587	―
	12月末日	3,300,815,554	―	11,921	―
	令和 3年 1月末日	3,305,179,544	―	12,140	―
	2月末日	3,318,005,130	―	12,520	―
	3月末日	3,361,665,710	―	13,219	―
	4月末日	3,085,462,669	―	11,852	―
	5月末日	3,060,172,397	―	11,834	―
	6月末日	3,091,192,494	―	12,008	―
	7月末日	2,965,521,412	―	11,549	―
	8月末日	3,037,363,062	―	11,875	―
	9月末日	3,094,001,091	―	12,373	―
	10月末日	3,089,410,937	―	12,408	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

開示資料

決算