半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
①【純資産の推移】
2021年7月9日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2021年7月9日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2020年7月末日 | 61,702 | - | 5.1472 | - |
| 2020年8月末日 | 65,365 | - | 5.5619 | - |
| 2020年9月末日 | 67,633 | - | 5.8732 | - |
| 2020年10月末日 | 66,587 | - | 5.8984 | - |
| 2020年11月末日 | 69,704 | - | 6.4967 | - |
| 2020年12月末日 | 68,540 | - | 6.6202 | - |
| 2021年1月末日 | 66,332 | - | 6.6372 | - |
| 2021年2月末日 | 65,860 | - | 6.8268 | - |
| 2021年3月末日 | 66,898 | - | 7.1400 | - |
| 2021年4月末日 | 64,965 | - | 7.1068 | - |
| 2021年5月末日 | 64,524 | - | 7.1254 | - |
| 2021年6月末日 | 64,912 | - | 7.2388 | - |
| 2021年7月9日 | 63,528 | - | 7.0994 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
