有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月28日-平成28年1月27日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第7計算期間末日 (平成19年 1月29日) | 2,836,235,578 2,836,235,578 | (分配付) (分配落) | 9,696 9,696 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 1月28日) | 1,891,267,414 1,891,267,414 | (分配付) (分配落) | 7,314 7,314 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 1月27日) | 1,096,451,614 1,096,451,614 | (分配付) (分配落) | 4,302 4,302 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 1月27日) | 1,157,364,658 1,157,364,658 | (分配付) (分配落) | 5,368 5,368 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 1月27日) | 1,175,652,210 1,175,652,210 | (分配付) (分配落) | 5,731 5,731 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 1月27日) | 905,949,511 905,949,511 | (分配付) (分配落) | 4,591 4,591 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 995,035,775 995,035,775 | (分配付) (分配落) | 5,485 5,485 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 1,157,164,496 1,157,164,496 | (分配付) (分配落) | 7,317 7,317 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 1月27日) | 1,242,639,188 1,242,639,188 | (分配付) (分配落) | 8,606 8,606 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 1月27日) | 1,019,102,922 1,019,102,922 | (分配付) (分配落) | 8,171 8,171 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 1,291,689,555 | 9,155 | ||
| 3月末日 | 1,304,325,896 | 9,348 | ||
| 4月末日 | 1,327,894,522 | 9,641 | ||
| 5月末日 | 1,381,879,597 | 10,274 | ||
| 6月末日 | 1,297,499,681 | 9,939 | ||
| 7月末日 | 1,277,109,073 | 9,865 | ||
| 8月末日 | 1,149,051,688 | 8,975 | ||
| 9月末日 | 1,049,010,665 | 8,235 | ||
| 10月末日 | 1,178,791,790 | 9,219 | ||
| 11月末日 | 1,193,132,872 | 9,520 | ||
| 12月末日 | 1,140,028,966 | 9,181 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,033,627,222 | 8,280 | ||
| 2月末日 | 917,344,399 | 7,338 | ||
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