有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/22-2023/03/22)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,840,207,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,088,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,827,118,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,784,690,920口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9765円 |
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,840,207,008円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,088,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,827,118,728円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,784,690,920口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9765円 |
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