有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	447,666,227	1.4081	1.3972	-	55.39
	日本			630,398,934	625,479,252	-
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	121,787,915	1.8136	1.8370	-	19.81
	日本			220,876,942	223,724,399	-
3	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	26,431,695	4.3185	4.2862	-	10.03
	日本			114,146,733	113,291,531	-
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	33,365,349	3.4011	3.3814	-	9.99
	日本			113,481,743	112,821,591	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.23
	小計		95.23
合 計(対純資産総額比)			95.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	335,930,976	1.4081	1.3972	-	35.65
	日本			473,052,595	469,362,759	-
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	213,232,678	1.8136	1.8370	-	29.75
	日本			386,726,210	391,708,429	-
3	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	61,718,556	4.3185	4.2862	-	20.09
	日本			266,533,314	264,538,074	-
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	38,951,744	3.4011	3.3814	-	10.00
	日本			132,481,935	131,711,427	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.50
	小計		95.50
合 計(対純資産総額比)			95.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	120,976,562	1.8136	1.8370	-	40.44
	日本			219,404,796	222,233,944	-
2	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	38,685,252	4.3185	4.2862	-	30.18
	日本			167,064,199	165,812,727	-
3	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	59,316,010	1.4081	1.3972	-	15.08
	日本			83,528,182	82,876,329	-
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	16,276,063	3.4011	3.3814	-	10.02
	日本			55,357,869	55,035,879	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.72
	小計		95.72
合 計(対純資産総額比)			95.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	267,000	2,644.00	2,590.50	-	3.82
	日本	輸送用機器		705,948,000	691,663,500	-
2	ソニーグループ	株式	48,900	13,155.00	13,410.00	-	3.62
	日本	電気機器		643,279,500	655,749,000	-
3	日本電信電話	株式	3,275,700	169.30	172.30	-	3.11
	日本	情報・通信業		554,576,010	564,403,110	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	412,500	1,187.50	1,211.50	-	2.76
	日本	銀行業		489,843,750	499,743,750	-
5	日立製作所	株式	42,000	9,933.00	10,170.00	-	2.36
	日本	電気機器		417,186,000	427,140,000	-
6	花王	株式	71,300	5,852.00	5,800.00	-	2.28
	日本	化学		417,247,600	413,540,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	57,800	6,703.00	6,880.00	-	2.19
	日本	銀行業		387,433,400	397,664,000	-
8	三菱電機	株式	197,000	2,036.50	1,999.00	-	2.17
	日本	電気機器		401,190,500	393,803,000	-
9	ミスミグループ本社	株式	159,200	2,189.22	2,389.50	-	2.10
	日本	卸売業		348,525,384	380,408,400	-
10	三菱商事	株式	161,700	2,237.66	2,253.50	-	2.01
	日本	卸売業		361,830,700	364,390,950	-
11	名古屋鉄道	株式	158,500	2,194.50	2,263.00	-	1.98
	日本	陸運業		347,828,250	358,685,500	-
12	マブチモーター	株式	153,000	2,344.50	2,339.00	-	1.97
	日本	電気機器		358,708,500	357,867,000	-
13	京セラ	株式	164,400	2,049.00	2,058.00	-	1.87
	日本	電気機器		336,855,600	338,335,200	-
14	日本航空	株式	120,200	2,765.00	2,775.00	-	1.84
	日本	空運業		332,353,000	333,555,000	-
15	ニデック	株式	58,100	5,627.00	5,695.00	-	1.83
	日本	電気機器		326,928,700	330,879,500	-
16	エイチ・アイ・エス	株式	171,100	1,896.00	1,821.00	-	1.72
	日本	サービス業		324,405,600	311,573,100	-
17	東京都競馬	株式	68,900	4,435.00	4,435.00	-	1.69
	日本	サービス業		305,571,500	305,571,500	-
18	太平洋セメント	株式	104,600	2,699.00	2,906.00	-	1.68
	日本	ガラス・土石製品		282,315,400	303,967,600	-
19	スズキ	株式	46,300	5,773.00	6,033.00	-	1.54
	日本	輸送用機器		267,289,900	279,327,900	-
20	セブン&アイ・ホールディングス	株式	49,300	5,490.00	5,595.00	-	1.52
	日本	小売業		270,657,000	275,833,500	-
21	東レ	株式	375,300	737.60	733.10	-	1.52
	日本	繊維製品		276,821,280	275,132,430	-
22	IHI	株式	98,900	2,617.00	2,761.00	-	1.51
	日本	機械		258,821,300	273,062,900	-
23	綜合警備保障	株式	328,500	800.30	811.20	-	1.47
	日本	サービス業		262,898,550	266,479,200	-
24	丸井グループ	株式	111,100	2,373.00	2,364.50	-	1.45
	日本	小売業		263,640,300	262,695,950	-
25	デンソー	株式	123,500	2,136.00	2,127.00	-	1.45
	日本	輸送用機器		263,796,000	262,684,500	-
26	西日本旅客鉄道	株式	44,400	5,746.00	5,881.00	-	1.44
	日本	陸運業		255,122,400	261,116,400	-
27	日本新薬	株式	51,700	4,951.00	4,996.00	-	1.43
	日本	医薬品		255,966,700	258,293,200	-
28	パナソニック ホールディングス	株式	184,200	1,390.50	1,396.50	-	1.42
	日本	電気機器		256,130,100	257,235,300	-
29	マキタ	株式	65,400	3,939.00	3,890.00	-	1.40
	日本	機械		257,610,600	254,406,000	-
30	サントリー食品インターナショナル	株式	54,400	4,707.00	4,650.00	-	1.40
	日本	食料品		256,060,800	252,960,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.67
		サービス業	8.96
		輸送用機器	8.71
		化学	7.35
		銀行業	6.22
		情報・通信業	6.02
		卸売業	5.57
		陸運業	4.69
		小売業	4.52
		医薬品	4.31
		機械	2.91
		繊維製品	2.40
		精密機器	2.39
		空運業	1.84
		ガラス・土石製品	1.68
		保険業	1.52
		食料品	1.40
		建設業	1.32
		電気・ガス業	1.30
		その他金融業	1.20
		金属製品	0.89
		非鉄金属	0.81
		鉄鋼	0.76
		証券、商品先物取引業	0.65
		水産・農林業	0.45
	小計		94.51
合 計(対純資産総額比)			94.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第146回 利付国債(5年)	国債証券	1,030,700,000	100.16	100.15	0.1	5.12
	日本			1,032,441,883	1,032,307,892	2025/12/20
2	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	100.09	100.12	0.1	4.97
	日本			1,000,970,000	1,001,270,000	2027/3/20
3	第450回 利付国債(2年)	国債証券	985,400,000	100.01	100.00	0.005	4.89
	日本			985,562,095	985,468,978	2025/7/1
4	第363回 利付国債(10年)	国債証券	847,500,000	97.95	97.68	0.1	4.11
	日本			830,202,525	827,888,850	2031/6/20
5	第24回 物価連動国債(10年)	国債証券	516,000,000	112.59	112.70	0.1	2.89
	日本			580,975,383	581,538,826	2029/3/10
6	第356回 利付国債(10年)	国債証券	541,500,000	99.23	99.15	0.1	2.67
	日本			537,338,130	536,924,325	2029/9/20
7	第351回 利付国債(10年)	国債証券	506,900,000	99.73	99.64	0.1	2.51
	日本			505,541,508	505,105,574	2028/6/20
8	第447回 利付国債(2年)	国債証券	488,300,000	100.03	100.03	0.005	2.42
	日本			488,485,554	488,446,490	2025/4/1
9	第452回 利付国債(2年)	国債証券	481,700,000	100.00	99.99	0.005	2.39
	日本			481,700,000	481,656,647	2025/9/1
10	第372回 利付国債(10年)	国債証券	468,500,000	102.02	101.69	0.8	2.37
	日本			478,000,821	476,441,075	2033/9/20
11	第147回 利付国債(20年)	国債証券	409,100,000	109.89	109.19	1.6	2.22
	日本			449,588,627	446,704,472	2033/12/20
12	第186回 利付国債(20年)	国債証券	400,500,000	103.18	101.85	1.5	2.03
	日本			413,241,003	407,945,295	2043/9/20
13	第361回 利付国債(10年)	国債証券	405,700,000	98.46	98.23	0.1	1.98
	日本			399,452,220	398,535,338	2030/12/20
14	第151回 利付国債(5年)	国債証券	394,400,000	99.78	99.80	0.005	1.95
	日本			393,567,816	393,642,752	2027/3/20
15	第155回 利付国債(20年)	国債証券	370,900,000	102.92	101.90	1	1.88
	日本			381,733,989	377,961,936	2035/12/20
16	第80回 利付国債(30年)	国債証券	361,100,000	106.01	103.29	1.8	1.85
	日本			382,830,256	373,012,689	2053/9/20
17	第360回 利付国債(10年)	国債証券	340,700,000	98.64	98.49	0.1	1.67
	日本			336,080,108	335,555,430	2030/9/20
18	第78回 利付国債(30年)	国債証券	334,200,000	97.37	94.14	1.4	1.56
	日本			325,420,566	314,632,590	2053/3/20
19	第156回 利付国債(5年)	国債証券	298,500,000	100.29	100.27	0.2	1.49
	日本			299,389,530	299,320,875	2027/12/20
20	第438回 利付国債(2年)	国債証券	297,100,000	100.06	100.06	0.005	1.48
	日本			297,302,467	297,302,467	2024/7/1
21	第362回 利付国債(10年)	国債証券	231,900,000	98.07	97.96	0.1	1.13
	日本			227,438,385	227,185,473	2031/3/20
22	第176回 利付国債(20年)	国債証券	256,200,000	89.87	88.31	0.5	1.12
	日本			230,246,940	226,265,592	2041/3/20
23	第118回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	111.04	110.83	2	1.10
	日本			222,088,000	221,678,000	2030/6/20
24	第70回 利付国債(30年)	国債証券	272,000,000	82.29	79.76	0.7	1.08
	日本			223,853,280	216,960,800	2051/3/20
25	第185回 利付国債(20年)	国債証券	212,400,000	96.86	95.26	1.1	1.00
	日本			205,737,661	202,344,984	2043/6/20
26	第162回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	96.38	95.17	0.6	0.95
	日本			192,776,000	190,354,000	2037/9/20
27	第151回 利付国債(20年)	国債証券	174,100,000	105.69	104.82	1.2	0.91
	日本			184,021,959	182,495,102	2034/12/20
28	第34回 利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	116.36	114.58	2.2	0.90
	日本			183,973,065	181,162,047	2041/3/20
29	第44回 利付国債(30年)	国債証券	168,500,000	107.06	104.81	1.7	0.88
	日本			180,397,785	176,614,960	2044/9/20
30	第440回 利付国債(2年)	国債証券	175,100,000	100.06	100.06	0.005	0.87
	日本			175,205,383	175,205,383	2024/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	91.99
	小計		91.99
合 計(対純資産総額比)			91.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	45,600	52,939.46	53,225.96	-	4.40
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		2,414,039,640	2,427,103,885	-
2	APPLE INC	株式	85,600	27,932.00	27,455.45	-	4.26
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		2,390,979,217	2,350,186,639	-
3	AMAZON.COM INC	株式	85,000	21,812.03	21,753.88	-	3.35
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		1,854,023,034	1,849,080,259	-
4	NVIDIA CORP	株式	26,000	70,353.35	70,237.05	-	3.31
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,829,187,183	1,826,163,367	-
5	INGERSOLL-RAND INC	株式	135,000	10,825.88	11,031.53	-	2.70
	アメリカ	資本財		1,461,494,326	1,489,257,549	-
6	WALMART INC	株式	64,400	22,058.81	22,348.15	-	2.61
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		1,420,588,001	1,439,221,059	-
7	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	38,900	36,874.38	36,932.53	-	2.60
	アメリカ	金融サービス		1,434,413,448	1,436,675,494	-
8	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	166,500	7,916.95	7,982.19	-	2.41
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,318,172,274	1,329,035,034	-
9	ADOBE INC	株式	15,200	85,756.09	84,462.60	-	2.33
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,303,492,586	1,283,831,544	-
10	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	3,500	338,169.54	352,347.74	-	2.24
	カナダ	ソフトウェア・サービス		1,183,593,402	1,233,217,104	-
11	ELI LILLY & CO	株式	14,500	82,234.45	82,381.95	-	2.17
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		1,192,399,558	1,194,538,354	-
12	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	16,000	74,324.59	74,446.56	-	2.16
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,189,193,491	1,191,145,072	-
13	CONSTELLATION ENERGY	株式	71,400	17,134.48	16,609.71	-	2.15
	アメリカ	公益事業		1,223,402,036	1,185,933,386	-
14	SALESFORCE INC	株式	28,700	37,491.34	37,667.21	-	1.96
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,076,001,521	1,081,048,967	-
15	OTIS WORLDWIDE CORP	株式	84,000	12,739.17	12,717.89	-	1.94
	アメリカ	資本財		1,070,090,330	1,068,303,272	-
16	LINDE PLC	株式	17,700	58,446.72	58,117.67	-	1.86
	アメリカ	素材		1,034,507,027	1,028,682,920	-
17	CITIGROUP INC	株式	133,300	7,223.40	7,307.08	-	1.77
	アメリカ	銀行		962,879,473	974,033,977	-
18	BANK OF AMERICA CORP	株式	196,000	4,752.72	4,805.20	-	1.71
	アメリカ	銀行		931,533,766	941,819,278	-
19	ASML HOLDING NV	株式	8,100	105,623.63	107,485.86	-	1.58
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		855,551,464	870,635,510	-
20	APPLIED MATERIALS INC	株式	37,500	23,023.26	23,135.30	-	1.57
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		863,372,396	867,574,110	-
21	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	6,855	120,327.15	125,051.51	-	1.55
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		824,842,638	857,228,107	-
22	AXA SA	株式	180,263	4,608.32	4,624.04	-	1.51
	フランス	保険		830,711,318	833,543,610	-
23	MERCK & CO INC	株式	53,000	15,103.47	15,426.84	-	1.48
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		800,484,265	817,623,002	-
24	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	10,800	74,906.09	75,586.88	-	1.48
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		808,985,838	816,338,306	-
25	SANOFI	株式	57,959	13,972.68	14,024.53	-	1.47
	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		809,842,652	812,847,803	-
26	JPMORGAN CHASE & CO	株式	33,300	23,891.26	24,153.64	-	1.46
	アメリカ	銀行		795,579,074	804,316,511	-
27	NOVO-NORDISK A/S	株式	53,972	14,382.88	14,718.05	-	1.44
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		776,273,015	794,362,918	-
28	ROPER TECHNOLOGIES INC	株式	10,100	76,809.45	77,460.45	-	1.42
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		775,775,493	782,350,590	-
29	HOME DEPOT INC	株式	15,600	49,934.08	49,266.06	-	1.39
	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り		778,971,774	768,550,673	-
30	GENERAL MOTORS CO	株式	148,800	5,087.44	5,134.24	-	1.38
	アメリカ	自動車・自動車部品		757,011,384	763,975,804	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	14.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.49
		資本財	7.24
		半導体・半導体製造装置	7.06
		金融サービス	6.89
		素材	5.06
		銀行	4.93
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.74
		ヘルスケア機器・サービス	4.57
		保険	4.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.26
		生活必需品流通・小売り	3.83
		公益事業	3.23
		耐久消費財・アパレル	2.45
		自動車・自動車部品	1.38
		食品・飲料・タバコ	1.37
		商業・専門サービス	1.30
		家庭用品・パーソナル用品	1.23
		消費者サービス	1.17
		メディア・娯楽	1.14
		運輸	1.13
		電気通信サービス	1.01
	小計		94.07
投資証券	外国		2.45
	小計		2.45
合 計(対純資産総額比)			96.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	794,248,000	80.85	81.71	2.75	6.42
	アメリカ			642,157,450	649,043,580	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	575,829,800	96.40	96.59	3.125	5.51
	アメリカ			555,121,201	556,211,278	2028/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	538,954,000	96.52	96.76	2.625	5.16
	アメリカ			520,214,569	521,540,396	2026/1/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	510,588,000	95.30	95.66	2.625	4.84
	アメリカ			486,631,211	488,464,221	2027/5/31
5	US TREASURY N/B	国債証券	482,222,000	92.86	93.15	1.375	4.45
	アメリカ			447,825,104	449,238,015	2026/8/31
6	US TREASURY N/B	国債証券	418,398,500	96.81	97.01	2	4.02
	アメリカ			405,093,427	405,892,568	2025/2/15
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	257,676,800	113.11	113.41	6.5	2.89
	イタリア			291,481,419	292,244,142	2027/11/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	340,392,000	83.06	83.56	1.125	2.82
	アメリカ			282,750,018	284,438,363	2031/2/15
9	US TREASURY N/B	国債証券	375,849,500	71.76	72.40	2.375	2.69
	アメリカ			269,728,393	272,137,588	2049/11/15
10	GNMA TBA	特殊債券	283,660,000	94.98	95.61	4	2.68
	アメリカ			269,428,777	271,210,162	2054/1/1
11	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	279,673,600	86.41	87.10	-	2.41
	ドイツ			241,682,738	243,615,282	2031/8/15
12	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	247,531,600	96.41	96.96	2	2.38
	イギリス			238,657,592	240,009,114	2025/9/7
13	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	254,758,800	87.93	88.71	3.25	2.24
	イギリス			224,024,698	226,006,721	2044/1/22
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	241,964,800	85.28	85.96	-	2.06
	フランス			206,362,099	207,995,361	2030/11/25
15	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	216,825,600	87.77	88.19	1.65	1.89
	イタリア			190,323,446	191,220,664	2032/3/1
16	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	149,264,000	111.63	112.13	5.15	1.66
	スペイン			166,635,344	167,371,215	2028/10/31
17	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	163,404,800	96.76	97.03	0.5	1.57
	フランス			158,125,190	158,566,383	2025/5/25
18	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	152,406,400	101.57	102.07	2.75	1.54
	フランス			154,808,324	155,574,929	2027/10/25
19	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	116,268,800	122.72	123.50	4.5	1.42
	フランス			142,690,884	143,594,293	2041/4/25
20	FNMA FM9958	特殊債券	141,266,059	91.07	92.00	3.5	1.29
	アメリカ			128,659,476	129,970,425	2051/11/1
21	GNMA TBA	特殊債券	141,830,000	89.64	90.60	3	1.27
	アメリカ			127,144,921	128,509,326	2054/1/1
22	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	119,411,200	104.05	104.95	2.5	1.24
	ドイツ			124,249,741	125,331,607	2044/7/4
23	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	111,555,200	109.33	109.47	4.75	1.21
	イタリア			121,964,415	122,126,170	2044/9/1
24	BELGIUM KINGDOM	国債証券	92,700,800	117.79	118.45	4.25	1.09
	ベルギー			109,195,053	109,808,732	2041/3/28
25	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	110,901,280	94.20	94.77	7.5	1.04
	メキシコ			104,478,986	105,107,797	2027/6/3
26	GNMA BX9597	特殊債券	115,836,964	83.48	84.57	2	0.97
	アメリカ			96,712,281	97,970,270	2051/1/1
27	ONTARIO (PROVINCE OF)	地方債証券	85,792,000	113.52	113.72	6.5	0.97
	カナダ			97,392,794	97,569,525	2029/3/8
28	BELGIUM KINGDOM	国債証券	98,985,600	96.54	96.89	1	0.95
	ベルギー			95,564,657	95,917,046	2026/6/22
29	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	98,985,600	94.04	94.51	0.5	0.93
	オーストリア			93,094,966	93,553,270	2027/4/20
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	95,843,200	91.01	91.62	0.5	0.87
	フランス			87,230,730	87,817,290	2029/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	77.19
		特殊債券	9.49
		社債券	4.96
		地方債証券	1.72
	小計		93.36
合 計(対純資産総額比)			93.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。