有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年 1月27日) | 1,175,652,210 | 1,175,652,210 | 5,731 | 5,731 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 1月27日) | 905,949,511 | 905,949,511 | 4,591 | 4,591 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 995,035,775 | 995,035,775 | 5,485 | 5,485 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 1,157,164,496 | 1,157,164,496 | 7,317 | 7,317 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 1月27日) | 1,242,639,188 | 1,242,639,188 | 8,606 | 8,606 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 1月27日) | 1,019,102,922 | 1,019,102,922 | 8,171 | 8,171 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 1月27日) | 1,046,960,830 | 1,046,960,830 | 8,557 | 8,557 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 1月29日) | 1,129,122,081 | 1,172,927,041 | 10,310 | 10,710 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 916,892,416 | 916,892,416 | 8,298 | 8,298 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,073,539,636 | 1,073,539,636 | 9,696 | 9,696 |
| 平成31年 1月末日 | 932,163,876 | ― | 8,420 | ― | |
| 2月末日 | 955,306,163 | ― | 8,604 | ― | |
| 3月末日 | 945,228,863 | ― | 8,615 | ― | |
| 4月末日 | 966,287,825 | ― | 8,836 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 913,534,789 | ― | 8,283 | ― | |
| 6月末日 | 942,334,253 | ― | 8,554 | ― | |
| 7月末日 | 950,915,368 | ― | 8,765 | ― | |
| 8月末日 | 936,381,916 | ― | 8,544 | ― | |
| 9月末日 | 977,751,351 | ― | 9,063 | ― | |
| 10月末日 | 1,015,703,750 | ― | 9,480 | ― | |
| 11月末日 | 1,027,853,641 | ― | 9,556 | ― | |
| 12月末日 | 1,095,545,272 | ― | 9,773 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,055,848,766 | ― | 9,514 | ― | |
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