有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	458,231,894	1.4637	1.4588	-	54.43
	日本			670,756,585	668,468,686	-
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	174,273,522	1.3896	1.4252	-	20.22
	日本			242,182,475	248,374,623	-
3	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	35,658,484	3.4031	3.5508	-	10.31
	日本			121,350,149	126,616,144	-
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	39,547,390	3.0847	3.0997	-	9.98
	日本			121,993,188	122,585,044	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		94.95
	小計		94.95
合 計(対純資産総額比)			94.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標 準 型)

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	320,474,246	1.4637	1.4588	-	34.34
	日本			469,106,175	467,507,830	-
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	288,081,531	1.3897	1.4252	-	30.16
	日本			400,347,604	410,573,797	-
3	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	78,573,453	3.4031	3.5508	-	20.49
	日本			267,399,243	278,998,616	-
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	43,578,687	3.0847	3.0997	-	9.92
	日本			134,428,574	135,080,856	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		94.92
	小計		94.92
合 計(対純資産総額比)			94.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	148,511,076	1.3896	1.4252	-	39.77
	日本			206,380,056	211,657,985	-
2	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	45,800,323	3.4030	3.5508	-	30.56
	日本			155,862,751	162,627,786	-
3	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	53,623,140	1.4637	1.4588	-	14.70
	日本			78,493,220	78,225,436	-
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	16,939,019	3.0847	3.0997	-	9.87
	日本			52,252,297	52,505,877	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		94.88
	小計		94.88
合 計(対純資産総額比)			94.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ソニーグループ	株式	52,900	13,440.00	14,475.00	-	4.46
	日本	電気機器		710,976,000	765,727,500	-
2	トヨタ自動車	株式	310,500	2,051.00	2,105.50	-	3.81
	日本	輸送用機器		636,835,500	653,757,750	-
3	日本電信電話	株式	198,300	3,183.00	3,150.00	-	3.64
	日本	情報・通信業		631,188,900	624,645,000	-
4	日立製作所	株式	97,700	6,165.00	6,230.00	-	3.55
	日本	電気機器		602,320,500	608,671,000	-
5	IHI	株式	173,900	2,171.00	2,316.00	-	2.35
	日本	機械		377,536,900	402,752,400	-
6	三菱商事	株式	93,500	3,594.00	3,652.00	-	1.99
	日本	卸売業		336,039,000	341,462,000	-
7	SUBARU	株式	164,100	2,010.50	2,057.00	-	1.97
	日本	輸送用機器		329,923,050	337,553,700	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	85,100	3,812.00	3,943.00	-	1.96
	日本	銀行業		324,401,200	335,549,300	-
9	三菱電機	株式	227,000	1,451.00	1,458.50	-	1.93
	日本	電気機器		329,377,000	331,079,500	-
10	エイチ・アイ・エス	株式	175,400	1,821.00	1,870.00	-	1.91
	日本	サービス業		319,403,400	327,998,000	-
11	積水化学工業	株式	164,900	1,891.00	1,922.00	-	1.85
	日本	化学		311,825,900	316,937,800	-
12	日本M&Aセンターホールディングス	株式	110,000	2,876.09	2,821.00	-	1.81
	日本	サービス業		316,370,609	310,310,000	-
13	パナソニック	株式	243,500	1,222.00	1,265.00	-	1.80
	日本	電気機器		297,557,000	308,027,500	-
14	武田薬品工業	株式	96,900	3,126.00	3,137.00	-	1.77
	日本	医薬品		302,909,400	303,975,300	-
15	良品計画	株式	171,800	1,750.00	1,754.00	-	1.76
	日本	小売業		300,650,000	301,337,200	-
16	山九	株式	59,600	4,750.00	4,770.00	-	1.66
	日本	陸運業		283,100,000	284,292,000	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	55,500	4,883.00	5,056.00	-	1.64
	日本	小売業		271,006,500	280,608,000	-
18	デンソー	株式	28,500	9,031.00	9,529.00	-	1.58
	日本	輸送用機器		257,383,500	271,576,500	-
19	ヤクルト本社	株式	44,200	6,130.00	6,000.00	-	1.55
	日本	食料品		270,946,000	265,200,000	-
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	418,400	617.40	624.90	-	1.52
	日本	銀行業		258,320,160	261,458,160	-
21	TOYO TIRE	株式	140,200	1,729.00	1,794.00	-	1.47
	日本	ゴム製品		242,405,800	251,518,800	-
22	三井不動産	株式	108,600	2,236.38	2,278.50	-	1.44
	日本	不動産業		242,871,262	247,445,100	-
23	T&Dホールディングス	株式	163,300	1,425.00	1,472.00	-	1.40
	日本	保険業		232,702,500	240,377,600	-
24	日揮ホールディングス	株式	248,700	944.00	961.00	-	1.39
	日本	建設業		234,772,800	239,000,700	-
25	スズキ	株式	53,900	4,319.00	4,429.00	-	1.39
	日本	輸送用機器		232,794,100	238,723,100	-
26	トラスコ中山	株式	86,100	2,670.00	2,731.00	-	1.37
	日本	卸売業		229,887,000	235,139,100	-
27	小糸製作所	株式	38,200	5,940.00	6,090.00	-	1.36
	日本	電気機器		226,908,000	232,638,000	-
28	日本新薬	株式	28,900	7,960.00	8,010.00	-	1.35
	日本	医薬品		230,044,000	231,489,000	-
29	朝日インテック	株式	93,200	2,501.00	2,471.00	-	1.34
	日本	精密機器		233,093,200	230,297,200	-
30	日本航空	株式	104,400	2,058.00	2,196.00	-	1.34
	日本	空運業		214,855,200	229,262,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.01
		輸送用機器	10.59
		サービス業	7.11
		情報・通信業	6.58
		医薬品	5.74
		化学	5.61
		小売業	5.56
		銀行業	5.08
		卸売業	4.91
		陸運業	2.84
		機械	2.83
		食料品	2.82
		保険業	2.42
		精密機器	2.39
		建設業	2.09
		不動産業	1.92
		ゴム製品	1.47
		空運業	1.34
		繊維製品	1.30
		その他製品	1.27
		ガラス・土石製品	0.94
		電気・ガス業	0.93
		その他金融業	0.91
		鉄鋼	0.84
		証券、商品先物取引業	0.62
		非鉄金属	0.51
	小計		94.62
合 計(対純資産総額比)			94.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第146回 利付国債(5年)	国債証券	1,327,100,000	100.86	100.75	0.1	7.03
	日本			1,338,552,873	1,337,106,334	2025/12/20
2	第425回 利付国債(2年)	国債証券	1,197,500,000	100.15	100.14	0.005	6.31
	日本			1,199,355,788	1,199,176,500	2023/6/1
3	第323回 利付国債(10年)	国債証券	1,027,800,000	100.47	100.47	0.9	5.43
	日本			1,032,681,006	1,032,681,006	2022/6/20
4	第346回 利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	101.10	100.94	0.1	5.31
	日本			1,011,070,000	1,009,400,000	2027/3/20
5	第138回 利付国債(5年)	国債証券	600,100,000	100.45	100.40	0.1	3.17
	日本			602,800,450	602,512,402	2023/12/20
6	第161回 利付国債(20年)	国債証券	463,600,000	104.83	104.20	0.6	2.54
	日本			485,991,880	483,071,200	2037/6/20
7	第168回 利付国債(20年)	国債証券	475,500,000	100.81	100.16	0.4	2.50
	日本			479,365,815	476,265,555	2039/3/20
8	第162回 利付国債(20年)	国債証券	438,000,000	104.74	104.11	0.6	2.40
	日本			458,791,860	456,001,800	2037/9/20
9	第72回 利付国債(30年)	国債証券	449,500,000	100.95	100.24	0.7	2.37
	日本			453,799,469	450,605,770	2051/9/20
10	第155回 利付国債(20年)	国債証券	385,500,000	110.81	110.11	1	2.23
	日本			427,199,535	424,497,180	2035/12/20
11	第178回 利付国債(20年)	国債証券	405,600,000	100.79	100.45	0.5	2.14
	日本			408,821,998	407,425,200	2041/9/20
12	第143回 利付国債(20年)	国債証券	318,300,000	116.67	116.10	1.6	1.94
	日本			371,386,074	369,568,581	2033/3/20
13	第14回 利付国債(40年)	国債証券	358,300,000	100.07	98.63	0.7	1.86
	日本			358,563,876	353,405,622	2061/3/20
14	第364回 利付国債(10年)	国債証券	326,400,000	100.39	100.28	0.1	1.72
	日本			327,674,360	327,343,296	2031/9/20
15	第142回 利付国債(5年)	国債証 券	299,000,000	100.67	100.57	0.1	1.58
	日本			301,021,240	300,728,220	2024/12/20
16	第415回 利付国債(2年)	国債証券	281,000,000	100.13	100.13	0.1	1.48
	日本			281,386,640	281,386,640	2022/8/1
17	第144回 利付国債(20年)	国債証券	237,500,000	115.56	115.00	1.5	1.44
	日本			274,469,250	273,134,500	2033/3/20
18	第63回 利付国債(30年)	国債証券	290,400,000	94.27	93.52	0.4	1.43
	日本			273,783,312	271,584,984	2049/6/20
19	第153回 利付国債(20年)	国債証券	237,300,000	114.68	113.96	1.3	1.42
	日本			272,138,013	270,443,691	2035/6/20
20	第118回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	117.54	117.01	2	1.23
	日本			235,082,000	234,028,000	2030/6/20
21	第150回 利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	115.49	114.87	1.4	1.21
	日本			230,982,000	229,746,000	2034/9/20
22	第137回 利付国債(5年)	国債証券	214,000,000	100.38	100.34	0.1	1.13
	日本			214,823,900	214,731,880	2023/9/20
23	第44回 利付国債(30年)	国債証券	168,500,000	125.66	124.72	1.7	1.11
	日本			211,743,840	210,164,995	2044/9/20
24	第34回 利付国債(30年)	国債証券	158,100,000	132.63	131.86	2.2	1.10
	日本			209,699,097	208,483,308	2041/3/20
25	第43回 利付国債(30年)	国債証券	159,800,000	125.53	124.60	1.7	1.05
	日本			200,603,332	199,118,790	2044/6/20
26	第61回 利付国債(30年)	国債証券	195,400,000	102.20	101.37	0.7	1.04
	日本			199,706,616	198,094,566	2048/12/20
27	第139回 利付国債(5年)	国債証券	170,200,000	100.50	100.44	0.1	0.90
	日本			171,061,212	170,952,284	2024/3/20
28	第56回 利付国債(30年)	国債証券	157,600,000	105.40	104.57	0.8	0.87
	日本			166,110,400	164,803,896	2047/9/20
29	第147回 利付国債(20年)	国債証券	135,000,000	117.36	116.76	1.6	0.83
	日本			158,442,750	157,626,000	2033/12/20
30	第64回 利付国債(30年)	国債証券	163,500,000	94.12	93.36	0.4	0.80
	日本			153,889,470	152,646,870	2049/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	84.24
	小計		84.24
合 計(対純資産総額比)			84.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	53,500	37,243.47	39,331.08	-	4.51
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		1,992,525,966	2,104,213,261	-
2	AMAZON.COM INC	株式	4,470	391,108.25	389,229.98	-	3.73
	アメリカ	小売		1,748,253,908	1,739,858,012	-
3	APPLE INC	株式	76,300	19,684.52	20,632.28	-	3.37
	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		1,501,929,089	1,574,243,543	-
4	NRG ENERGY INC	株式	217,731	4,657.15	4,933.20	-	2.30
	アメリカ	公益事業		1,014,008,060	1,074,112,267	-
5	ADOBE INC	株式	14,800	64,024.73	65,479.73	-	2.08
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		947,566,045	969,100,089	-
6	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	37,600	24,370.43	25,093.91	-	2.02
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		916,328,453	943,531,143	-
7	DANAHER CORP	株式	24,900	36,048.41	37,563.23	-	2.00
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		897,605,613	935,324,466	-
8	BANK OF AMERICA CORP	株式	180,800	5,047.07	5,133.34	-	1.99
	アメリカ	銀行		912,511,630	928,108,342	-
9	WALMART INC	株式	55,600	15,959.02	16,414.50	-	1.96
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		887,321,790	912,646,433	-
10	ELI LILLY & CO	株式	26,300	30,758.64	32,023.86	-	1.81
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		808,952,452	842,227,738	-
11	CVS HEALTH CORP	株式	69,400	11,543.40	11,927.57	-	1.77
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		801,112,459	827,773,635	-
12	UNION PACIFIC CORP	株式	27,800	27,914.20	28,873.47	-	1.72
	アメリカ	運輸		776,014,865	802,682,482	-
13	EURAZEO	株式	74,006	9,572.90	9,964.43	-	1.58
	フランス	各種金融		708,452,666	737,428,235	-
14	HOME DEPOT INC	株式	15,500	44,625.45	47,254.81	-	1.57
	アメリカ	小売		691,694,623	732,449,660	-
15	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	9,500	74,886.07	76,227.20	-	1.55
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		711,417,678	724,158,443	-
16	CITIGROUP INC	株式	103,800	6,848.29	6,963.31	-	1.55
	アメリカ	銀行		710,852,585	722,791,661	-
17	UNILEVER PLC	株式	115,423	6,181.65	6,164.58	-	1.53
	イギリス	家庭用品・パーソナル用品		713,505,372	711,534,363	-
18	AVERY DENNISON CORP	株式	27,800	23,796.48	24,971.99	-	1.49
	アメリカ	素材		661,542,360	694,221,383	-
19	ASHTEAD GROUP PLC	株式	72,082	9,364.07	9,500.68	-	1.47
	イギリス	資本財		674,981,383	684,828,592	-
20	REGENERON PHARMACEUTICALS	株式	9,155	71,229.58	74,450.14	-	1.46
	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		652,106,856	681,591,082	-
21	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	株式	53,000	12,419.85	12,565.93	-	1.43
	アメリカ	ソフトウェア・サービス		658,252,558	665,994,555	-
22	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	3,100	200,851.32	213,643.31	-	1.42
	カナダ	ソフトウェア・サービス		622,639,115	662,294,262	-
23	COOPER COS INC/THE	株式	13,500	45,256.91	48,386.61	-	1.40
	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス		610,968,411	653,219,283	-
24	WALT DISNEY CO	株式	36,400	17,200.50	17,813.14	-	1.39
	アメリカ	メディア・娯楽		626,098,257	648,398,565	-
25	KERRY GROUP PLC-A	株式	42,792	14,878.13	14,884.66	-	1.37
	アイルランド	食品・飲料・タバコ		636,665,366	636,944,606	-
26	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	28,900	21,428.22	21,946.96	-	1.36
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		619,275,731	634,267,323	-
27	NVIDIA CORP	株式	18,300	31,976.71	34,507.15	-	1.35
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		585,173,796	631,480,848	-
28	GENERAL MOTORS CO	株式	95,300	6,344.50	6,582.59	-	1.34
	アメリカ	自動車・自動車部品		604,631,154	627,321,265	-
29	NOVOZYMES A/S	株式	65,663	9,180.36	9,412.15	-	1.32
	デンマーク	素材		602,810,503	618,030,662	-
30	HEINEKEN NV	株式	47,216	12,716.89	12,980.52	-	1.31
	オランダ	食品・飲料・タバコ		600,440,885	612,888,449	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	17.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.71
		資本財	7.86
		素材	6.79
		小売	6.34
		保険	5.50
		半導体・半導体製造装置	4.97
		ヘルスケア機器・サービス	4.46
		各種金融	4.01
		銀行	3.54
		食品・飲料・タバコ	3.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.37
		公益事業	3.30
		運輸	2.70
		メディア・娯楽	2.41
		食品・生活必需品小売り	2.08
		家庭用品・パーソナル用品	1.53
		自動車・自動車部品	1.34
		電気通信サービス	1.23
		商業・専門サービス	1.12
		消費者サービス	0.99
		耐久消費財・アパレル	0.85
	小計		95.96
合 計(対純資産総額比)			95.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2021年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	609,606,000	115.44	113.10	2.75	7.13
	アメリカ			703,735,262	689,470,482	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	563,598,000	103.15	102.94	2	6.00
	アメリカ			581,385,152	580,173,417	2025/2/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	471,582,000	100.94	100.49	1.375	4.90
	アメリカ			476,057,313	473,902,183	2026/8/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	378,415,800	97.10	96.81	0.375	3.79
	アメリカ			367,445,525	366,351,904	2025/12/31
5	US TREASURY N/B	国債証券	286,399,800	112.09	108.88	2.375	3.23
	アメリカ			321,045,583	311,860,742	2049/11/15
6	UK TREASURY	国債証券	225,098,000	144.25	138.50	3.25	3.22
	イギリス			324,724,123	311,783,239	2044/1/22
7	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	295,735,660	103.69	103.27	0.5	3.16
	フランス			306,663,092	305,435,789	2025/5/25
8	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	214,036,400	135.82	134.09	6.5	2.97
	イタリア			290,717,080	287,009,970	2027/11/1
9	US TREASURY N/B	国債証券	264,546,000	106.05	105.65	2.625	2.89
	アメリカ			280,572,196	279,498,139	2026/1/31
10	UK TREASURY	国債証券	195,602,400	106.05	105.40	2.75	2.13
	イギリス			207,444,169	206,176,665	2024/9/7
11	US TREASURY N/B	国債証券	212,787,000	97.94	96.81	1.125	2.13
	アメリカ			208,422,738	206,020,373	2031/2/15
12	EFSF	特殊債券	177,493,600	102.08	101.99	2.25	1.87
	国際機関			181,197,891	181,039,922	2022/9/5
13	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	114,979,310	162.24	156.16	2.5	1.86
	ドイツ			186,552,780	179,556,289	2044/7/4
14	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	123,984,500	135.73	134.18	5.15	1.72
	スペイン			168,285,401	166,374,800	2028/10/31
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	96,577,400	177.36	171.08	4.5	1.71
	フランス			171,294,505	165,226,547	2041/4/25
16	US TREASURY N/B	国債証券	149,526,000	101.84	101.75	2	1.57
	アメリカ			152,287,745	152,142,705	2023/2/15
17	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	126,594,700	118.87	117.78	2.75	1.54
	フランス			150,484,385	149,108,301	2027/10/25
18	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	95,272,300	161.10	155.18	4.75	1.53
	イタリア			153,493,202	147,851,176	2044/9/1
19	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	138,340,600	107.29	104.86	1.65	1.50
	イタリア			148,436,696	145,068,103	2032/3/1
20	FNMA TBA	特殊債券	115,020,000	103.94	103.50	3	1.23
	アメリカ			119,554,142	119,045,700	2052/1/1
21	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	120,069,200	101.05	99.14	-	1.23
	フランス			121,338,331	119,041,407	2030/11/25
22	FNMA TBA	特殊債券	115,020,000	103.36	103.32	3	1.23
	アメリカ			118,888,445	118,846,715	2052/2/1
23	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	114,848,800	103.68	101.79	-	1.21
	ドイツ			119,086,720	116,911,484	2031/8/15
24	BELGIUM KINGDOM	国債証券	109,628,400	106.98	106.31	1	1.21
	ベルギー			117,289,232	116,556,914	2026/6/22
25	GNMA BX9597	特殊債券	112,637,132	101.33	101.00	2	1.18
	アメリカ			114,141,964	113,772,514	2051/1/1
26	BELGIUM KINGDOM	国債証券	66,560,100	170.71	164.80	4.25	1.13
	ベルギー			113,628,740	109,692,376	2041/3/28
27	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	104,408,000	100.60	100.21	-	1.08
	イタリア			105,043,844	104,637,697	2024/1/15
28	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	54,814,200	199.36	188.28	4	1.07
	フランス			109,281,974	103,209,109	2055/4/25
29	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	83,526,400	107.76	107.12	2.5	0.93
	イタリア			90,014,730	89,475,985	2024/12/1
30	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	84,831,500	105.09	104.38	0.5	0.92
	オランダ			89,156,209	88,551,361	2026/7/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	77.07
		特殊債券	10.28
		社債券	7.20
		地方債証券	1.37
	小計		95.92
合 計(対純資産総額比)			95.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。