有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月28日-令和3年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成24年 1月27日) | 905,949,511 | 905,949,511 | 4,591 | 4,591 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 995,035,775 | 995,035,775 | 5,485 | 5,485 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 1,157,164,496 | 1,157,164,496 | 7,317 | 7,317 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 1月27日) | 1,242,639,188 | 1,242,639,188 | 8,606 | 8,606 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 1月27日) | 1,019,102,922 | 1,019,102,922 | 8,171 | 8,171 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 1月27日) | 1,046,960,830 | 1,046,960,830 | 8,557 | 8,557 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 1月29日) | 1,129,122,081 | 1,172,927,041 | 10,310 | 10,710 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 916,892,416 | 916,892,416 | 8,298 | 8,298 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 1,073,539,636 | 1,073,539,636 | 9,696 | 9,696 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 1月27日) | 1,008,147,089 | 1,065,403,485 | 10,565 | 11,165 |
| 令和 2年 1月末日 | 1,055,848,766 | ― | 9,514 | ― | |
| 2月末日 | 860,244,747 | ― | 8,658 | ― | |
| 3月末日 | 798,700,462 | ― | 8,032 | ― | |
| 4月末日 | 832,855,709 | ― | 8,400 | ― | |
| 5月末日 | 882,115,841 | ― | 8,866 | ― | |
| 6月末日 | 894,742,322 | ― | 8,914 | ― | |
| 7月末日 | 866,078,265 | ― | 8,641 | ― | |
| 8月末日 | 905,713,808 | ― | 9,064 | ― | |
| 9月末日 | 917,977,184 | ― | 9,137 | ― | |
| 10月末日 | 894,316,986 | ― | 9,072 | ― | |
| 11月末日 | 978,531,697 | ― | 10,347 | ― | |
| 12月末日 | 1,025,759,039 | ― | 10,668 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,015,126,481 | ― | 10,219 | ― | |
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