有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月30日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成22年 1月27日) | 1,157,364,658 | 1,157,364,658 | 5,368 | 5,368 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 1月27日) | 1,175,652,210 | 1,175,652,210 | 5,731 | 5,731 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 1月27日) | 905,949,511 | 905,949,511 | 4,591 | 4,591 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 995,035,775 | 995,035,775 | 5,485 | 5,485 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 1,157,164,496 | 1,157,164,496 | 7,317 | 7,317 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 1月27日) | 1,242,639,188 | 1,242,639,188 | 8,606 | 8,606 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 1月27日) | 1,019,102,922 | 1,019,102,922 | 8,171 | 8,171 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 1月27日) | 1,046,960,830 | 1,046,960,830 | 8,557 | 8,557 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 1月29日) | 1,129,122,081 | 1,172,927,041 | 10,310 | 10,710 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 916,892,416 | 916,892,416 | 8,298 | 8,298 |
| 平成30年 1月末日 | 1,117,695,782 | ― | 10,073 | ― | |
| 2月末日 | 1,053,782,309 | ― | 9,636 | ― | |
| 3月末日 | 1,015,372,043 | ― | 9,396 | ― | |
| 4月末日 | 1,046,320,922 | ― | 9,647 | ― | |
| 5月末日 | 1,036,403,142 | ― | 9,549 | ― | |
| 6月末日 | 1,023,393,370 | ― | 9,549 | ― | |
| 7月末日 | 1,038,685,355 | ― | 9,638 | ― | |
| 8月末日 | 1,020,781,265 | ― | 9,428 | ― | |
| 9月末日 | 1,068,748,771 | ― | 9,898 | ― | |
| 10月末日 | 971,421,163 | ― | 8,905 | ― | |
| 11月末日 | 981,866,662 | ― | 8,961 | ― | |
| 12月末日 | 879,026,667 | ― | 7,980 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 932,163,876 | ― | 8,420 | ― | |
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