有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/21-2025/12/22)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/03/19 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイグローバルバランスオープン(債券重視型)

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド	親投資信託受益証券	216,816,346	1.2331	1.2350	-	27.01
	日本			267,356,254	267,768,187	-
2	ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド	親投資信託受益証券	274,477,439	0.9744	0.9754	-	27.00
	日本			267,450,840	267,725,294	-
3	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	25,266,526	4.0174	4.0144	-	10.23
	日本			101,508,229	101,429,941	-
4	ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	20,289,998	4.8321	4.8222	-	9.87
	日本			98,045,321	97,842,428	-
5	ニッセイ国内株式リサーチ・バリューマザーファンド	親投資信託受益証券	7,523,162	8.2880	8.3430	-	6.33
	日本			62,352,712	62,765,740	-
6	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド	親投資信託受益証券	39,905,738	1.3021	1.3075	-	5.26
	日本			51,961,262	52,176,752	-
7	ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	45,453,121	1.1188	1.1228	-	5.15
	日本			50,857,496	51,034,764	-
8	ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド	親投資信託受益証券	6,650,255	6.1783	6.2010	-	4.16
	日本			41,087,931	41,238,231	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.00
	小計		95.00
合計(対純資産総額比)			95.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイグローバルバランスオープン(標準型)

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド	親投資信託受益証券	167,811,371	1.2331	1.2350	-	16.37
	日本			206,928,220	207,247,043	-
2	ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド	親投資信託受益証券	212,140,470	0.9744	0.9754	-	16.34
	日本			206,709,693	206,921,814	-
3	ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	40,812,962	4.8321	4.8222	-	15.55
	日本			197,216,383	196,808,265	-
4	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド	親投資信託受益証券	104,706,735	1.3020	1.3075	-	10.81
	日本			136,338,639	136,904,056	-
5	ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	117,757,522	1.1189	1.1228	-	10.44
	日本			131,758,893	132,218,145	-
6	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	32,096,632	4.0174	4.0144	-	10.18
	日本			128,948,173	128,848,719	-
7	ニッセイ国内株式リサーチ・バリューマザーファンド	親投資信託受益証券	14,122,714	8.2880	8.3430	-	9.31
	日本			117,050,463	117,825,802	-
8	ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド	親投資信託受益証券	12,728,039	6.1783	6.2010	-	6.23
	日本			78,638,901	78,926,569	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.24
	小計		95.24
合計(対純資産総額比)			95.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイグローバルバランスオープン(株式重視型)

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	24,373,610	4.8321	4.8222	-	19.90
	日本			117,778,155	117,534,422	-
2	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド	親投資信託受益証券	69,999,006	1.3021	1.3075	-	15.50
	日本			91,145,706	91,523,700	-
3	ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド	親投資信託受益証券	79,540,224	1.1189	1.1228	-	15.12
	日本			88,997,558	89,307,763	-
4	ニッセイ国内株式リサーチ・バリューマザーファンド	親投資信託受益証券	8,697,122	8.2881	8.3430	-	12.29
	日本			72,082,620	72,560,088	-
5	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	14,687,102	4.0174	4.0144	-	9.98
	日本			59,005,404	58,959,902	-
6	ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド	親投資信託受益証券	7,843,341	6.1783	6.2010	-	8.24
	日本			48,459,293	48,636,557	-
7	ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド	親投資信託受益証券	33,910,581	1.2331	1.2350	-	7.09
	日本			41,815,142	41,879,567	-
8	ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド	親投資信託受益証券	42,902,965	0.9744	0.9754	-	7.09
	日本			41,804,654	41,847,552	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.20
	小計		95.20
合計(対純資産総額比)			95.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	91,900	2,481.00	2,493.00	-	5.16
1	日本	銀行業	91,900	228,003,900	229,106,700	-	5.16
2	トヨタ自動車	株式	65,100	3,353.00	3,356.00	-	4.92
2	日本	輸送用機器	65,100	218,280,300	218,475,600	-	4.92
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	42,200	5,096.00	5,041.00	-	4.79
3	日本	銀行業	42,200	215,051,200	212,730,200	-	4.79
4	東京エレクトロン	株式	5,300	33,220.00	34,320.00	-	4.10
4	日本	電気機器	5,300	176,066,000	181,896,000	-	4.10
5	三菱商事	株式	48,400	3,512.00	3,586.00	-	3.91
5	日本	卸売業	48,400	169,980,800	173,562,400	-	3.91
6	日立製作所	株式	29,900	4,988.00	4,902.00	-	3.30
6	日本	電気機器	29,900	149,141,200	146,569,800	-	3.30
7	伊藤忠商事	株式	60,500	1,897.20	1,975.00	-	2.69
7	日本	卸売業	60,500	114,780,600	119,487,500	-	2.69
8	KDDI	株式	41,900	2,715.00	2,708.50	-	2.56
8	日本	情報・通信業	41,900	113,758,500	113,486,150	-	2.56
9	東京海上ホールディングス	株式	17,600	5,798.00	5,817.00	-	2.31
9	日本	保険業	17,600	102,044,800	102,379,200	-	2.31
10	大阪瓦斯	株式	18,000	5,388.00	5,430.00	-	2.20
10	日本	電気・ガス業	18,000	96,984,000	97,740,000	-	2.20
11	村田製作所	株式	27,500	3,164.00	3,246.00	-	2.01
11	日本	電気機器	27,500	87,010,000	89,265,000	-	2.01
12	野村ホールディングス	株式	68,100	1,291.00	1,301.00	-	1.99
12	日本	証券、商品先物取引業	68,100	87,917,100	88,598,100	-	1.99
13	ブリヂストン	株式	24,200	3,563.00	3,514.00	-	1.91
13	日本	ゴム製品	24,200	86,224,600	85,038,800	-	1.91
14	武田薬品工業	株式	16,600	4,860.00	4,835.00	-	1.81
14	日本	医薬品	16,600	80,676,000	80,261,000	-	1.81
15	大阪有機化学工業	株式	20,000	3,945.00	4,000.00	-	1.80
15	日本	化学	20,000	78,900,000	80,000,000	-	1.80
16	オリックス	株式	17,200	4,568.00	4,554.00	-	1.76
16	日本	その他金融業	17,200	78,569,600	78,328,800	-	1.76
17	関西電力	株式	31,800	2,467.00	2,455.00	-	1.76
17	日本	電気・ガス業	31,800	78,450,600	78,069,000	-	1.76
18	キヤノン	株式	15,200	4,748.00	4,633.00	-	1.59
18	日本	電気機器	15,200	72,169,600	70,421,600	-	1.59
19	マブチモーター	株式	46,200	1,409.00	1,438.50	-	1.50
19	日本	電気機器	46,200	65,095,800	66,458,700	-	1.50
20	ENEOSホールディングス	株式	60,000	1,099.00	1,107.00	-	1.50
20	日本	石油・石炭製品	60,000	65,940,000	66,420,000	-	1.50
21	小松製作所	株式	13,000	4,966.00	5,000.00	-	1.46
21	日本	機械	13,000	64,558,000	65,000,000	-	1.46
22	マツダ	株式	53,100	1,216.50	1,219.00	-	1.46
22	日本	輸送用機器	53,100	64,596,150	64,728,900	-	1.46
23	山九	株式	7,600	8,607.00	8,456.00	-	1.45
23	日本	陸運業	7,600	65,413,200	64,265,600	-	1.45
24	日本瓦斯	株式	21,600	2,967.50	2,970.50	-	1.44
24	日本	小売業	21,600	64,098,000	64,162,800	-	1.44
25	ダイヘン	株式	6,200	10,060.00	9,990.00	-	1.39
25	日本	電気機器	6,200	62,372,000	61,938,000	-	1.39
26	アステラス製薬	株式	29,300	2,093.00	2,093.00	-	1.38
26	日本	医薬品	29,300	61,324,900	61,324,900	-	1.38
27	トーカロ	株式	27,200	2,187.00	2,224.00	-	1.36
27	日本	金属製品	27,200	59,486,400	60,492,800	-	1.36
28	SMC	株式	1,100	53,686.82	54,460.00	-	1.35
28	日本	機械	1,100	59,055,505	59,906,000	-	1.35
29	AREホールディングス	株式	18,200	3,260.88	3,195.00	-	1.31
29	日本	非鉄金属	18,200	59,348,063	58,149,000	-	1.31
30	ユー・エス・エス	株式	33,300	1,740.00	1,717.00	-	1.29
30	日本	サービス業	33,300	57,942,000	57,176,100	-	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.42
		銀行業	9.95
		輸送用機器	7.62
		卸売業	6.60
		情報・通信業	6.16
		小売業	5.51
		機械	5.31
		化学	4.52
		サービス業	4.34
		電気・ガス業	3.96
		建設業	3.24
		医薬品	3.19
		ゴム製品	2.70
		ガラス・土石製品	2.48
		保険業	2.31
		証券、商品先物取引業	1.99
		その他金融業	1.76
		石油・石炭製品	1.50
		食料品	1.49
		陸運業	1.45
		金属製品	1.36
		非鉄金属	1.31
		パルプ・紙	0.93
		鉄鋼	0.74
		不動産業	0.68
	小計		98.50
合計(対純資産総額比)			98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,922,100	4,080.52	5,041.00	-	5.45
1	日本	銀行業	1,922,100	7,843,175,638	9,689,306,100	-	5.45
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,951,200	2,208.53	2,493.00	-	4.14
2	日本	銀行業	2,951,200	6,517,836,144	7,357,341,600	-	4.14
3	三井物産	株式	1,504,100	4,543.25	4,643.00	-	3.93
3	日本	卸売業	1,504,100	6,833,508,070	6,983,536,300	-	3.93
4	りそなホールディングス	株式	4,389,700	1,484.91	1,493.00	-	3.69
4	日本	銀行業	4,389,700	6,518,323,118	6,553,822,100	-	3.69
5	三菱電機	株式	1,410,100	3,483.34	4,585.00	-	3.64
5	日本	電気機器	1,410,100	4,911,858,459	6,465,308,500	-	3.64
6	日本電気	株式	1,196,400	4,205.81	5,310.00	-	3.57
6	日本	電気機器	1,196,400	5,031,840,483	6,352,884,000	-	3.57
7	豊田通商	株式	1,097,100	3,518.53	5,274.00	-	3.25
7	日本	卸売業	1,097,100	3,860,180,104	5,786,105,400	-	3.25
8	日立製作所	株式	1,178,900	4,583.85	4,902.00	-	3.25
8	日本	電気機器	1,178,900	5,403,907,350	5,778,967,800	-	3.25
9	トヨタ自動車	株式	1,635,200	2,795.72	3,356.00	-	3.09
9	日本	輸送用機器	1,635,200	4,571,563,037	5,487,731,200	-	3.09
10	伊藤忠商事	株式	2,753,000	1,588.42	1,975.00	-	3.06
10	日本	卸売業	2,753,000	4,372,932,885	5,437,175,000	-	3.06
11	東京海上ホールディングス	株式	910,600	6,097.28	5,817.00	-	2.98
11	日本	保険業	910,600	5,552,183,680	5,296,960,200	-	2.98
12	住友不動産	株式	1,343,800	2,904.43	3,932.00	-	2.97
12	日本	不動産業	1,343,800	3,902,975,878	5,283,821,600	-	2.97
13	鹿島建設	株式	903,000	4,435.16	5,835.00	-	2.96
13	日本	建設業	903,000	4,004,953,537	5,269,005,000	-	2.96
14	東京エレクトロン	株式	150,900	30,065.05	34,320.00	-	2.91
14	日本	電気機器	150,900	4,536,816,386	5,178,888,000	-	2.91
15	三菱重工業	株式	1,248,800	3,595.01	3,840.00	-	2.70
15	日本	機械	1,248,800	4,489,457,793	4,795,392,000	-	2.70
16	オービック	株式	871,600	5,312.74	4,922.00	-	2.41
16	日本	情報・通信業	871,600	4,630,586,315	4,290,015,200	-	2.41
17	アドバンテスト	株式	215,300	11,734.16	19,635.00	-	2.38
17	日本	電気機器	215,300	2,526,364,815	4,227,415,500	-	2.38
18	ソフトバンクグループ	株式	888,400	4,299.02	4,400.00	-	2.20
18	日本	情報・通信業	888,400	3,819,250,396	3,908,960,000	-	2.20
19	HOYA	株式	159,300	19,448.62	23,685.00	-	2.12
19	日本	精密機器	159,300	3,098,166,287	3,773,020,500	-	2.12
20	村田製作所	株式	1,111,500	3,137.99	3,246.00	-	2.03
20	日本	電気機器	1,111,500	3,487,885,401	3,607,929,000	-	2.03
21	三井不動産	株式	1,975,200	1,533.61	1,780.50	-	1.98
21	日本	不動産業	1,975,200	3,029,200,903	3,516,843,600	-	1.98
22	九州電力	株式	2,063,100	1,368.16	1,679.00	-	1.95
22	日本	電気・ガス業	2,063,100	2,822,666,254	3,463,944,900	-	1.95
23	キーエンス	株式	60,800	57,606.08	56,680.00	-	1.94
23	日本	電気機器	60,800	3,502,450,110	3,446,144,000	-	1.94
24	三菱地所	株式	886,600	3,819.33	3,821.00	-	1.90
24	日本	不動産業	886,600	3,386,219,627	3,387,698,600	-	1.90
25	リクルートホールディングス	株式	371,100	8,765.22	8,847.00	-	1.85
25	日本	サービス業	371,100	3,252,773,391	3,283,121,700	-	1.85
26	塩野義製薬	株式	1,148,000	2,597.89	2,841.00	-	1.83
26	日本	医薬品	1,148,000	2,982,386,148	3,261,468,000	-	1.83
27	ファーストリテイリング	株式	55,600	47,421.72	56,940.00	-	1.78
27	日本	小売業	55,600	2,636,647,711	3,165,864,000	-	1.78
28	KDDI	株式	1,143,100	2,494.99	2,708.50	-	1.74
28	日本	情報・通信業	1,143,100	2,852,024,858	3,096,086,350	-	1.74
29	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	557,600	4,331.51	5,067.00	-	1.59
29	日本	銀行業	557,600	2,415,250,643	2,825,359,200	-	1.59
30	フジクラ	株式	161,400	9,194.37	17,440.00	-	1.58
30	日本	非鉄金属	161,400	1,483,972,688	2,814,816,000	-	1.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	22.41
		銀行業	14.86
		卸売業	10.24
		情報・通信業	8.77
		機械	7.11
		不動産業	6.85
		建設業	4.53
		医薬品	4.32
		輸送用機器	3.09
		保険業	2.98
		小売業	2.70
		非鉄金属	2.70
		精密機器	2.12
		電気・ガス業	1.95
		サービス業	1.85
		その他製品	0.55
	小計		97.03
合計(対純資産総額比)			97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式リサーチ・バリューマザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	494,000	2,738.64	3,356.00	-	4.83
1	日本	輸送用機器	494,000	1,352,891,392	1,657,864,000	-	4.83
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	538,900	1,972.50	2,493.00	-	3.92
2	日本	銀行業	538,900	1,062,980,250	1,343,477,700	-	3.92
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	239,400	3,917.00	5,041.00	-	3.52
3	日本	銀行業	239,400	937,729,800	1,206,815,400	-	3.52
4	日本新薬	株式	181,400	3,616.58	5,650.00	-	2.99
4	日本	医薬品	181,400	656,047,774	1,024,910,000	-	2.99
5	伊藤忠商事	株式	438,500	1,332.26	1,975.00	-	2.52
5	日本	卸売業	438,500	584,198,712	866,037,500	-	2.52
6	ソニーグループ	株式	206,500	2,963.20	4,024.00	-	2.42
6	日本	電気機器	206,500	611,902,456	830,956,000	-	2.42
7	ダイキン工業	株式	40,300	15,950.00	20,080.00	-	2.36
7	日本	機械	40,300	642,785,000	809,224,000	-	2.36
8	NTT	株式	4,665,200	146.00	157.70	-	2.14
8	日本	情報・通信業	4,665,200	681,119,200	735,702,040	-	2.14
9	ゆうちょ銀行	株式	327,700	1,755.57	2,209.00	-	2.11
9	日本	銀行業	327,700	575,302,227	723,889,300	-	2.11
10	日立製作所	株式	145,800	4,317.00	4,902.00	-	2.08
10	日本	電気機器	145,800	629,418,600	714,711,600	-	2.08
11	ミスミグループ本社	株式	282,400	2,290.95	2,447.00	-	2.01
11	日本	卸売業	282,400	646,964,534	691,032,800	-	2.01
12	TOTO	株式	150,500	4,016.70	4,334.00	-	1.90
12	日本	ガラス・土石製品	150,500	604,514,660	652,267,000	-	1.90
13	マブチモーター	株式	435,200	1,151.75	1,438.50	-	1.82
13	日本	電気機器	435,200	501,241,600	626,035,200	-	1.82
14	パナソニックホールディングス	株式	309,100	1,782.56	2,023.50	-	1.82
14	日本	電気機器	309,100	550,991,491	625,463,850	-	1.82
15	ニトリホールディングス	株式	223,500	2,691.68	2,742.50	-	1.79
15	日本	小売業	223,500	601,591,034	612,948,750	-	1.79
16	クボタ	株式	276,400	1,951.23	2,216.50	-	1.79
16	日本	機械	276,400	539,321,658	612,640,600	-	1.79
17	村田製作所	株式	185,600	2,446.13	3,246.00	-	1.76
17	日本	電気機器	185,600	454,001,925	602,457,600	-	1.76
18	H.U.グループホールディングス	株式	169,800	2,758.20	3,382.00	-	1.67
18	日本	サービス業	169,800	468,342,703	574,263,600	-	1.67
19	富士フイルムホールディングス	株式	169,000	3,031.90	3,344.00	-	1.65
19	日本	化学	169,000	512,391,848	565,136,000	-	1.65
20	横浜フィナンシャルグループ	株式	418,400	1,015.49	1,293.50	-	1.58
20	日本	銀行業	418,400	424,882,661	541,200,400	-	1.58
21	スズキ	株式	220,600	1,944.00	2,334.50	-	1.50
21	日本	輸送用機器	220,600	428,846,400	514,990,700	-	1.50
22	クラフティア	株式	66,100	5,420.64	7,697.00	-	1.48
22	日本	建設業	66,100	358,304,887	508,771,700	-	1.48
23	武田薬品工業	株式	103,900	4,250.03	4,835.00	-	1.46
23	日本	医薬品	103,900	441,578,120	502,356,500	-	1.46
24	エーザイ	株式	105,800	4,155.90	4,660.00	-	1.44
24	日本	医薬品	105,800	439,694,714	493,028,000	-	1.44
25	SOMPOホールディングス	株式	91,600	4,272.00	5,336.00	-	1.42
25	日本	保険業	91,600	391,315,200	488,777,600	-	1.42
26	日清紡ホールディングス	株式	353,200	1,047.89	1,311.00	-	1.35
26	日本	電気機器	353,200	370,116,764	463,045,200	-	1.35
27	三井化学	株式	226,400	1,661.13	2,002.00	-	1.32
27	日本	化学	226,400	376,080,218	453,252,800	-	1.32
28	ビジョン	株式	347,500	1,211.99	1,293.00	-	1.31
28	日本	情報・通信業	347,500	421,166,997	449,317,500	-	1.31
29	小林製薬	株式	81,300	5,653.00	5,428.00	-	1.29
29	日本	化学	81,300	459,588,900	441,296,400	-	1.29
30	ソフトバンクグループ	株式	99,200	2,193.35	4,400.00	-	1.27
30	日本	情報・通信業	99,200	217,581,202	436,480,000	-	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.07
		銀行業	11.12
		化学	9.47
		輸送用機器	8.25
		卸売業	6.70
		医薬品	5.89
		機械	5.85
		サービス業	5.44
		情報・通信業	4.73
		小売業	4.45
		陸運業	2.72
		ガラス・土石製品	2.45
		建設業	2.44
		保険業	2.23
		繊維製品	1.86
		精密機器	1.80
		その他金融業	1.52
		電気・ガス業	1.28
		石油・石炭製品	0.95
		水産・農林業	0.92
		金属製品	0.88
		その他製品	0.59
		鉄鋼	0.16
	小計		98.76
合計(対純資産総額比)			98.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内公社債クレジット特化型マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第371回利付国債(10年)	国債証券	1,970,000,000	93.30	90.17	0.4	2.07
	日本			1,838,058,200	1,776,447,500	2033/6/20
2	第1回ソニーフィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	1,700,000,000	100.00	99.72	2.431	1.98
	日本			1,700,000,000	1,695,353,900	2055/12/19
3	第162回利付国債(20年)	国債証券	1,850,000,000	87.40	83.01	0.6	1.79
	日本			1,616,993,300	1,535,833,000	2037/9/20
4	第170回利付国債(20年)	国債証券	1,656,000,000	81.09	74.79	0.3	1.44
	日本			1,342,963,620	1,238,555,520	2039/9/20
5	第166回利付国債(20年)	国債証券	1,379,100,000	87.39	81.69	0.7	1.31
	日本			1,205,330,923	1,126,669,536	2038/9/20
6	第2回武田薬品工業劣後特約付	社債券	1,000,000,000	99.07	98.59	1.934	1.15
	日本			990,736,600	985,996,000	2084/6/25
7	第181回利付国債(20年)	国債証券	1,270,000,000	83.03	75.98	0.9	1.12
	日本			1,054,573,500	965,022,200	2042/6/20
8	第370回利付国債(10年)	国債証券	1,050,900,000	94.50	91.33	0.5	1.12
	日本			993,100,500	959,807,988	2033/3/20
9	第176回利付国債(20年)	国債証券	1,300,000,000	79.05	73.47	0.5	1.11
	日本			1,027,746,500	955,175,000	2041/3/20
10	第27回ルノー	社債券	900,000,000	100.00	99.29	2.17	1.04
	フランス			900,000,000	893,689,200	2028/11/14
11	第4回東京建物(サステナビリティボンド)劣後特約付	社債券	900,000,000	100.00	98.05	2.663	1.03
	日本			900,000,000	882,528,300	2062/6/5
12	第188回利付国債(20年)	国債証券	1,050,000,000	91.72	82.35	1.6	1.01
	日本			963,150,060	864,706,500	2044/3/20
13	第173回利付国債(20年)	国債証券	1,165,600,000	79.56	74.12	0.4	1.01
	日本			927,418,480	863,954,376	2040/6/20
14	第179回利付国債(20年)	国債証券	1,180,000,000	78.84	71.74	0.5	0.99
	日本			930,327,900	846,591,000	2041/12/20
15	第1回楽天グループ劣後特約付	社債券	800,000,000	100.00	100.97	4.691	0.94
	日本			800,000,000	807,816,000	2030/10/23
16	第24回三井住友フィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	800,000,000	100.00	100.13	2.5	0.93
	日本			800,000,000	801,072,000	-
17	第1回ゼンショーホールディングス劣後特約付	社債券	800,000,000	100.00	100.11	2.933	0.93
	日本			800,000,000	800,928,800	2060/9/10
18	第9回三井住友トラストグループ劣後特約付	社債券	800,000,000	100.00	98.64	2.274	0.92
	日本			800,000,000	789,181,600	2030/6/5
19	第1回全共連第4回劣後ローン流動化劣後特約付	社債券	800,000,000	100.00	97.59	2.801	0.91
	日本			800,000,000	780,778,400	2055/9/22
20	第3回関西電力劣後特約付	社債券	800,000,000	93.96	91.28	1.259	0.85
	日本			751,752,400	730,252,000	2082/3/20
21	第184回利付国債(20年)	国債証券	931,100,000	85.42	77.34	1.1	0.84
	日本			795,380,551	720,140,673	2043/3/20
22	第3回住友化学劣後特約付	社債券	700,000,000	103.48	102.71	3.3	0.84
	日本			724,397,000	718,972,100	2059/9/12
23	第1回 SBI証券劣後特約付	社債券	700,000,000	100.00	99.42	2.081	0.81
	日本			700,000,000	696,009,300	2028/3/24
24	第4回損害保険ジャパン劣後特約付	社債券	700,000,000	100.20	97.18	2.5	0.79
	日本			701,431,000	680,304,100	2083/2/13
25	第59回利付国債(30年)	国債証券	1,110,000,000	71.38	61.28	0.7	0.79
	日本			792,319,300	680,296,800	2048/6/20
26	第4回かんぽ生命保険劣後特約付	社債券	700,000,000	96.27	94.47	2.133	0.77
	日本			673,910,000	661,359,300	2054/4/17
27	第375回利付国債(10年)	国債証券	700,000,000	94.65	93.62	1.1	0.76
	日本			662,607,065	655,382,000	2034/6/20
28	第48回利付国債(30年)	国債証券	800,000,000	87.67	77.12	1.4	0.72
	日本			701,395,600	617,016,000	2045/9/20
29	第1回日本航空清算型倒産手続時劣後特約付	社債券	600,000,000	100.00	100.91	3.218	0.71
	日本			600,000,000	605,503,800	2030/4/16
30	第56回利付国債(30年)	国債証券	940,000,000	75.41	64.39	0.8	0.71
	日本			708,866,700	605,275,400	2047/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	社債券	63.10
		国債証券	31.58
		特殊債券	0.48
	小計		95.16
	外国	社債券	3.70
	小計		3.70
合計(対純資産総額比)			98.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券アクティブ(金利戦略重視型) マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第370回利付国債(10年)	国債証券	2,260,300,000	93.74	91.33	0.5	7.47
	日本			2,119,025,036	2,064,377,196	2033/3/20
2	第374回利付国債(10年)	国債証券	1,400,000,000	93.08	91.70	0.8	4.65
	日本			1,303,214,000	1,283,870,000	2034/3/20
3	第372回利付国債(10年)	国債証券	900,000,000	96.23	92.54	0.8	3.01
	日本			866,070,000	832,887,000	2033/9/20
4	第366回利付国債(10年)	国債証券	800,000,000	93.58	91.30	0.2	2.64
	日本			748,657,000	730,408,000	2032/3/20
5	第22回利付国債(30年)	国債証券	600,000,000	104.77	103.75	2.5	2.25
	日本			628,646,000	622,518,000	2036/3/20
6	第148回利付国債(20年)	国債証券	600,000,000	97.83	96.98	1.5	2.11
	日本			586,992,000	581,934,000	2034/3/20
7	第34回利付国債(30年)	国債証券	577,600,000	96.43	94.66	2.2	1.98
	日本			557,025,152	546,761,936	2041/3/20
8	第174回利付国債(5年)	国債証券	500,000,000	98.31	97.43	0.7	1.76
	日本			491,575,000	487,150,000	2029/9/20
9	第369回利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	94.23	91.79	0.5	1.66
	日本			471,175,000	458,965,000	2032/12/20
10	第38回利付国債(30年)	国債証券	523,300,000	90.07	86.87	1.8	1.64
	日本			471,354,965	454,622,108	2043/3/20
11	第371回利付国債(10年)	国債証券	500,000,000	91.67	90.17	0.4	1.63
	日本			458,350,000	450,875,000	2033/6/20
12	第18回利付国債(30年)	国債証券	400,000,000	103.65	102.53	2.3	1.48
	日本			414,628,000	410,120,000	2035/3/20
13	第57回利付国債(30年)	国債証券	600,000,000	75.85	63.93	0.8	1.39
	日本			455,118,000	383,628,000	2047/12/20
14	第362回利付国債(10年)	国債証券	392,300,000	93.06	92.66	0.1	1.32
	日本			365,074,380	363,513,026	2031/3/20
15	第166回利付国債(20年)	国債証券	420,000,000	87.27	81.69	0.7	1.24
	日本			366,543,500	343,123,200	2038/9/20
16	第168回利付国債(20年)	国債証券	400,000,000	77.90	77.20	0.4	1.12
	日本			311,632,000	308,800,000	2039/3/20
17	第1回ソニーフィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	300,000,000	100.00	99.72	2.431	1.08
	日本			300,000,000	299,180,100	2055/12/19
18	第41回 KDDI	社債券	300,000,000	100.00	99.39	1.746	1.08
	日本			300,000,000	298,170,300	2030/12/4
19	第10回エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	社債券	300,000,000	100.00	99.31	1.639	1.08
	イギリス			300,000,000	297,930,000	2029/9/11
20	第2回武田薬品工業劣後特約付	社債券	300,000,000	99.25	98.59	1.934	1.07
	日本			297,765,000	295,798,800	2084/6/25
21	第367回利付国債(10年)	国債証券	300,000,000	93.46	90.79	0.2	0.99
	日本			280,380,000	272,397,000	2032/6/20
22	第162回利付国債(20年)	国債証券	310,000,000	88.61	83.01	0.6	0.93
	日本			274,694,100	257,355,800	2037/9/20
23	第365回利付国債(10年)	国債証券	280,900,000	93.22	91.22	0.1	0.93
	日本			261,854,980	256,245,407	2031/12/20
24	第368回利付国債(10年)	国債証券	280,000,000	92.33	90.31	0.2	0.92
	日本			258,524,000	252,884,800	2032/9/20
25	第15回利付国債(40年)	国債証券	460,000,000	58.55	50.68	1	0.84
	日本			269,348,400	233,164,800	2062/3/20
26	第165回利付国債(20年)	国債証券	260,000,000	84.89	80.16	0.5	0.75
	日本			220,729,100	208,434,200	2038/6/20
27	第3回住友化学劣後特約付	社債券	200,000,000	103.66	102.71	3.3	0.74
	日本			207,336,200	205,420,600	2059/9/12
28	第24回三井住友フィナンシャルグループ劣後特約付	社債券	200,000,000	100.00	100.13	2.5	0.72
	日本			200,000,000	200,268,000	-
29	第1回東北電力劣後特約付	社債券	200,000,000	99.86	99.64	1.545	0.72
	日本			199,739,800	199,296,200	2057/9/14
30	第41回 SBIホールディングス	社債券	200,000,000	99.57	99.38	1.45	0.72
	日本			199,156,200	198,777,600	2028/1/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	60.41
		社債券	27.21
		特殊債券	0.69
	小計		88.32
	外国	社債券	2.51
	小計		2.51
合計(対純資産総額比)			90.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/ブラウン・グローバル・リーダーズ株式マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	MICROSOFT CORP	株式	47,550	63,525.12	76,260.37	-	8.57
1	アメリカ	ソフトウェア・サービス	47,550	3,020,619,808	3,626,180,878	-	8.57
2	ALPHABET INC-CL C	株式	51,237	28,020.78	49,220.89	-	5.96
2	アメリカ	メディア・娯楽	51,237	1,435,700,917	2,521,931,171	-	5.96
3	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	38,112	55,013.00	55,517.74	-	5.00
3	アメリカ	金融サービス	38,112	2,096,655,734	2,115,892,167	-	5.00
4	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	株式	111,102	23,197.79	18,800.35	-	4.93
4	イギリス	金融サービス	111,102	2,577,321,917	2,088,757,107	-	4.93
5	DEUTSCHE BOERSE AG	株式	47,930	45,148.30	41,326.78	-	4.68
5	ドイツ	金融サービス	47,930	2,163,958,068	1,980,792,852	-	4.68
6	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	19,398	87,135.24	90,476.02	-	4.15
6	アメリカ	金融サービス	19,398	1,690,249,552	1,755,053,913	-	4.15
7	ROCHE HOLDING AG	株式	24,405	58,728.09	65,015.67	-	3.75
7	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,405	1,433,259,128	1,586,707,670	-	3.75
8	UNILEVER PLC	株式	146,218	10,412.62	10,275.49	-	3.55
8	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	146,218	1,522,513,523	1,502,462,766	-	3.55
9	CHARLES SCHWAB CORP	株式	86,483	12,091.22	15,861.09	-	3.24
9	アメリカ	金融サービス	86,483	1,045,685,779	1,371,714,957	-	3.24
10	ASML HOLDING NV	株式	8,044	112,033.57	166,892.17	-	3.17
10	アメリカ	半導体・半導体製造装置	8,044	901,198,086	1,342,480,673	-	3.17
11	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	28,424	28,752.38	47,112.03	-	3.16
11	台湾	半導体・半導体製造装置	28,424	817,257,675	1,339,112,488	-	3.16
12	AIA GROUP LTD	株式	801,200	1,220.33	1,654.68	-	3.13
12	香港	保険	801,200	977,733,730	1,325,734,423	-	3.13
13	EXPERIAN PLC	株式	169,315	7,624.44	7,254.16	-	2.90
13	イギリス	商業・専門サービス	169,315	1,290,933,400	1,228,238,659	-	2.90
14	HDFC BANK LTD-ADR	株式	214,089	4,726.85	5,689.39	-	2.88
14	インド	銀行	214,089	1,011,966,597	1,218,035,901	-	2.88
15	SAFRAN SA	株式	22,180	47,173.90	54,248.31	-	2.84
15	フランス	資本財	22,180	1,046,317,317	1,203,227,715	-	2.84
16	INTUIT INC	株式	10,889	94,937.01	105,544.92	-	2.71
16	アメリカ	ソフトウェア・サービス	10,889	1,033,769,182	1,149,278,677	-	2.71
17	GENERAL ELECTRIC CO	株式	22,843	31,676.88	48,780.96	-	2.63
17	アメリカ	資本財	22,843	723,595,037	1,114,303,578	-	2.63
18	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	株式	80,220	11,220.45	13,611.32	-	2.58
18	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	80,220	900,104,937	1,091,900,603	-	2.58
19	ZOETIS INC	株式	53,653	25,054.24	19,723.42	-	2.50
19	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,653	1,344,235,159	1,058,221,125	-	2.50
20	ATLAS COPCO AB	株式	413,807	2,526.89	2,535.96	-	2.48
20	スウェーデン	資本財	413,807	1,045,645,924	1,049,401,723	-	2.48
21	RENTOKIL INITIAL PLC	株式	1,024,244	805.24	935.78	-	2.26
21	イギリス	商業・専門サービス	1,024,244	824,769,655	958,476,452	-	2.26
22	FERGUSON ENTERPRISES INC	株式	26,592	26,824.70	35,548.51	-	2.23
22	アメリカ	資本財	26,592	713,322,503	945,306,073	-	2.23
23	ALLEGION PLC	株式	36,666	19,707.50	25,260.95	-	2.19
23	アイルランド	資本財	36,666	722,595,404	926,218,212	-	2.19
24	BOOKING HOLDINGS INC	株式	1,079	769,405.89	851,894.62	-	2.17
24	アメリカ	消費者サービス	1,079	830,188,960	919,194,300	-	2.17
25	BM&FBOVESPA SA	株式	2,364,022	296.02	386.56	-	2.16
25	ブラジル	金融サービス	2,364,022	699,801,525	913,842,630	-	2.16
26	WORKDAY INC-CLASS A	株式	25,715	36,633.93	34,285.07	-	2.08
26	アメリカ	ソフトウェア・サービス	25,715	942,041,614	881,640,688	-	2.08
27	AUTOZONE INC	株式	1,595	547,841.58	534,779.21	-	2.01
27	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,595	873,807,327	852,972,845	-	2.01
28	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	11,258,800	74.20	75.43	-	2.01
28	インドネシア	銀行	11,258,800	835,484,080	849,307,578	-	2.01
29	AUTODESK INC	株式	17,054	42,099.99	47,160.56	-	1.90
29	アメリカ	ソフトウェア・サービス	17,054	717,973,261	804,276,340	-	1.90
30	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	株式	48,454	18,669.34	14,460.68	-	1.66
30	ドイツ	メディア・娯楽	48,454	904,604,486	700,678,200	-	1.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	金融サービス	24.15
		ソフトウェア・サービス	15.26
		資本財	12.37
		メディア・娯楽	7.61
		半導体・半導体製造装置	6.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.25
		商業・専門サービス	6.15
		銀行	4.88
		家庭用品・パーソナル用品	3.55
		保険	3.13
		ヘルスケア機器・サービス	2.58
		消費者サービス	2.17
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.01
		その他	0.19
	小計		96.65
合計(対純資産総額比)			96.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式Ⅱ マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ALPHABET INC-CL C	株式	76,741	27,760.77	49,220.89	-	8.24
1	アメリカ	メディア・娯楽	76,741	2,130,389,271	3,777,260,964	-	8.24
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	74,545	28,914.48	47,112.03	-	7.66
2	台湾	半導体・半導体製造装置	74,545	2,155,430,260	3,511,966,663	-	7.66
3	MICROSOFT CORP	株式	30,558	61,791.28	76,260.37	-	5.08
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	30,558	1,888,218,047	2,330,364,569	-	5.08
4	META PLATFORMS INC-A	株式	21,911	99,837.17	103,124.50	-	4.93
4	アメリカ	メディア・娯楽	21,911	2,187,532,372	2,259,561,059	-	4.93
5	HCA HEALTHCARE INC	株式	25,008	50,044.80	74,212.57	-	4.05
5	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	25,008	1,251,520,381	1,855,907,980	-	4.05
6	SEAGATE TECHNOLOGY	株式	37,330	15,815.34	44,040.32	-	3.58
6	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	37,330	590,386,750	1,644,025,444	-	3.58
7	SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	株式	4,040	154,680.42	320,948.00	-	2.83
7	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,040	624,908,909	1,296,629,920	-	2.83
8	AMAZON.COM INC	株式	35,213	32,264.65	36,332.87	-	2.79
8	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	35,213	1,136,135,197	1,279,389,675	-	2.79
9	ROCHE HOLDING AG	株式	17,840	59,937.67	65,015.67	-	2.53
9	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,840	1,069,288,033	1,159,879,731	-	2.53
10	SPDR S&P 500 ETF TRUST	投資信託受益証券	10,086	100,244.31	107,689.79	-	2.37
10	アメリカ	-	10,086	1,011,064,113	1,086,159,282	-	2.37
11	ACCENTURE PLC	株式	24,624	46,330.09	42,480.99	-	2.28
11	アイルランド	ソフトウェア・サービス	24,624	1,140,832,148	1,046,051,907	-	2.28
12	APPLE INC	株式	24,070	37,069.42	42,859.86	-	2.25
12	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,070	892,261,100	1,031,636,964	-	2.25
13	BANK OF AMERICA CORP	株式	109,960	6,536.93	8,665.59	-	2.08
13	アメリカ	銀行	109,960	718,801,246	952,868,936	-	2.08
14	ELEVANCE HEALTH, INC	株式	17,460	61,524.49	54,542.37	-	2.08
14	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	17,460	1,074,217,637	952,309,829	-	2.08
15	ING GROEP NV-CVA	株式	212,206	3,216.69	4,383.36	-	2.03
15	オランダ	銀行	212,206	682,602,843	930,176,862	-	2.03
16	BNP PARIBAS	株式	62,025	13,193.22	14,786.95	-	2.00
16	フランス	銀行	62,025	818,309,973	917,160,735	-	2.00
17	APPLIED MATERIALS INC	株式	21,840	26,810.76	41,183.10	-	1.96
17	アメリカ	半導体・半導体製造装置	21,840	585,547,020	899,439,078	-	1.96
18	THE CIGNA GROUP	株式	19,410	48,275.29	43,212.12	-	1.83
18	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	19,410	937,023,457	838,747,357	-	1.83
19	SALESFORCE INC	株式	19,158	39,877.94	41,680.96	-	1.74
19	アメリカ	ソフトウェア・サービス	19,158	763,981,619	798,524,000	-	1.74
20	LLOYDS BANKING GROUP PLC	株式	3,711,810	152.77	205.50	-	1.66
20	イギリス	銀行	3,711,810	567,070,698	762,813,924	-	1.66
21	NATWEST GROUP PLC	株式	543,050	990.72	1,365.83	-	1.62
21	イギリス	銀行	543,050	538,012,406	741,718,217	-	1.62
22	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	14,040	69,638.92	51,498.84	-	1.58
22	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	14,040	977,730,565	723,043,803	-	1.58
23	COMPASS GROUP PLC	株式	138,249	5,676.82	4,996.09	-	1.51
23	イギリス	消費者サービス	138,249	784,815,797	690,704,570	-	1.51
24	DELTA AIR LINES INC	株式	61,710	8,544.94	10,885.61	-	1.46
24	アメリカ	運輸	61,710	527,308,361	671,751,412	-	1.46
25	UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.	株式	37,541	14,083.51	17,448.61	-	1.43
25	アメリカ	運輸	37,541	528,709,255	655,038,343	-	1.43
26	BOOKING HOLDINGS INC	株式	754	783,907.04	851,894.62	-	1.40
26	アメリカ	消費者サービス	754	591,065,913	642,328,547	-	1.40
27	RTX CORPORATION	株式	21,480	20,526.54	28,872.79	-	1.35
27	アメリカ	資本財	21,480	440,910,119	620,187,640	-	1.35
28	UNILEVER PLC	株式	58,293	10,376.28	10,275.49	-	1.31
28	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	58,293	604,864,667	598,989,604	-	1.31
29	GENERAL DYNAMICS CORP	株式	11,182	40,025.31	53,305.54	-	1.30
29	アメリカ	資本財	11,182	447,563,119	596,062,646	-	1.30
30	AIRBUS SE	株式	16,410	32,051.33	36,128.67	-	1.29
30	オランダ	資本財	16,410	525,962,482	592,871,638	-	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	メディア・娯楽	13.76
		銀行	12.41
		ヘルスケア機器・サービス	11.43
		半導体・半導体製造装置	9.62
		ソフトウェア・サービス	9.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.66
		資本財	8.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.74
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.34
		消費者サービス	3.55
		運輸	3.21
		金融サービス	2.93
		食品・飲料・タバコ	2.42
		家庭用品・パーソナル用品	2.05
		その他	0.05
	小計		96.61
投資信託受益証券	外国		2.37
	小計		2.37
合計(対純資産総額比)			98.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2025年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	779,668,800	77.26	77.67	2.75	5.29
	アメリカ			602,442,285	605,607,740	2042/8/15
2	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	435,758,700	98.91	98.90	1.67	3.76
	中国			431,030,718	430,969,711	2035/5/25
3	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	335,199,000	100.30	100.35	1.46	2.94
	中国			336,238,116	336,405,716	2028/5/25
4	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	328,107,400	86.88	87.18	-	2.50
	ドイツ			285,062,990	286,057,155	2031/8/15
5	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	263,591,900	107.68	107.67	6.5	2.48
	イタリア			283,862,117	283,814,670	2027/11/1
6	GNMA MA8723	特殊債券	267,687,066	95.24	95.40	4	2.23
	アメリカ			254,961,222	255,386,845	2053/3/1
7	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	283,868,200	87.14	87.44	-	2.17
	フランス			247,382,620	248,222,870	2030/11/25
8	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	253,716,000	97.50	97.68	0.375	2.16
	イギリス			247,380,711	247,852,623	2026/10/22
9	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	254,375,400	92.35	92.72	1.65	2.06
	イタリア			234,925,856	235,879,764	2032/3/1
10	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	298,116,300	77.98	78.30	3.25	2.04
	イギリス			232,500,902	233,434,006	2044/1/22
11	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	178,800,100	100.84	100.90	2.75	1.57
	フランス			180,310,960	180,411,088	2027/10/25
12	US TREASURY N/B	国債証券	278,676,800	60.94	61.19	2.25	1.49
	アメリカ			169,828,428	170,525,120	2052/2/15
13	US TREASURY N/B	国債証券	172,216,000	87.19	87.37	1.375	1.31
	アメリカ			150,156,852	150,473,730	2031/11/15
14	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	138,247,500	107.65	107.75	5.15	1.30
	スペイン			148,834,493	148,971,358	2028/10/31
15	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	136,404,200	105.35	106.31	4.5	1.27
	フランス			143,705,916	145,022,217	2041/4/25
16	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	130,874,300	108.73	109.70	4.75	1.25
	イタリア			142,306,170	143,578,268	2044/9/1
17	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	134,079,600	93.26	93.02	1.92	1.09
	中国			125,053,361	124,730,229	2055/1/15
18	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	140,090,800	87.97	88.93	2.5	1.09
	ドイツ			123,247,683	124,596,757	2044/7/4
19	US TREASURY N/B	国債証券	175,347,200	70.18	70.46	2.875	1.08
	アメリカ			123,063,925	123,556,651	2052/5/15
20	GNMA MA7590	特殊債券	133,364,527	90.18	90.19	3	1.05
	アメリカ			120,277,465	120,286,801	2051/9/1
21	BELGIUM KINGDOM	国債証券	119,814,500	99.49	99.51	1	1.04
	ベルギー			119,214,229	119,238,192	2026/6/22
22	FNMA FM9958	特殊債券	124,905,399	92.49	92.87	3.5	1.01
	アメリカ			115,525,004	116,004,639	2051/11/1
23	BELGIUM KINGDOM	国債証券	108,754,700	104.29	105.20	4.25	1.00
	ベルギー			113,425,714	114,412,119	2041/3/28
24	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	112,441,300	93.27	93.48	0.5	0.92
	フランス			104,881,871	105,113,500	2029/5/25
25	ONTARIO (PROVINCE OF)	地方債証券	91,440,000	110.98	111.05	6.5	0.89
	カナダ			101,484,684	101,548,692	2029/3/8
26	REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	97,694,900	94.35	94.52	0.5	0.81
	オーストリア			92,183,930	92,345,127	2029/2/20
27	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	97,694,900	93.62	93.91	1.25	0.80
	スペイン			91,466,850	91,755,050	2030/10/31
28	MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	92,715,350	96.62	96.22	7.75	0.78
	メキシコ			89,588,988	89,214,418	2031/5/29
29	OBX 2024-NQM1X A1	社債券	86,926,290	100.61	100.65	5.928	0.76
	アメリカ			87,465,232	87,497,394	2063/11/25
30	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	86,635,100	100.08	100.06	3.5	0.76
	イタリア			86,712,205	86,694,011	2026/1/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	58.57
		社債券	28.62
		特殊債券	6.58
		地方債証券	1.56
	小計		95.33
合計(対純資産総額比)			95.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/21-2025/12/22)

開示資料

決算