- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年12月14日)
①【純資産の推移】
2020年7月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2020年7月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2019年7月末日 | 77,970 | - | 5.2629 | - |
| 2019年8月末日 | 72,243 | - | 4.9258 | - |
| 2019年9月末日 | 74,451 | - | 5.1472 | - |
| 2019年10月末日 | 76,375 | - | 5.4034 | - |
| 2019年11月末日 | 75,935 | - | 5.5595 | - |
| 2019年12月末日 | 73,980 | - | 5.6218 | - |
| 2020年1月末日 | 69,115 | - | 5.3457 | - |
| 2020年2月末日 | 59,614 | - | 4.6753 | - |
| 2020年3月末日 | 54,399 | - | 4.2801 | - |
| 2020年4月末日 | 59,678 | - | 4.7071 | - |
| 2020年5月末日 | 64,357 | - | 5.1091 | - |
| 2020年6月末日 | 63,982 | - | 5.1750 | - |
| 2020年7月10日 | 64,342 | - | 5.2550 | - |
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