半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
2025年7月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2025年7月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2024年7月末日 | 80,244 | - | 10.2106 | - |
| 2024年8月末日 | 77,693 | - | 9.9425 | - |
| 2024年9月末日 | 76,284 | - | 9.8196 | - |
| 2024年10月末日 | 76,801 | - | 10.0051 | - |
| 2024年11月末日 | 75,892 | - | 10.0204 | - |
| 2024年12月末日 | 76,802 | - | 10.3667 | - |
| 2025年1月末日 | 75,693 | - | 10.2955 | - |
| 2025年2月末日 | 71,976 | - | 9.8397 | - |
| 2025年3月末日 | 72,065 | - | 9.8973 | - |
| 2025年4月末日 | 72,743 | - | 10.0114 | - |
| 2025年5月末日 | 77,947 | - | 10.7921 | - |
| 2025年6月末日 | 80,539 | - | 11.2143 | - |
| 2025年7月10日 | 79,060 | - | 11.0365 | - |
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