有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)

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【提出】
2014/12/22 9:23
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年9月30日現在
Ⅰ 資産総額32,872,893,706円
Ⅱ 負債総額503,326,866円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,369,566,840円
Ⅳ 発行済数量31,837,919,031口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0167円

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