有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

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【提出】
2021/06/22 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額45,190,055,284円
Ⅱ 負債総額48,124,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,141,930,360円
Ⅳ 発行済数量44,537,855,782口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0136円

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