- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| コムシスホールディングス | 5,000 | 1,905.00 | 9,525,000 | |
| 大成建設 | 30,000 | 599.00 | 17,970,000 | |
| 五洋建設 | 25,000 | 371.00 | 9,275,000 | |
| 江崎グリコ | 10,000 | 1,746.00 | 17,460,000 | |
| 日本たばこ産業 | 3,500 | 3,674.00 | 12,859,000 | |
| 東レ | 20,000 | 701.50 | 14,030,000 | |
| 住友化学 | 30,000 | 392.00 | 11,760,000 | |
| 日立化成 | 7,000 | 1,860.00 | 13,020,000 | |
| ユニ・チャーム | 2,000 | 6,380.00 | 12,760,000 | |
| アステラス製薬 | 10,000 | 1,414.50 | 14,145,000 | |
| エーザイ | 3,000 | 4,329.50 | 12,988,500 | |
| ブリヂストン | 3,500 | 3,798.50 | 13,294,750 | |
| 日本碍子 | 5,000 | 2,443.00 | 12,215,000 | |
| 新日鐵住金 | 35,000 | 314.10 | 10,993,500 | |
| 住友電気工業 | 7,500 | 1,512.00 | 11,340,000 | |
| 牧野フライス製作所 | 10,000 | 825.00 | 8,250,000 | |
| SMC | 500 | 27,975.00 | 13,987,500 | |
| 小松製作所 | 5,000 | 2,314.00 | 11,570,000 | |
| ダイキン工業 | 2,000 | 7,028.00 | 14,056,000 | |
| セガサミーホールディングス | 3,600 | 2,066.00 | 7,437,600 | |
| ホシザキ電機 | 2,900 | 5,290.00 | 15,341,000 | |
| THK | 4,500 | 2,501.00 | 11,254,500 | |
| ミネベア | 14,000 | 1,240.00 | 17,360,000 | |
| 日立製作所 | 15,000 | 806.70 | 12,100,500 | |
| 三菱電機 | 8,000 | 1,357.00 | 10,856,000 | |
| 日本電産 | 2,000 | 6,681.00 | 13,362,000 | |
| オムロン | 3,500 | 4,260.00 | 14,910,000 | |
| アンリツ | 8,000 | 1,131.00 | 9,048,000 | |
| ソニー | 7,500 | 1,798.50 | 13,488,750 | |
| キーエンス | 400 | 44,125.00 | 17,650,000 | |
| ファナック | 500 | 18,460.00 | 9,230,000 | |
| ローム | 2,000 | 5,990.00 | 11,980,000 | |
| 京セラ | 2,000 | 4,982.50 | 9,965,000 | |
| 村田製作所 | 1,800 | 9,844.00 | 17,719,200 | |
| デンソー | 2,900 | 4,828.50 | 14,002,650 | |
| トヨタ自動車 | 3,000 | 6,133.00 | 18,399,000 | |
| 本田技研工業 | 3,800 | 3,578.00 | 13,596,400 | |
| 富士重工業 | 6,000 | 2,970.00 | 17,820,000 | |
| ナカニシ | 2,500 | 4,475.00 | 11,187,500 | |
| トプコン | 5,000 | 2,366.00 | 11,830,000 | |
| 朝日インテック | 2,000 | 4,275.00 | 8,550,000 | |
| 東海旅客鉄道 | 500 | 15,490.00 | 7,745,000 | |
| 日本航空 | 2,300 | 5,940.00 | 13,662,000 | |
| KDDI | 2,000 | 6,121.00 | 12,242,000 | |
| 伊藤忠商事 | 10,000 | 1,340.00 | 13,400,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 10,000 | 1,299.00 | 12,990,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 3,600 | 4,406.00 | 15,861,600 | |
| ドンキホーテホールディングス | 2,000 | 5,550.00 | 11,100,000 | |
| サンドラッグ | 2,000 | 4,655.00 | 9,310,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 45,000 | 606.80 | 27,306,000 | 代用有価証券 15,000株 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 6,000 | 4,160.50 | 24,963,000 | 代用有価証券 3,000株 |
| セブン銀行 | 36,500 | 411.00 | 15,001,500 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 100,000 | 203.50 | 20,350,000 | |
| ジャフコ | 3,200 | 4,200.00 | 13,440,000 | |
| オリックス | 9,500 | 1,595.50 | 15,157,250 | |
| ヒューリック | 6,000 | 1,289.00 | 7,734,000 | |
| パーク24 | 6,000 | 1,916.00 | 11,496,000 | |
| 三井不動産 | 5,000 | 3,411.50 | 17,057,500 | |
| 住友不動産 | 3,000 | 4,242.00 | 12,726,000 | |
| 日本空港ビルデング | 5,000 | 3,165.00 | 15,825,000 | |
| テンプホールディングス | 4,500 | 3,160.00 | 14,220,000 | |
| リゾートトラスト | 6,000 | 2,160.00 | 12,960,000 | |
| エイチ・アイ・エス | 5,000 | 3,430.00 | 17,150,000 | |
| 乃村工藝社 | 11,000 | 963.00 | 10,593,000 | |
| 合 計 | 599,000 | 860,877,200 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
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