半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/15-2023/12/14)
①【純資産の推移】
2023年7月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2023年7月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2022年7月末日 | 60,391 | - | 6.9488 | - |
| 2022年8月末日 | 61,911 | - | 7.1548 | - |
| 2022年9月末日 | 58,010 | - | 6.7004 | - |
| 2022年10月末日 | 60,321 | - | 6.9165 | - |
| 2022年11月末日 | 63,382 | - | 7.2367 | - |
| 2022年12月末日 | 62,025 | - | 7.0171 | - |
| 2023年1月末日 | 65,835 | - | 7.3946 | - |
| 2023年2月末日 | 68,019 | - | 7.5476 | - |
| 2023年3月末日 | 65,863 | - | 7.3839 | - |
| 2023年4月末日 | 65,965 | - | 7.4069 | - |
| 2023年5月末日 | 67,300 | - | 7.6818 | - |
| 2023年6月末日 | 72,060 | - | 8.3120 | - |
| 2023年7月10日 | 70,630 | - | 8.1441 | - |
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