有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成17年 1月27日) | 2,592,035,043 2,592,035,043 | (分配付) (分配落) | 6,058 6,058 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年 1月27日) | 3,212,032,903 3,212,032,903 | (分配付) (分配落) | 9,277 9,277 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 1月29日) | 2,836,235,578 2,836,235,578 | (分配付) (分配落) | 9,696 9,696 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 1月28日) | 1,891,267,414 1,891,267,414 | (分配付) (分配落) | 7,314 7,314 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 1月27日) | 1,096,451,614 1,096,451,614 | (分配付) (分配落) | 4,302 4,302 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 1月27日) | 1,157,364,658 1,157,364,658 | (分配付) (分配落) | 5,368 5,368 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 1月27日) | 1,175,652,210 1,175,652,210 | (分配付) (分配落) | 5,731 5,731 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 1月27日) | 905,949,511 905,949,511 | (分配付) (分配落) | 4,591 4,591 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 995,035,775 995,035,775 | (分配付) (分配落) | 5,485 5,485 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 1,157,164,496 1,157,164,496 | (分配付) (分配落) | 7,317 7,317 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 1,046,732,192 | 5,755 | ||
| 3月末日 | 1,092,776,203 | 6,071 | ||
| 4月末日 | 1,198,772,997 | 6,791 | ||
| 5月末日 | 1,166,836,309 | 6,752 | ||
| 6月末日 | 1,147,454,835 | 6,706 | ||
| 7月末日 | 1,121,590,216 | 6,620 | ||
| 8月末日 | 1,081,091,093 | 6,422 | ||
| 9月末日 | 1,148,390,066 | 6,977 | ||
| 10月末日 | 1,142,405,777 | 6,992 | ||
| 11月末日 | 1,205,050,809 | 7,424 | ||
| 12月末日 | 1,223,225,763 | 7,692 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,145,378,926 | 7,245 | ||
| 2月末日 | 1,142,797,776 | 7,275 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
