有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年7月28日-平成28年1月27日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 五洋建設 | 40,000 | 445.00 | 17,800,000 | |
| カルビー | 2,100 | 4,785.00 | 10,048,500 | |
| 明治ホールディングス | 1,400 | 9,270.00 | 12,978,000 | |
| 東レ | 26,000 | 1,033.50 | 26,871,000 | |
| 富士フイルムホールディングス | 5,300 | 4,528.00 | 23,998,400 | |
| 沢井製薬 | 500 | 8,090.00 | 4,045,000 | |
| ペプチドリーム | 3,100 | 4,070.00 | 12,617,000 | |
| ブリヂストン | 3,300 | 4,135.00 | 13,645,500 | |
| 日本碍子 | 7,000 | 2,401.00 | 16,807,000 | |
| 日本特殊陶業 | 1,400 | 2,763.00 | 3,868,200 | |
| 新日鐵住金 | 6,000 | 2,124.00 | 12,744,000 | |
| SMC | 600 | 27,650.00 | 16,590,000 | |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 10,600 | 2,483.00 | 26,319,800 | |
| クボタ | 7,000 | 1,680.00 | 11,760,000 | |
| ダイフク | 4,600 | 1,912.00 | 8,795,200 | |
| ホシザキ電機 | 2,900 | 8,300.00 | 24,070,000 | |
| 日立製作所 | 14,000 | 586.10 | 8,205,400 | |
| 三菱電機 | 12,000 | 1,117.00 | 13,404,000 | |
| 日本電産 | 3,100 | 7,841.00 | 24,307,100 | |
| キーエンス | 200 | 58,380.00 | 11,676,000 | |
| シスメックス | 400 | 7,460.00 | 2,984,000 | |
| 村田製作所 | 600 | 14,580.00 | 8,748,000 | |
| トヨタ自動車 | 4,400 | 6,881.00 | 30,276,400 | |
| アイシン精機 | 1,800 | 4,800.00 | 8,640,000 | |
| 富士重工業 | 6,000 | 4,521.00 | 27,126,000 | |
| 島津製作所 | 6,000 | 1,806.00 | 10,836,000 | |
| ナカニシ | 2,500 | 4,680.00 | 11,700,000 | |
| 朝日インテック | 4,600 | 5,310.00 | 24,426,000 | |
| CYBERDYNE | 6,500 | 1,968.00 | 12,792,000 | |
| メタウォーター | 2,100 | 2,814.00 | 5,909,400 | |
| 相鉄ホールディングス | 13,000 | 668.00 | 8,684,000 | |
| 西日本旅客鉄道 | 1,200 | 7,458.00 | 8,949,600 | |
| 鴻池運輸 | 9,700 | 1,419.00 | 13,764,300 | |
| デジタルアーツ | 2,000 | 2,191.00 | 4,382,000 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 1,200 | 6,010.00 | 7,212,000 | |
| オービック | 1,100 | 6,070.00 | 6,677,000 | |
| ヤフー | 30,200 | 445.00 | 13,439,000 | |
| KDDI | 6,600 | 2,896.50 | 19,116,900 | |
| GMOインターネット | 13,000 | 1,457.00 | 18,941,000 | |
| 東宝 | 2,000 | 2,984.00 | 5,968,000 | |
| 岩谷産業 | 12,000 | 596.00 | 7,152,000 | |
| トラスコ中山 | 1,000 | 4,165.00 | 4,165,000 | |
| セリア | 1,300 | 6,000.00 | 7,800,000 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 7,000 | 1,461.00 | 10,227,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 4,500 | 5,066.00 | 22,797,000 | |
| 日本瓦斯 | 3,700 | 2,531.00 | 9,364,700 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 40,400 | 634.00 | 25,613,600 | 代用有価証券 15,000株 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 6,200 | 4,106.00 | 25,457,200 | 代用有価証券 3,000株 |
| セブン銀行 | 17,600 | 474.00 | 8,342,400 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 115,500 | 210.80 | 24,347,400 | |
| ジャフコ | 3,200 | 3,800.00 | 12,160,000 | |
| オリックス | 9,500 | 1,588.00 | 15,086,000 | |
| 日本空港ビルデング | 3,400 | 4,475.00 | 15,215,000 | |
| 日本M&Aセンター | 900 | 5,380.00 | 4,842,000 | |
| テンプホールディングス | 5,100 | 1,627.00 | 8,297,700 | |
| エムスリー | 2,400 | 2,621.00 | 6,290,400 | |
| リゾートトラスト | 6,100 | 2,917.00 | 17,793,700 | |
| 乃村工藝社 | 11,000 | 1,520.00 | 16,720,000 | |
| 合 計 | 516,800 | 792,792,800 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
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