有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

【提出】: 2021/03/19 9:05
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	473,593,954	1.4617	1.4602	-	54.98%
1	日本	親投資信託受益証券	473,593,954	692,298,232	691,541,891	-	54.98%
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	206,017,855	1.2378	1.2435	-	20.37%
2	日本	親投資信託受益証券	206,017,855	255,014,006	256,183,202	-	20.37%
3	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	48,574,914	2.6299	2.6436	-	10.21%
3	日本	親投資信託受益証券	48,574,914	127,748,752	128,412,642	-	10.21%
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	42,109,983	2.9676	2.9815	-	9.98%
4	日本	親投資信託受益証券	42,109,983	124,966,906	125,550,914	-	9.98%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	95.55
	小計		95.55
合計(対純資産総額比)			95.55
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	318,685,722	1.4617	1.4602	-	35.04%
1	日本	親投資信託受益証券	318,685,722	465,854,313	465,344,891	-	35.04%
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	324,443,936	1.2378	1.2435	-	30.38%
2	日本	親投資信託受益証券	324,443,936	401,598,057	403,446,034	-	30.38%
3	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	102,007,493	2.6299	2.6436	-	20.31%
3	日本	親投資信託受益証券	102,007,493	268,271,439	269,667,008	-	20.31%
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	44,203,561	2.9676	2.9815	-	9.92%
4	日本	親投資信託受益証券	44,203,561	131,179,478	131,792,917	-	9.92%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	95.65
	小計		95.65
合計(対純資産総額比)			95.65
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

「ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	163,373,692	1.2378	1.2435	-	41.10%
1	日本	親投資信託受益証券	163,373,692	202,227,075	203,155,186	-	41.10%
2	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	56,599,978	2.6299	2.6436	-	30.27%
2	日本	親投資信託受益証券	56,599,978	148,854,049	149,627,701	-	30.27%
3	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	49,714,484	1.4617	1.4602	-	14.69%
3	日本	親投資信託受益証券	49,714,484	72,672,491	72,593,089	-	14.69%
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	16,356,280	2.9676	2.9815	-	9.87%
4	日本	親投資信託受益証券	16,356,280	48,539,426	48,766,248	-	9.87%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	95.92
	小計		95.92
合計(対純資産総額比)			95.92
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内株式マザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	75,100	7,850.00	7,957.00	-	3.73%
1	日本	輸送用機器	75,100	589,535,000	597,570,700	-	3.73%
2	ソニー	株式	57,500	10,405.00	10,285.00	-	3.69%
2	日本	電気機器	57,500	598,287,500	591,387,500	-	3.69%
3	日本電信電話	株式	215,900	2,666.50	2,645.50	-	3.56%
3	日本	情報・通信業	215,900	575,697,350	571,163,450	-	3.56%
4	日立製作所	株式	106,700	4,181.00	4,065.00	-	2.71%
4	日本	電気機器	106,700	446,112,700	433,735,500	-	2.71%
5	武田薬品工業	株式	105,700	3,862.00	3,755.00	-	2.48%
5	日本	医薬品	105,700	408,213,400	396,903,500	-	2.48%
6	三菱商事	株式	156,000	2,588.00	2,541.00	-	2.47%
6	日本	卸売業	156,000	403,728,000	396,396,000	-	2.47%
7	IHI	株式	189,300	1,922.00	2,047.00	-	2.42%
7	日本	機械	189,300	363,834,600	387,497,100	-	2.42%
8	朝日インテック	株式	101,600	3,620.00	3,765.00	-	2.39%
8	日本	精密機器	101,600	367,792,000	382,524,000	-	2.39%
9	セブン&アイ・ホールディングス	株式	101,900	3,528.00	3,659.00	-	2.33%
9	日本	小売業	101,900	359,503,200	372,852,100	-	2.33%
10	パナソニック	株式	298,200	1,186.50	1,190.50	-	2.22%
10	日本	電気機器	298,200	353,814,300	355,007,100	-	2.22%
11	ソフトバンクグループ	株式	43,600	8,489.00	8,058.00	-	2.19%
11	日本	情報・通信業	43,600	370,120,400	351,328,800	-	2.19%
12	日立金属	株式	224,200	1,534.00	1,566.00	-	2.19%
12	日本	鉄鋼	224,200	343,922,800	351,097,200	-	2.19%
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	105,800	3,181.00	3,188.00	-	2.10%
13	日本	銀行業	105,800	336,549,800	337,290,400	-	2.10%
14	SUBARU	株式	161,700	2,132.00	2,062.50	-	2.08%
14	日本	輸送用機器	161,700	344,744,400	333,506,250	-	2.08%
15	ラウンドワン	株式	356,900	924.00	927.00	-	2.06%
15	日本	サービス業	356,900	329,775,600	330,846,300	-	2.06%
16	三菱瓦斯化学	株式	136,000	2,336.00	2,369.00	-	2.01%
16	日本	化学	136,000	317,696,000	322,184,000	-	2.01%
17	第一三共	株式	80,700	3,311.00	3,535.00	-	1.78%
17	日本	医薬品	80,700	267,197,700	285,274,500	-	1.78%
18	デンソー	株式	45,000	5,896.00	6,134.00	-	1.72%
18	日本	輸送用機器	45,000	265,320,000	276,030,000	-	1.72%
19	キリンホールディングス	株式	111,700	2,413.50	2,434.00	-	1.70%
19	日本	食料品	111,700	269,587,950	271,877,800	-	1.70%
20	トラスコ中山	株式	93,700	2,944.00	2,897.00	-	1.69%
20	日本	卸売業	93,700	275,852,800	271,448,900	-	1.69%
21	エイチ・アイ・エス	株式	165,900	1,634.00	1,598.00	-	1.65%
21	日本	サービス業	165,900	271,080,600	265,108,200	-	1.65%
22	日本電産	株式	20,200	12,725.00	12,980.00	-	1.64%
22	日本	電気機器	20,200	257,045,000	262,196,000	-	1.64%
23	TOYO TIRE	株式	160,200	1,568.00	1,568.00	-	1.57%
23	日本	ゴム製品	160,200	251,193,600	251,193,600	-	1.57%
24	西日本旅客鉄道	株式	45,800	5,115.00	5,399.00	-	1.54%
24	日本	陸運業	45,800	234,267,000	247,274,200	-	1.54%
25	ミスミグループ本社	株式	72,600	3,400.00	3,385.00	-	1.53%
25	日本	卸売業	72,600	246,840,000	245,751,000	-	1.53%
26	全国保証	株式	51,600	4,625.00	4,725.00	-	1.52%
26	日本	その他金融業	51,600	238,650,000	243,810,000	-	1.52%
27	日本航空	株式	113,700	1,910.00	1,995.00	-	1.42%
27	日本	空運業	113,700	217,167,000	226,831,500	-	1.42%
28	良品計画	株式	105,500	2,029.00	2,105.00	-	1.39%
28	日本	小売業	105,500	214,059,500	222,077,500	-	1.39%
29	積水化学工業	株式	111,500	1,947.00	1,954.00	-	1.36%
29	日本	化学	111,500	217,090,500	217,871,000	-	1.36%
30	T&Dホールディングス	株式	177,800	1,205.00	1,217.00	-	1.35%
30	日本	保険業	177,800	214,249,000	216,382,600	-	1.35%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.12
		輸送用機器	8.86
		医薬品	8.04
		卸売業	7.80
		情報・通信業	7.47
		サービス業	7.08
		化学	6.14
		銀行業	5.75
		小売業	5.62
		精密機器	3.33
		食料品	3.02
		機械	2.94
		陸運業	2.76
		保険業	2.44
		鉄鋼	2.38
		建設業	1.65
		ゴム製品	1.57
		その他金融業	1.52
		空運業	1.42
		電気・ガス業	1.26
		ガラス・土石製品	1.24
		不動産業	0.88
		その他製品	0.80
		証券、商品先物取引業	0.79
		非鉄金属	0.42
	小計		98.30
合計(対純資産総額比)			98.30
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内債券マザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	第417回利付国債(2年)	国債証券	1,166,300,000	100.43	100.40	0.100000	6.35%
	日本			1,171,331,086	1,171,070,167	2022/10/1
2	第359回利付国債(10年)	国債証券	1,127,100,000	100.99	100.89	0.100000	6.16%
	日本			1,138,337,187	1,137,221,358	2030/6/20
3	第415回利付国債(2年)	国債証券	1,043,000,000	100.41	100.38	0.100000	5.68%
	日本			1,047,286,730	1,047,025,980	2022/8/1
4	第323回利付国債(10年)	国債証券	1,027,800,000	101.53	101.48	0.900000	5.65%
	日本			1,043,556,174	1,043,021,718	2022/6/20
5	第174回利付国債(20年)	国債証券	840,800,000	100.16	100.09	0.400000	4.56%
	日本			842,189,657	841,565,128	2040/9/20
6	第360回利付国債(10年)	国債証券	681,700,000	100.87	100.77	0.100000	3.72%
	日本			687,671,692	686,983,175	2030/9/20
7	第138回利付国債(5年)	国債証券	600,100,000	100.72	100.69	0.100000	3.28%
	日本			604,426,721	604,288,698	2023/12/20
8	第353回利付国債(10年)	国債証券	526,500,000	101.40	101.32	0.100000	2.89%
	日本			533,907,855	533,449,800	2028/12/20
9	第127回利付国債(20年)	国債証券	419,300,000	119.15	118.96	1.900000	2.70%
	日本			499,608,529	498,820,245	2031/3/20
10	第162回利付国債(20年)	国債証券	451,100,000	105.03	104.85	0.600000	2.56%
	日本			473,808,374	473,009,927	2037/9/20
11	第141回利付国債(20年)	国債証券	307,800,000	119.24	118.83	1.700000	1.98%
	日本			367,020,720	365,780,286	2032/12/20
12	第165回利付国債(20年)	国債証券	355,000,000	103.06	102.89	0.500000	1.98%
	日本			365,887,850	365,263,050	2038/6/20
13	第143回利付国債(20年)	国債証券	272,400,000	118.28	117.87	1.600000	1.74%
	日本			322,200,168	321,088,776	2033/3/20
14	第350回利付国債(10年)	国債証券	301,800,000	101.45	101.34	0.100000	1.66%
	日本			306,200,244	305,847,138	2028/3/20
15	第142回利付国債(5年)	国債証券	299,000,000	100.98	100.89	0.100000	1.64%
	日本			301,942,160	301,676,050	2024/12/20
16	第354回利付国債(10年)	国債証券	289,000,000	101.36	101.27	0.100000	1.59%
	日本			292,950,630	292,690,530	2029/3/20
17	第58回利付国債(30年)	国債証券	266,700,000	105.79	105.54	0.800000	1.53%
	日本			282,141,930	281,477,847	2048/3/20
18	第144回利付国債(20年)	国債証券	237,500,000	117.07	116.67	1.500000	1.50%
	日本			278,043,625	277,091,250	2033/3/20
19	第320回利付国債(10年)	国債証券	249,000,000	101.08	101.08	1.000000	1.36%
	日本			251,695,563	251,695,563	2021/12/20
20	第158回利付国債(20年)	国債証券	237,700,000	103.94	103.62	0.500000	1.34%
	日本			247,074,888	246,309,494	2036/9/20
21	第118回利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	119.04	118.85	2.000000	1.29%
	日本			238,084,000	237,716,000	2030/6/20
22	第44回利付国債(30年)	国債証券	170,000,000	127.57	127.18	1.700000	1.17%
	日本			216,874,515	216,219,600	2044/9/20
23	第137回利付国債(5年)	国債証券	214,000,000	100.66	100.65	0.100000	1.17%
	日本			215,414,540	215,395,280	2023/9/20
24	第34回利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	134.84	134.65	2.200000	1.15%
	日本			213,183,621	212,892,717	2041/3/20
25	第416回利付国債(2年)	国債証券	204,600,000	100.43	100.39	0.100000	1.11%
	日本			205,483,872	205,414,308	2022/9/1
26	第43回利付国債(30年)	国債証券	159,800,000	127.23	127.06	1.700000	1.10%
	日本			203,319,932	203,043,478	2044/6/20
27	第54回利付国債(30年)	国債証券	178,800,000	106.22	106.09	0.800000	1.03%
	日本			189,921,360	189,688,920	2047/3/20
28	第419回利付国債(2年)	国債証券	188,100,000	100.45	100.43	0.100000	1.02%
	日本			188,958,950	188,925,759	2022/12/1
29	第148回利付国債(20年)	国債証券	151,900,000	117.83	117.40	1.500000	0.97%
	日本			178,988,327	178,338,195	2034/3/20
30	第139回利付国債(5年)	国債証券	170,200,000	100.78	100.75	0.100000	0.93%
	日本			171,529,262	171,486,712	2024/3/20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	93.21
	小計		93.21
合計(対純資産総額比)			93.21
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NRG ENERGY INC	株式	428,131	3,497.26	3,679.42	-	4.39%
1	アメリカ	公益事業	428,131	1,497,287,561	1,575,275,904	-	4.39%
2	MICROSOFT CORP	株式	66,100	22,624.06	23,199.52	-	4.28%
2	アメリカ	ソフトウェア・サービス	66,100	1,495,450,696	1,533,488,602	-	4.28%
3	AMAZON.COM INC	株式	4,370	331,370.77	343,827.00	-	4.19%
3	アメリカ	小売	4,370	1,448,090,286	1,502,523,990	-	4.19%
4	ASSURED GUARANTY LTD	株式	329,095	3,166.06	3,194.00	-	2.93%
4	バミューダ	保険	329,095	1,041,936,161	1,051,132,720	-	2.93%
5	NOMAD FOODS LTD	株式	399,349	2,609.23	2,611.30	-	2.91%
5	イギリス領バージン諸島	食品・飲料・タバコ	399,349	1,041,995,388	1,042,822,040	-	2.91%
6	UNION PACIFIC CORP	株式	45,600	21,072.60	21,157.47	-	2.69%
6	アメリカ	運輸	45,600	960,910,560	964,780,632	-	2.69%
7	SIG COMBIBLOC GROUP	株式	378,152	2,347.68	2,413.28	-	2.55%
7	スイス	素材	378,152	887,782,156	912,590,440	-	2.55%
8	SERVICENOW INC	株式	15,500	58,522.00	56,508.93	-	2.44%
8	アメリカ	ソフトウェア・サービス	15,500	907,091,077	875,888,415	-	2.44%
9	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	37,600	21,870.58	22,187.29	-	2.33%
9	アメリカ	ソフトウェア・サービス	37,600	822,333,996	834,242,292	-	2.33%
10	ALPHABET INC-CL C	株式	4,507	179,159.53	182,027.51	-	2.29%
10	アメリカ	メディア・娯楽	4,507	807,472,024	820,398,032	-	2.29%
11	DANAHER CORP	株式	35,100	23,402.38	23,066.01	-	2.26%
11	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	35,100	821,423,713	809,616,951	-	2.26%
12	ADOBE INC	株式	14,800	52,055.32	51,968.38	-	2.15%
12	アメリカ	ソフトウェア・サービス	14,800	770,418,810	769,132,098	-	2.15%
13	QBE INSURANCE GROUP LTD	株式	1,084,133	686.69	694.58	-	2.10%
13	オーストラリア	保険	1,084,133	744,470,228	753,017,532	-	2.10%
14	WALMART INC	株式	50,100	15,105.82	14,935.05	-	2.09%
14	アメリカ	食品・生活必需品小売り	50,100	756,801,832	748,246,005	-	2.09%
15	ASHTEAD GROUP PLC	株式	132,523	4,683.96	4,837.77	-	1.79%
15	イギリス	資本財	132,523	620,733,756	641,116,058	-	1.79%
16	CENOVUS ENERGY INC	株式	986,522	611.88	622.39	-	1.71%
16	カナダ	エネルギー	986,522	603,636,139	614,002,414	-	1.71%
17	LOWE'S COS INC	株式	36,600	16,891.20	16,615.89	-	1.70%
17	アメリカ	小売	36,600	618,217,920	608,141,574	-	1.70%
18	MICRON TECHNOLOGY INC	株式	75,000	7,396.11	7,266.73	-	1.52%
18	アメリカ	半導体・半導体製造装置	75,000	554,708,250	545,005,125	-	1.52%
19	UNILEVER PLC	株式	87,298	6,079.37	6,237.37	-	1.52%
19	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	87,298	530,717,156	544,509,943	-	1.52%
20	ASTRAZENECA PLC	株式	51,679	10,497.68	10,433.36	-	1.50%
20	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,679	542,509,894	539,186,045	-	1.50%
21	GODADDY INC - CLASS A	株式	60,800	8,800.60	8,620.51	-	1.46%
21	アメリカ	ソフトウェア・サービス	60,800	535,076,784	524,127,312	-	1.46%
22	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	21,600	24,472.57	23,911.60	-	1.44%
22	アメリカ	ソフトウェア・サービス	21,600	528,607,620	516,490,668	-	1.44%
23	BALL CORP	株式	51,700	9,541.66	9,546.84	-	1.38%
23	アメリカ	素材	51,700	493,304,080	493,571,628	-	1.38%
24	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	28,900	16,981.24	16,682.13	-	1.34%
24	アメリカ	半導体・半導体製造装置	28,900	490,757,980	482,113,557	-	1.34%
25	KERRY GROUP PLC-A	株式	30,851	15,335.55	15,614.84	-	1.34%
25	アイルランド	食品・飲料・タバコ	30,851	473,117,361	481,733,737	-	1.34%
26	RINGCENTRAL INC-CLASS A	株式	12,070	40,140.40	39,794.71	-	1.34%
26	アメリカ	ソフトウェア・サービス	12,070	484,494,688	480,322,210	-	1.34%
27	FISERV INC	株式	41,367	11,882.83	11,578.54	-	1.34%
27	アメリカ	ソフトウェア・サービス	41,367	491,557,235	478,969,671	-	1.34%
28	EATON CORP PLC	株式	39,200	12,014.28	12,126.06	-	1.33%
28	アイルランド	資本財	39,200	470,959,776	475,341,552	-	1.33%
29	NOVARTIS AG	株式	48,903	9,431.74	9,662.53	-	1.32%
29	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,903	461,240,699	472,526,802	-	1.32%
30	LEVI STRAUSS & CO- CLASS A	株式	230,000	2,230.42	2,051.37	-	1.32%
30	アメリカ	耐久消費財・アパレル	230,000	512,997,750	471,815,100	-	1.32%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	20.21
		資本財	7.48
		保険	7.12
		小売	7.06
		素材	6.05
		メディア・娯楽	5.88
		公益事業	5.54
		食品・飲料・タバコ	5.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.43
		ヘルスケア機器・サービス	4.44
		運輸	3.76
		半導体・半導体製造装置	2.86
		耐久消費財・アパレル	2.41
		銀行	2.16
		食品・生活必需品小売り	2.09
		エネルギー	1.71
		家庭用品・パーソナル用品	1.52
		電気通信サービス	1.19
		各種金融	1.00
		商業・専門サービス	0.99
		自動車・自動車部品	0.74
	小計		95.17
合計(対純資産総額比)			95.17
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド」
					(2020年12月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	US TREASURY N/B	国債証券	780,390,000	122.95	123.37	2.750000	10.12%
	アメリカ			959,544,132	962,829,574	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	602,163,000	104.01	103.95	2.000000	6.58%
	アメリカ			626,339,844	626,008,654	2023/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	507,150,000	107.00	107.03	2.000000	5.70%
	アメリカ			542,686,000	542,828,002	2025/2/15
4	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	319,406,200	105.30	105.24	0.500000	3.53%
	フランス			336,353,892	336,171,831	2025/5/25
5	UK TSY 3 1/4% 2044	国債証券	212,526,400	152.47	153.16	3.250000	3.42%
	イギリス			324,056,004	325,516,060	2044/1/22
6	US TREASURY N/B	国債証券	289,800,000	111.22	111.31	2.625000	3.39%
	アメリカ			322,321,356	322,582,176	2026/1/31
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	208,198,000	142.62	142.62	6.500000	3.12%
	イタリア			296,944,479	296,950,725	2027/11/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	217,350,000	114.48	114.57	2.750000	2.62%
	アメリカ			248,822,280	249,017,895	2028/2/15
9	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	185,347,000	123.17	123.13	2.750000	2.40%
	フランス			228,299,313	228,236,295	2027/10/25
10	FNMA TBA	特殊債券	207,000,000	103.53	103.64	2.000000	2.25%
	アメリカ			214,325,730	214,543,080	2051/1/1
11	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	111,842,950	167.91	168.27	2.500000	1.98%
	ドイツ			187,804,444	188,203,724	2044/7/4
12	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	162,496,000	113.59	113.47	4.750000	1.94%
	イタリア			184,590,581	184,390,711	2023/8/1
13	EFSF	特殊債券	172,652,000	105.08	105.00	2.250000	1.91%
	国際機関			181,438,260	181,291,506	2022/9/5
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	93,943,000	189.41	189.59	4.500000	1.87%
	フランス			177,941,194	178,112,170	2041/4/25
15	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	120,602,500	142.04	141.88	5.150000	1.80%
	スペイン			171,306,203	171,114,445	2028/10/31
16	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	92,673,500	170.79	170.85	4.750000	1.66%
	イタリア			158,285,411	158,341,942	2044/9/1
17	UK TSY 2 3/4% 2024	国債証券	142,616,400	110.46	110.50	2.750000	1.66%
	イギリス			157,546,910	157,592,548	2024/9/7
18	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	106,638,000	114.36	114.25	4.400000	1.28%
	スペイン			121,956,548	121,833,915	2023/10/31
19	BELGIUM KINGDOM	国債証券	66,014,000	182.32	182.42	4.250000	1.27%
	ベルギー			120,358,045	120,429,340	2041/3/28
20	FNMA TBA	特殊債券	103,500,000	103.36	103.47	2.000000	1.13%
	アメリカ			106,984,845	107,093,520	2051/2/1
21	AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	92,242,800	111.28	111.37	2.250000	1.08%
	オーストラリア			102,652,399	102,740,030	2028/5/21
22	BELGIUM KINGDOM	国債証券	88,865,000	109.24	109.10	1.000000	1.02%
	ベルギー			97,078,791	96,951,715	2026/6/22
23	US TREASURY N/B	国債証券	93,150,000	103.64	103.57	2.000000	1.01%
	アメリカ			96,544,386	96,482,907	2022/11/30
24	UK TSY 1.75% 2022	国債証券	90,883,000	103.18	103.23	1.750000	0.99%
	イギリス			93,778,532	93,824,882	2022/9/7
25	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	46,209,800	197.79	197.81	5.150000	0.96%
	スペイン			91,399,287	91,408,991	2044/10/31
26	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	81,248,000	110.88	111.00	1.650000	0.95%
	イタリア			90,095,907	90,186,904	2032/3/1
27	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	81,248,000	110.64	110.52	2.500000	0.94%
	イタリア			89,896,037	89,801,789	2024/12/1
28	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	40,624,000	216.80	217.12	4.000000	0.93%
	フランス			88,076,894	88,203,641	2055/4/25
29	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	79,978,500	107.21	107.33	0.500000	0.90%
	オーストリア			85,749,748	85,841,723	2027/4/20
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	77,439,500	108.16	108.28	0.500000	0.88%
	フランス			83,764,758	83,854,588	2029/5/25
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	77.04
		地方債証券	1.87
		特殊債券	10.15
		社債券	6.81
	小計		95.87
合計(対純資産総額比)			95.87
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月21日-令和2年12月21日)

開示資料

決算