有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年7月30日-令和2年1月27日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 国際石油開発帝石 | 15,300 | 1,053.00 | 16,110,900 | |
| 不動テトラ | 1,700 | 1,723.00 | 2,929,100 | |
| 関電工 | 26,000 | 1,021.00 | 26,546,000 | |
| 王子ホールディングス | 12,400 | 575.00 | 7,130,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 2,300 | 5,656.00 | 13,008,800 | |
| 日本特殊陶業 | 5,900 | 2,015.00 | 11,888,500 | |
| 信和 | 25,600 | 1,105.00 | 28,288,000 | |
| ディスコ | 100 | 26,720.00 | 2,672,000 | |
| オカダアイヨン | 8,400 | 1,235.00 | 10,374,000 | |
| ダイキン工業 | 400 | 15,780.00 | 6,312,000 | |
| ダイフク | 2,500 | 7,100.00 | 17,750,000 | |
| マックス | 3,700 | 2,074.00 | 7,673,800 | |
| 日立製作所 | 1,000 | 4,443.00 | 4,443,000 | |
| 日本電産 | 1,000 | 14,675.00 | 14,675,000 | |
| エレコム | 1,000 | 4,565.00 | 4,565,000 | |
| アンリツ | 6,600 | 2,171.00 | 14,328,600 | |
| ローム | 200 | 8,800.00 | 1,760,000 | |
| 村田製作所 | 3,200 | 6,591.00 | 21,091,200 | |
| 東京エレクトロン | 300 | 24,490.00 | 7,347,000 | |
| トヨタ自動車 | 900 | 7,752.00 | 6,976,800 | |
| タムロン | 2,700 | 2,421.00 | 6,536,700 | |
| 任天堂 | 200 | 42,400.00 | 8,480,000 | |
| メタウォーター | 1,600 | 4,300.00 | 6,880,000 | |
| デジタルアーツ | 300 | 5,470.00 | 1,641,000 | |
| グリー | 2,900 | 463.00 | 1,342,700 | |
| メディアドゥホールディングス | 1,200 | 3,290.00 | 3,948,000 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 800 | 7,310.00 | 5,848,000 | |
| UUUM | 200 | 3,290.00 | 658,000 | |
| 野村総合研究所 | 3,400 | 2,380.00 | 8,092,000 | |
| Amazia | 100 | 5,710.00 | 571,000 | |
| オービック | 400 | 15,500.00 | 6,200,000 | |
| 日本ユニシス | 1,700 | 3,355.00 | 5,703,500 | |
| ビジョン | 7,200 | 1,527.00 | 10,994,400 | |
| ファイバーゲート | 13,800 | 1,317.00 | 18,174,600 | |
| 福井コンピュータホールディングス | 200 | 3,415.00 | 683,000 | |
| 神戸物産 | 1,100 | 4,295.00 | 4,724,500 | |
| 第一興商 | 2,200 | 5,470.00 | 12,034,000 | |
| 伊藤忠商事 | 3,800 | 2,610.00 | 9,918,000 | |
| 岩谷産業 | 4,500 | 3,675.00 | 16,537,500 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 7,000 | 1,735.00 | 12,145,000 | |
| ワークマン | 1,900 | 9,370.00 | 17,803,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15,000 | 566.50 | 8,497,500 | 代用有価証券 15,000株 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3,000 | 3,871.00 | 11,613,000 | 代用有価証券 3,000株 |
| みずほフィナンシャルグループ | 1,000 | 162.10 | 162,100 | |
| オリックス | 6,700 | 1,868.00 | 12,515,600 | |
| 三井不動産 | 1,400 | 2,858.50 | 4,001,900 | |
| カチタス | 900 | 4,555.00 | 4,099,500 | |
| 日本M&Aセンター | 5,600 | 3,955.00 | 22,148,000 | |
| タケエイ | 7,800 | 1,200.00 | 9,360,000 | |
| 綜合警備保障 | 200 | 5,920.00 | 1,184,000 | |
| ディップ | 6,100 | 3,550.00 | 21,655,000 | |
| ヒビノ | 6,100 | 2,571.00 | 15,683,100 | |
| サイバーエージェント | 1,200 | 3,820.00 | 4,584,000 | |
| インソース | 3,300 | 3,545.00 | 11,698,500 | |
| ユーピーアール | 6,600 | 3,235.00 | 21,351,000 | |
| 乃村工藝社 | 5,500 | 1,285.00 | 7,067,500 | |
| 日本管財 | 2,000 | 1,949.00 | 3,898,000 | |
| 合 計 | 248,100 | 544,303,300 | ||
| (b)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
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