- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年1月30日-平成30年7月27日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| TATERU | 6,600 | 1,845.00 | 12,177,000 | |
| 五洋建設 | 12,900 | 725.00 | 9,352,500 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 1,100 | 4,055.00 | 4,460,500 | |
| 王子ホールディングス | 5,000 | 689.00 | 3,445,000 | |
| タカラバイオ | 1,300 | 2,498.00 | 3,247,400 | |
| 第一三共 | 2,500 | 4,676.00 | 11,690,000 | |
| ペプチドリーム | 2,100 | 4,540.00 | 9,534,000 | |
| SMC | 100 | 38,180.00 | 3,818,000 | |
| ダイフク | 1,000 | 5,080.00 | 5,080,000 | |
| CKD | 2,800 | 1,729.00 | 4,841,200 | |
| 日立製作所 | 34,000 | 810.20 | 27,546,800 | |
| 日本電産 | 1,300 | 16,780.00 | 21,814,000 | |
| EIZO | 6,100 | 5,090.00 | 31,049,000 | |
| TDK | 2,700 | 11,510.00 | 31,077,000 | |
| イリソ電子工業 | 700 | 6,760.00 | 4,732,000 | |
| オプテックスグループ | 7,500 | 3,300.00 | 24,750,000 | |
| カシオ計算機 | 5,400 | 1,834.00 | 9,903,600 | |
| エンプラス | 6,700 | 3,270.00 | 21,909,000 | |
| トヨタ自動車 | 600 | 7,456.00 | 4,473,600 | |
| 島津製作所 | 4,100 | 3,300.00 | 13,530,000 | |
| トプコン | 7,000 | 1,940.00 | 13,580,000 | |
| CYBERDYNE | 3,200 | 1,301.00 | 4,163,200 | |
| 任天堂 | 100 | 37,900.00 | 3,790,000 | |
| メタウォーター | 8,200 | 3,165.00 | 25,953,000 | |
| デジタルアーツ | 500 | 6,320.00 | 3,160,000 | |
| グリー | 34,300 | 624.00 | 21,403,200 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 700 | 13,230.00 | 9,261,000 | |
| さくらインターネット | 17,300 | 780.00 | 13,494,000 | |
| AOI TYO Holdings | 12,700 | 1,377.00 | 17,487,900 | |
| UUUM | 3,900 | 6,170.00 | 24,063,000 | |
| トレンドマイクロ | 2,300 | 6,570.00 | 15,111,000 | |
| イマジカ・ロボット ホールディングス | 4,700 | 967.00 | 4,544,900 | |
| 日本ユニシス | 3,500 | 2,658.00 | 9,303,000 | |
| ゼンリン | 8,400 | 2,980.00 | 25,032,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 18,300 | 692.00 | 12,663,600 | 代用有価証券 15,000株 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3,000 | 4,500.00 | 13,500,000 | 代用有価証券 3,000株 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 50,000 | 629.00 | 31,450,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 1,000 | 197.00 | 197,000 | |
| アルヒ | 3,800 | 2,344.00 | 8,907,200 | |
| オリックス | 10,000 | 1,903.00 | 19,030,000 | |
| 日本M&Aセンター | 7,900 | 3,465.00 | 27,373,500 | |
| 綜合警備保障 | 2,800 | 5,060.00 | 14,168,000 | |
| ディー・エヌ・エー | 8,300 | 2,120.00 | 17,596,000 | |
| バリューコマース | 1,700 | 1,918.00 | 3,260,600 | |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 16,000 | 1,701.00 | 27,216,000 | |
| リゾートトラスト | 5,600 | 2,057.00 | 11,519,200 | |
| サイバーエージェント | 4,700 | 6,030.00 | 28,341,000 | |
| ベクトル | 5,900 | 2,454.00 | 14,478,600 | |
| リクルートホールディングス | 1,500 | 3,205.00 | 4,807,500 | |
| エイチ・アイ・エス | 1,400 | 3,360.00 | 4,704,000 | |
| 合 計 | 353,200 | 687,989,000 | ||
| (b)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
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