半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月15日-令和4年12月14日)
①【純資産の推移】
2022年7月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2022年7月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2021年7月末日 | 62,592 | - | 7.0353 | - |
| 2021年8月末日 | 64,894 | - | 7.3574 | - |
| 2021年9月末日 | 65,032 | - | 7.5315 | - |
| 2021年10月末日 | 64,814 | - | 7.5568 | - |
| 2021年11月末日 | 59,158 | - | 6.9766 | - |
| 2021年12月末日 | 59,361 | - | 7.0377 | - |
| 2022年1月末日 | 54,882 | - | 6.4820 | - |
| 2022年2月末日 | 55,479 | - | 6.5510 | - |
| 2022年3月末日 | 59,500 | - | 7.0508 | - |
| 2022年4月末日 | 58,095 | - | 6.8750 | - |
| 2022年5月末日 | 59,266 | - | 7.0315 | - |
| 2022年6月末日 | 58,633 | - | 6.8315 | - |
| 2022年7月8日 | 58,224 | - | 6.7467 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
