有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)

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【提出】
2018/12/21 9:25
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年9月28日現在
Ⅰ 資産総額49,171,870,908円
Ⅱ 負債総額736,586,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,435,284,783円
Ⅳ 発行済数量47,203,554,139口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0261円

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