有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/21-2022/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	452,323,303	1.3955	1.3878	-	55.61
	日本			631,259,156	627,734,279	-
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	148,196,020	1.5079	1.5142	-	19.88
	日本			223,468,215	224,398,413	-
3	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	37,507,255	3.0411	2.9622	-	9.84
	日本			114,066,964	111,103,990	-
4	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	32,732,742	3.2748	3.2664	-	9.47
	日本			107,195,853	106,918,228	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		94.80
	小計		94.80
合 計(対純資産総額比)			94.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	340,818,710	1.3955	1.3878	-	35.73
	日本			475,644,755	472,988,205	-
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	262,897,951	1.5079	1.5142	-	30.07
	日本			396,430,622	398,080,077	-
3	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	77,402,026	3.2748	3.2664	-	19.10
	日本			253,482,035	252,825,977	-
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	44,356,685	3.0410	2.9622	-	9.93
	日本			134,892,183	131,393,372	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		94.83
	小計		94.83
合 計(対純資産総額比)			94.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	138,817,638	1.5079	1.5142	-	40.48
	日本			209,328,080	210,197,667	-
2	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	45,938,944	3.2747	3.2664	-	28.90
	日本			150,439,667	150,054,966	-
3	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	57,788,282	1.3955	1.3878	-	15.44
	日本			80,648,648	80,198,577	-
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	17,547,311	3.0409	2.9622	-	10.01
	日本			53,360,642	51,978,644	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		94.83
	小計		94.83
合 計(対純資産総額比)			94.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日立製作所	株式	90,100	6,890.00	6,691.00	-	3.59
	日本	電気機器		620,789,000	602,859,100	-
2	ソニーグループ	株式	55,600	10,350.00	10,035.00	-	3.32
	日本	電気機器		575,460,000	557,946,000	-
3	日本電信電話	株式	148,200	3,727.00	3,762.00	-	3.32
	日本	情報・通信業		552,341,400	557,528,400	-
4	トヨタ自動車	株式	302,200	1,845.00	1,812.50	-	3.26
	日本	輸送用機器		557,559,000	547,737,500	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	532,400	818.40	889.00	-	2.82
	日本	銀行業		435,716,160	473,303,600	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	78,600	4,974.00	5,296.00	-	2.48
	日本	銀行業		390,956,400	416,265,600	-
7	パナソニック ホールディングス	株式	354,600	1,189.50	1,110.50	-	2.34
	日本	電気機器		421,796,700	393,783,300	-
8	三菱電機	株式	297,800	1,331.90	1,313.50	-	2.33
	日本	電気機器		396,641,995	391,160,300	-
9	三菱商事	株式	90,800	4,330.00	4,283.00	-	2.31
	日本	卸売業		393,164,000	388,896,400	-
10	日本航空	株式	136,100	2,652.00	2,695.00	-	2.18
	日本	空運業		360,937,200	366,789,500	-
11	IHI	株式	86,500	3,855.00	3,845.00	-	1.98
	日本	機械		333,457,500	332,592,500	-
12	東レ	株式	424,700	754.60	736.60	-	1.86
	日本	繊維製品		320,478,620	312,834,020	-
13	ビジョン	株式	217,900	1,280.00	1,403.00	-	1.82
	日本	情報・通信業		278,912,000	305,713,700	-
14	コクヨ	株式	162,700	1,861.00	1,858.00	-	1.80
	日本	その他製品		302,784,700	302,296,600	-
15	エイチ・アイ・エス	株式	142,600	1,919.00	2,086.00	-	1.77
	日本	サービス業		273,649,400	297,463,600	-
16	西日本旅客鉄道	株式	50,200	5,647.00	5,729.00	-	1.71
	日本	陸運業		283,479,400	287,595,800	-
17	SUBARU	株式	133,200	2,127.00	2,027.50	-	1.61
	日本	輸送用機器		283,316,400	270,063,000	-
18	武田薬品工業	株式	65,500	4,072.00	4,111.00	-	1.60
	日本	医薬品		266,716,000	269,270,500	-
19	綜合警備保障	株式	74,200	3,488.92	3,595.00	-	1.59
	日本	サービス業		258,878,146	266,749,000	-
20	山口フィナンシャルグループ	株式	309,400	838.87	861.00	-	1.58
	日本	銀行業		259,548,584	266,393,400	-
21	日本M&Aセンターホールディングス	株式	158,600	1,611.00	1,629.00	-	1.54
	日本	サービス業		255,504,600	258,359,400	-
22	セブン&アイ・ホールディングス	株式	45,500	5,585.00	5,660.00	-	1.53
	日本	小売業		254,117,500	257,530,000	-
23	良品計画	株式	163,600	1,460.00	1,566.00	-	1.52
	日本	小売業		238,856,000	256,197,600	-
24	太平洋セメント	株式	124,100	2,029.00	2,057.00	-	1.52
	日本	ガラス・土石製品		251,798,900	255,273,700	-
25	積水化学工業	株式	135,700	1,892.00	1,845.00	-	1.49
	日本	化学		256,744,400	250,366,500	-
26	日本新薬	株式	32,500	7,470.00	7,480.00	-	1.45
	日本	医薬品		242,775,000	243,100,000	-
27	マブチモーター	株式	63,700	3,865.00	3,735.00	-	1.42
	日本	電気機器		246,200,500	237,919,500	-
28	花王	株式	44,200	5,301.00	5,255.00	-	1.38
	日本	化学		234,304,200	232,271,000	-
29	キリンホールディングス	株式	115,200	2,059.50	2,011.00	-	1.38
	日本	食料品		237,254,400	231,667,200	-
30	日揮ホールディングス	株式	134,800	1,692.00	1,678.00	-	1.35
	日本	建設業		228,081,600	226,194,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.30
		輸送用機器	9.90
		情報・通信業	8.13
		サービス業	7.77
		銀行業	7.74
		小売業	5.22
		医薬品	4.81
		卸売業	4.80
		化学	4.17
		陸運業	3.92
		機械	2.68
		空運業	2.18
		精密機器	2.13
		保険業	2.12
		建設業	1.99
		繊維製品	1.86
		その他製品	1.80
		その他金融業	1.71
		ガラス・土石製品	1.52
		食料品	1.38
		ゴム製品	1.22
		電気・ガス業	1.16
		金属製品	1.09
		鉄鋼	0.88
		不動産業	0.80
		非鉄金属	0.74
		証券、商品先物取引業	0.61
	小計		97.60
合 計(対純資産総額比)			97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第438回 利付国債(2年)	国債証券	1,366,900,000	100.01	99.97	0.005	7.25
	日本			1,367,089,752	1,366,489,930	2024/7/1
2	第440回 利付国債(2年)	国債証券	1,141,300,000	100.01	99.95	0.005	6.05
	日本			1,141,482,608	1,140,820,654	2024/9/1
3	第146回 利付国債(5年)	国債証券	1,030,700,000	100.22	100.11	0.1	5.47
	日本			1,033,008,768	1,031,916,226	2025/12/20
4	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	99.91	99.64	0.1	5.29
	日本			999,150,000	996,450,000	2027/3/20
5	第350回 利付国債(10年)	国債証 券	988,500,000	99.11	99.10	0.1	5.20
	日本			979,791,125	979,613,385	2028/3/20
6	第368回 利付国債(10年)	国債証券	724,000,000	97.78	98.03	0.2	3.77
	日本			707,959,809	709,802,360	2032/9/20
7	第362回 利付国債(10年)	国債証券	672,300,000	97.37	96.77	0.1	3.45
	日本			654,631,956	650,584,710	2031/3/20
8	第358回 利付国債(10年)	国債証券	547,600,000	97.99	97.52	0.1	2.83
	日本			536,596,634	534,035,948	2030/3/20
9	第155回 利付国債(20年)	国債証券	461,200,000	103.08	101.75	1	2.49
	日本			475,414,184	469,271,000	2035/12/20
10	第356回 利付国債(10年)	国債証券	471,400,000	98.30	98.00	0.1	2.45
	日本			463,404,706	462,004,998	2029/9/20
11	第151回 利付国債(5年)	国債証券	394,400,000	99.51	99.24	0.005	2.08
	日本			392,483,216	391,434,112	2027/3/20
12	第76回 利付国債(30年)	国債証券	379,700,000	96.60	95.87	1.4	1.93
	日本			366,808,102	364,041,172	2052/9/20
13	第147回 利付国債(20年)	国債証券	312,600,000	110.94	110.00	1.6	1.82
	日本			346,817,196	343,860,000	2033/12/20
14	第354回 利付国債(10年)	国債証券	308,600,000	98.66	98.42	0.1	1.61
	日本			304,477,024	303,727,206	2029/3/20
15	第162回 利付国債(20年)	国債証券	318,700,000	95.90	94.62	0.6	1.60
	日本			305,652,422	301,576,249	2037/9/20
16	第70回 利付国債(30年)	国債証券	361,300,000	81.30	80.55	0.7	1.54
	日本			293,758,578	291,030,763	2051/3/20
17	第157回 利付国債(20年)	国債証券	300,900,000	91.64	91.15	0.2	1.46
	日本			275,755,194	274,297,431	2036/6/20
18	第166回 利付国債(20年)	国債証券	262,200,000	95.98	94.51	0.7	1.31
	日本			251,667,426	247,818,330	2038/9/20
19	第437回 利付国債(2年)	国債証券	225,800,000	100.04	99.98	0.005	1.20
	日本			225,897,094	225,766,130	2024/6/1
20	第118回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	111.76	111.22	2	1.18
	日本			223,532,000	222,446,000	2030/6/20
21	第176回 利付国債(20年)	国債証 券	240,400,000	89.45	88.02	0.5	1.12
	日本			215,053,252	211,619,312	2041/3/20
22	第361回 利付国債(10年)	国債証券	202,000,000	97.48	96.90	0.1	1.04
	日本			196,921,720	195,740,020	2030/12/20
23	第172回 利付国債(20年)	国債証券	222,200,000	89.24	87.90	0.4	1.04
	日本			198,300,438	195,316,022	2040/3/20
24	第15回 利付国債(40年)	国債証券	241,600,000	81.53	80.22	1	1.03
	日本			196,983,382	193,830,848	2062/3/20
25	第34回 利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	117.33	115.71	2.2	0.97
	日本			185,511,378	182,951,739	2041/3/20
26	第44回 利付国債(30年)	国債証券	168,500,000	107.78	106.59	1.7	0.95
	日本			181,619,410	179,607,520	2044/9/20
27	第43回 利付国債(30年)	国債証券	159,800,000	107.89	106.71	1.7	0.90
	日本			172,421,004	170,522,580	2044/6/20
28	第363回 利付国債(10年)	国債証券	174,800,000	97.25	96.67	0.1	0.90
	日本			170,001,740	168,987,900	2031/6/20
29	第433回 利付国債(2年)	国債証券	165,000,000	100.06	100.00	0.005	0.88
	日本			165,100,650	165,000,000	2024/2/1
30	第182回 利付国債(20年)	国債証券	169,600,000	98.21	96.86	1.1	0.87
	日本			166,576,616	164,277,952	2042/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	91.75
	小計		91.75
合 計(対純資産総額比)			91.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	55,400	31,907.71	31,982.02	-	4.11
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,767,687,411	1,771,804,295	-
2	APPLE INC	株式	81,300	17,565.49	17,199.24	-	3.24
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,428,075,068	1,398,298,781	-
3	WALMART INC	株式	67,900	18,949.56	18,863.30	-	2.97
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		1,286,675,124	1,280,818,409	-
4	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	40,000	27,179.61	27,609.56	-	2.56
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,087,184,560	1,104,382,480	-
5	BANK OF AMERICA CORP	株式	246,000	4,254.36	4,397.67	-	2.51
	アメリカ	銀行		1,046,573,052	1,081,828,788	-
6	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	14,600	69,481.72	70,315.07	-	2.38
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		1,014,433,112	1,026,600,109	-
7	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	151,600	6,077.66	6,150.64	-	2.16
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		921,373,256	932,437,782	-
8	INGERSOLL-RAND INC	株式	128,200	6,776.98	7,005.23	-	2.08
	アメリカ	資本財		868,809,989	898,070,870	-
9	ELI LILLY & CO	株式	17,800	47,477.40	48,703.55	-	2.01
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		845,097,826	866,923,261	-
10	AMAZON.COM INC	株式	75,900	11,268.88	11,170.68	-	1.97
	アメリカ	小売		855,308,295	847,855,067	-
11	CONSTELLATION ENERGY	株式	72,700	11,641.77	11,514.37	-	1.94
	アメリカ	公益事業		846,356,751	837,095,353	-
12	CITIGROUP INC	株式	137,200	5,829.51	5,992.73	-	1.91
	アメリカ	銀行		799,808,909	822,202,830	-
13	UNION PACIFIC CORP	株式	29,600	27,387.95	27,763.49	-	1.91
	アメリカ	運輸		810,683,408	821,799,422	-
14	OTIS WORLDWIDE CORP	株式	77,300	10,333.34	10,492.58	-	1.88
	アメリカ	資本財		798,767,877	811,077,129	-
15	HEINEKEN NV	株式	62,599	12,488.97	12,588.00	-	1.83
	オランダ	食品・飲料・タバコ		781,797,133	787,996,249	-
16	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	8,055	95,689.96	95,715.18	-	1.79
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		770,782,708	770,985,799	-
17	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	10,200	70,353.55	73,915.22	-	1.75
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		717,606,301	753,935,315	-
18	MERCK & CO INC	株式	50,400	14,522.68	14,705.81	-	1.72
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		731,943,475	741,173,025	-
19	NOVO-NORDISK A/S	株式	39,222	17,422.31	17,895.91	-	1.63
	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		683,338,235	701,913,695	-
20	LINDE PLC	株式	15,800	43,399.53	43,757.82	-	1.60
	アメリカ	素材		685,712,653	691,373,635	-
21	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	3,300	207,694.19	208,974.59	-	1.60
	カナダ	ソフトウェア・サービス		685,390,833	689,616,157	-
22	AIA GROUP LTD	株式	468,000	1,422.02	1,448.40	-	1.57
	香港	保険		665,505,828	677,852,136	-
23	DANAHER CORP	株式	18,600	34,332.14	35,410.99	-	1.53
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		638,577,878	658,644,507	-
24	AXA SA	株式	171,205	3,715.00	3,734.80	-	1.48
	フランス	保険		636,026,951	639,417,803	-
25	ADOBE INC	株式	14,100	43,626.45	44,796.86	-	1.46
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		615,132,973	631,635,810	-
26	GENERAL MOTORS CO	株式	141,300	4,700.23	4,468.00	-	1.46
	アメリカ	自動車・自動車部品		664,143,064	631,329,671	-
27	KERRY GROUP PLC-A	株式	52,175	12,217.34	12,075.87	-	1.46
	アイルランド	食品・飲料・タバコ		637,440,194	630,058,997	-
28	NRG ENERGY INC	株式	145,431	4,185.35	4,299.47	-	1.45
	アメリカ	公益事業		608,680,799	625,277,675	-
29	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	56,800	10,472.68	10,700.92	-	1.41
	アメリカ	商業・専門サービス		594,848,451	607,812,710	-
30	AMERICAN TOWER REIT INC	投資証券	21,100	27,816.57	28,628.69	-	1.40
	アメリカ	-		586,929,711	604,065,527	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	13.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.89
		資本財	7.89
		ヘルスケア機器・サービス	5.71
		保険	4.89
		公益事業	4.71
		銀行	4.42
		食品・飲料・タバコ	4.35
		素材	4.27
		小売	4.22
		各種金融	4.15
		半導体・半導体製造装置	3.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.24
		食品・生活必需品小売り	2.97
		商業・専門サービス	2.32
		電気通信サービス	2.26
		消費者サービス	2.25
		メディア・娯楽	2.22
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	1.46
		家庭用品・パーソナル用品	1.33
		耐久消費財・アパレル	0.90
	小計		95.71
投資証券	外国		1.40
	小計		1.40
合 計(対純資産総額比)			97.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	729,850,000	95.46	95.21	2	7.63
	アメリカ			696,714,810	694,948,573	2025/2/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	703,310,000	84.45	81.22	2.75	6.28
	アメリカ			593,994,526	571,270,580	2042/8/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	504,260,000	96.14	95.71	2.625	5.30
	アメリカ			484,815,734	482,627,246	2026/1/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	451,180,000	91.42	90.80	1.375	4.50
	アメリカ			412,473,267	409,671,440	2026/8/31
5	US TREASURY N/B	国債証券	371,560,000	95.32	94.44	2.625	3.86
	アメリカ			354,170,992	350,904,979	2027/5/31
6	US TREASURY N/B	国債証券	318,480,000	83.31	81.81	1.125	2.86
	アメリカ			265,344,796	260,567,596	2031/2/15
7	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	232,010,800	112.87	112.23	6.5	2.86
	イタリア			261,875,230	260,401,961	2027/11/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	351,655,000	77.31	73.28	2.375	2.83
	アメリカ			271,885,579	257,724,432	2049/11/15
9	GNMA TBA	特殊債券	265,400,000	96.24	94.87	4	2.77
	アメリカ			255,426,268	251,806,212	2053/1/1
10	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	225,600,000	90.77	88.70	3.25	2.20
	イギリス			204,790,656	200,113,968	2044/1/22
11	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	196,800,000	98.41	98.50	2.75	2.13
	イギリス			193,686,624	193,855,872	2024/9/7
12	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	190,984,500	95.36	94.90	0.5	1.99
	フランス			182,138,097	181,248,110	2025/5/25
13	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	134,396,500	111.66	110.50	5.15	1.63
	スペイン			150,068,475	148,512,164	2028/10/31
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	181,081,600	81.83	80.08	-	1.59
	フランス			148,197,181	145,022,820	2030/11/25
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	137,225,900	101.23	100.05	2.75	1.51
	フランス			138,917,895	137,306,863	2027/10/25
16	FNMA TBA	特殊債券	132,700,000	101.17	100.55	5.5	1.47
	アメリカ			134,259,225	133,435,158	2053/1/1
17	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	134,396,500	98.93	98.83	2.5	1.46
	イタリア			132,963,833	132,832,124	2024/12/1
18	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	161,275,800	80.83	79.73	1.65	1.41
	イタリア			130,370,518	128,594,871	2032/3/1
19	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	124,635,070	106.45	100.78	2.5	1.38
	ドイツ			132,684,002	125,610,962	2044/7/4
20	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	104,687,800	121.84	117.40	4.5	1.35
	フランス			127,562,084	122,911,852	2041/4/25
21	FNMA TBA	特殊債券	132,700,000	92.72	91.21	3.5	1.33
	アメリカ			123,047,402	121,046,286	2053/1/1
22	GNMA TBA	特殊債 券	132,700,000	91.07	89.42	3	1.30
	アメリカ			120,849,890	118,665,648	2053/1/1
23	FNMA TBA	特殊債券	132,700,000	89.72	88.15	3	1.29
	アメリカ			119,066,402	116,986,993	2053/1/1
24	US TREASURY N/B	国債証券	119,430,000	89.90	89.48	0.375	1.17
	アメリカ			107,369,958	106,865,964	2025/12/31
25	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	124,493,600	83.09	81.35	-	1.11
	ドイツ			103,452,936	101,280,523	2031/8/15
26	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	100,443,700	103.89	100.75	4.75	1.11
	イタリア			104,356,986	101,207,072	2044/9/1
27	GNMA BX9597	特殊債券	116,324,022	85.46	84.15	2	1.08
	アメリカ			99,418,651	97,887,827	2051/1/1
28	BELGIUM KINGDOM	国債証券	93,370,200	95.37	94.64	1	0.97
	ベルギー			89,055,563	88,373,026	2026/6/22
29	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	90,463,360	95.41	94.55	7.5	0.94
	メキシコ			86,319,233	85,535,820	2027/6/3
30	BELGIUM KINGDOM	国債証券	74,979,100	116.36	112.01	4.25	0.92
	ベルギー			87,250,179	83,985,589	2041/3/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	72.39
		特殊債券	13.54
		社債券	6.49
		地方債証券	1.68
	小計		94.09
合 計(対純資産総額比)			94.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。