半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/15-2024/12/16)
①【純資産の推移】
2024年7月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2024年7月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2023年7月末日 | 72,714 | - | 8.3959 | - |
| 2023年8月末日 | 71,390 | - | 8.2756 | - |
| 2023年9月末日 | 70,517 | - | 8.2046 | - |
| 2023年10月末日 | 67,978 | - | 7.9482 | - |
| 2023年11月末日 | 71,383 | - | 8.4527 | - |
| 2023年12月末日 | 70,516 | - | 8.4840 | - |
| 2024年1月末日 | 74,649 | - | 9.0687 | - |
| 2024年2月末日 | 77,107 | - | 9.4508 | - |
| 2024年3月末日 | 78,985 | - | 9.7726 | - |
| 2024年4月末日 | 78,299 | - | 9.7400 | - |
| 2024年5月末日 | 79,317 | - | 9.9345 | - |
| 2024年6月末日 | 81,069 | - | 10.2228 | - |
| 2024年7月10日 | 84,847 | - | 10.7237 | - |
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