- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年7月28日-令和3年1月27日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 鹿島建設 | 2,300 | 1,456.00 | 3,348,800 | |
| 前田建設工業 | 5,800 | 902.00 | 5,231,600 | |
| 五洋建設 | 4,400 | 887.00 | 3,902,800 | |
| 住友林業 | 6,600 | 2,154.00 | 14,216,400 | |
| レンゴー | 1,900 | 891.00 | 1,692,900 | |
| ENEOSホールディングス | 29,500 | 429.20 | 12,661,400 | |
| ディスコ | 100 | 36,100.00 | 3,610,000 | |
| フリュー | 21,500 | 1,132.00 | 24,338,000 | |
| SMC | 100 | 66,960.00 | 6,696,000 | |
| ダイキン工業 | 400 | 23,180.00 | 9,272,000 | |
| ダイフク | 200 | 12,610.00 | 2,522,000 | |
| マキタ | 300 | 5,310.00 | 1,593,000 | |
| 日立製作所 | 200 | 4,427.00 | 885,400 | |
| 日本電産 | 2,100 | 14,800.00 | 31,080,000 | |
| 日本電気 | 700 | 5,920.00 | 4,144,000 | |
| 富士通 | 400 | 16,530.00 | 6,612,000 | |
| アンリツ | 2,700 | 2,747.00 | 7,416,900 | |
| TDK | 500 | 17,750.00 | 8,875,000 | |
| 村田製作所 | 3,500 | 10,825.00 | 37,887,500 | |
| 小糸製作所 | 2,100 | 7,050.00 | 14,805,000 | |
| 東京エレクトロン | 100 | 43,900.00 | 4,390,000 | |
| デンソー | 2,200 | 5,984.00 | 13,164,800 | |
| トヨタ自動車 | 400 | 7,528.00 | 3,011,200 | |
| 本田技研工業 | 4,200 | 2,837.50 | 11,917,500 | |
| 島津製作所 | 4,900 | 4,155.00 | 20,359,500 | |
| ブシロード | 800 | 2,369.00 | 1,895,200 | |
| 前田工繊 | 1,500 | 2,669.00 | 4,003,500 | |
| 任天堂 | 100 | 62,610.00 | 6,261,000 | |
| メタウォーター | 7,800 | 2,472.00 | 19,281,600 | |
| ラクーンホールディングス | 5,300 | 1,952.00 | 10,345,600 | |
| グリー | 2,900 | 600.00 | 1,740,000 | |
| メディアドゥ | 3,600 | 6,570.00 | 23,652,000 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 1,900 | 16,190.00 | 30,761,000 | |
| Ubicomホールディングス | 1,100 | 3,455.00 | 3,800,500 | |
| 野村総合研究所 | 900 | 3,630.00 | 3,267,000 | |
| メルカリ | 2,300 | 5,270.00 | 12,121,000 | |
| ギフティ | 1,600 | 3,300.00 | 5,280,000 | |
| マクアケ | 1,000 | 8,900.00 | 8,900,000 | |
| SBテクノロジー | 4,900 | 3,460.00 | 16,954,000 | |
| 日本ユニシス | 2,700 | 4,010.00 | 10,827,000 | |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 4,800 | 1,877.00 | 9,009,600 | |
| 光通信 | 700 | 22,070.00 | 15,449,000 | |
| 伊藤忠商事 | 1,200 | 3,099.00 | 3,718,800 | |
| 岩谷産業 | 2,000 | 6,920.00 | 13,840,000 | |
| アルペン | 1,900 | 2,418.00 | 4,594,200 | |
| スシローグローバルホールディングス | 4,700 | 3,600.00 | 16,920,000 | |
| ワークマン | 400 | 8,510.00 | 3,404,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15,000 | 477.70 | 7,165,500 | 代用有価証券 15,000株 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3,000 | 3,278.00 | 9,834,000 | 代用有価証券 3,000株 |
| みずほフィナンシャルグループ | 100 | 1,392.00 | 139,200 | |
| イー・ギャランティ | 12,000 | 2,360.00 | 28,320,000 | |
| 日本M&Aセンター | 700 | 6,170.00 | 4,319,000 | |
| アイティメディア | 1,800 | 2,224.00 | 4,003,200 | |
| エムスリー | 1,800 | 9,547.00 | 17,184,600 | |
| ディー・エヌ・エー | 900 | 2,036.00 | 1,832,400 | |
| サイバーエージェント | 400 | 7,510.00 | 3,004,000 | |
| LITALICO | 1,700 | 3,725.00 | 6,332,500 | |
| インソース | 1,400 | 2,344.00 | 3,281,600 | |
| ユーピーアール | 2,900 | 2,833.00 | 8,215,700 | |
| NexTone | 3,600 | 8,890.00 | 32,004,000 | |
| 日本管財 | 400 | 2,013.00 | 805,200 | |
| 合 計 | 196,900 | 606,099,600 | ||
| (b)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
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