- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年1月28日-平成27年7月27日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 大成建設 | 32,000 | 715.00 | 22,880,000 | |
| 五洋建設 | 40,000 | 501.00 | 20,040,000 | |
| カルビー | 4,200 | 5,320.00 | 22,344,000 | |
| 明治ホールディングス | 1,400 | 16,720.00 | 23,408,000 | |
| 日本たばこ産業 | 3,500 | 4,670.50 | 16,346,750 | |
| 東レ | 25,000 | 974.30 | 24,357,500 | |
| 日立化成 | 2,500 | 2,146.00 | 5,365,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 5,000 | 4,508.50 | 22,542,500 | |
| 日東電工 | 3,000 | 9,723.00 | 29,169,000 | |
| ユニ・チャーム | 1,700 | 3,074.50 | 5,226,650 | |
| 塩野義製薬 | 3,000 | 4,940.00 | 14,820,000 | |
| ブリヂストン | 3,500 | 4,544.00 | 15,904,000 | |
| 日本碍子 | 5,000 | 3,050.00 | 15,250,000 | |
| 新日鐵住金 | 60,000 | 281.40 | 16,884,000 | |
| 住友電気工業 | 3,000 | 1,849.50 | 5,548,500 | |
| 牧野フライス製作所 | 13,000 | 1,079.00 | 14,027,000 | |
| SMC | 600 | 32,705.00 | 19,623,000 | |
| クボタ | 10,000 | 2,047.00 | 20,470,000 | |
| ホシザキ電機 | 2,900 | 7,370.00 | 21,373,000 | |
| THK | 3,500 | 2,415.00 | 8,452,500 | |
| ミネベア | 5,000 | 1,808.00 | 9,040,000 | |
| 日立製作所 | 27,000 | 752.30 | 20,312,100 | |
| 三菱電機 | 8,000 | 1,476.50 | 11,812,000 | |
| 日本電産 | 2,500 | 10,625.00 | 26,562,500 | |
| オムロン | 3,500 | 5,140.00 | 17,990,000 | |
| キーエンス | 400 | 66,450.00 | 26,580,000 | |
| ファナック | 700 | 23,360.00 | 16,352,000 | |
| ローム | 3,000 | 7,120.00 | 21,360,000 | |
| 村田製作所 | 1,300 | 19,330.00 | 25,129,000 | |
| デンソー | 2,900 | 5,846.00 | 16,953,400 | |
| トヨタ自動車 | 4,000 | 8,183.00 | 32,732,000 | |
| 富士重工業 | 6,000 | 4,505.50 | 27,033,000 | |
| 島津製作所 | 6,000 | 1,860.00 | 11,160,000 | |
| ナカニシ | 2,500 | 4,840.00 | 12,100,000 | |
| 朝日インテック | 3,000 | 8,430.00 | 25,290,000 | |
| 相鉄ホールディングス | 33,000 | 721.00 | 23,793,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 3,400 | 8,793.00 | 29,896,200 | |
| KDDI | 6,000 | 3,098.00 | 18,588,000 | |
| GMOインターネット | 6,300 | 1,846.00 | 11,629,800 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 2,000 | 5,660.00 | 11,320,000 | |
| セリア | 1,200 | 5,530.00 | 6,636,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 7,000 | 2,281.00 | 15,967,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 4,200 | 5,624.00 | 23,620,800 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 45,000 | 885.60 | 39,852,000 | 代用有価証券 15,000株 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 6,000 | 5,449.00 | 32,694,000 | 代用有価証券 3,000株 |
| みずほフィナンシャルグループ | 121,400 | 265.50 | 32,231,700 | |
| ジャフコ | 3,200 | 5,670.00 | 18,144,000 | |
| 野村ホールディングス | 15,000 | 869.00 | 13,035,000 | |
| オリックス | 9,500 | 1,689.00 | 16,045,500 | |
| 三井不動産 | 5,000 | 3,500.00 | 17,500,000 | |
| 日本空港ビルデング | 4,000 | 6,700.00 | 26,800,000 | |
| リゾートトラスト | 5,500 | 3,145.00 | 17,297,500 | |
| 乃村工藝社 | 11,000 | 1,710.00 | 18,810,000 | |
| 合 計 | 587,300 | 1,018,297,900 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
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