有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

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【提出】
2020/12/23 9:15
【資料】
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【項目】
49項目

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額48,100,006,545円
Ⅱ 負債総額634,497,651円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,465,508,894円
Ⅳ 発行済数量46,709,099,046口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0162円

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