有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年9月22日-平成29年3月21日)
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,129,020,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,451,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,651,568,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,855,796,292口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360円 |
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,129,020,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,451,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,651,568,418円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,855,796,292口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360円 |
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