有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月28日-平成30年1月29日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成21年 1月27日) | 1,096,451,614 1,096,451,614 | (分配付) (分配落) | 4,302 4,302 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 1月27日) | 1,157,364,658 1,157,364,658 | (分配付) (分配落) | 5,368 5,368 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 1月27日) | 1,175,652,210 1,175,652,210 | (分配付) (分配落) | 5,731 5,731 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 1月27日) | 905,949,511 905,949,511 | (分配付) (分配落) | 4,591 4,591 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 995,035,775 995,035,775 | (分配付) (分配落) | 5,485 5,485 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 1,157,164,496 1,157,164,496 | (分配付) (分配落) | 7,317 7,317 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 1月27日) | 1,242,639,188 1,242,639,188 | (分配付) (分配落) | 8,606 8,606 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 1月27日) | 1,019,102,922 1,019,102,922 | (分配付) (分配落) | 8,171 8,171 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成29年 1月27日) | 1,046,960,830 1,046,960,830 | (分配付) (分配落) | 8,557 8,557 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成30年 1月29日) | 1,172,927,041 1,129,122,081 | (分配付) (分配落) | 10,710 10,310 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 1,027,989,278 | 8,398 | ||
| 2月末日 | 1,027,818,890 | 8,428 | ||
| 3月末日 | 1,023,951,069 | 8,411 | ||
| 4月末日 | 1,052,614,297 | 8,536 | ||
| 5月末日 | 1,051,222,089 | 8,793 | ||
| 6月末日 | 1,082,118,592 | 9,094 | ||
| 7月末日 | 1,075,058,845 | 9,027 | ||
| 8月末日 | 1,078,345,206 | 8,998 | ||
| 9月末日 | 1,118,421,493 | 9,429 | ||
| 10月末日 | 1,155,302,044 | 9,895 | ||
| 11月末日 | 1,152,630,423 | 10,085 | ||
| 12月末日 | 1,134,122,380 | 10,353 | ||
| 平成30年 1月末日 | 1,117,695,782 | 10,073 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
