有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/21-2024/12/20)

【提出】: 2025/03/19 9:13
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【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	426,965,909	1.3586	1.3550	-	54.29
	日本			580,116,573	578,538,806	-
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	89,649,157	2.1160	2.1818	-	18.35
	日本			189,704,632	195,596,530	-
3	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	29,328,809	3.6919	3.7002	-	10.18
	日本			108,279,339	108,522,459	-
4	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	18,300,831	5.7499	5.8387	-	10.03
	日本			105,228,552	106,853,061	-
5	ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	3,025,929	3.9232	3.9882	-	1.13
	日本			11,871,626	12,068,010	-
6	ニッセイ国内株式リサーチ・バリューマザーファンド	親投資信託受益証券	1,098,208	6.4859	6.6446	-	0.68
	日本			7,122,975	7,297,152	-
7	ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド	親投資信託受益証券	960,799	4.9423	5.0465	-	0.46
	日本			4,748,650	4,848,672	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.13
	小計		95.13
合計(対純資産総額比)			95.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	326,144,982	1.3586	1.3550	-	34.34
	日本			443,132,103	441,926,450	-
2	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	161,308,203	2.1160	2.1818	-	27.35
	日本			341,337,304	351,942,237	-
3	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	43,936,342	5.7498	5.8387	-	19.94
	日本			252,629,533	256,531,120	-
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	35,209,668	3.6919	3.7002	-	10.12
	日本			129,990,806	130,282,813	-
5	ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	5,479,481	3.9232	3.9882	-	1.70
	日本			21,497,646	21,853,266	-
6	ニッセイ国内株式リサーチ・バリューマザーファンド	親投資信託受益証券	1,988,682	6.4859	6.6446	-	1.03
	日本			12,898,587	13,213,996	-
7	ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド	親投資信託受益証券	1,739,855	4.9423	5.0465	-	0.68
	日本			8,599,058	8,780,178	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.16
	小計		95.16
合計(対純資産総額比)			95.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	92,340,360	2.1160	2.1818	-	36.26
	日本			195,397,619	201,468,197	-
2	ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド	親投資信託受益証券	28,288,793	5.7499	5.8387	-	29.73
	日本			162,657,885	165,169,775	-
3	ニッセイ国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	59,995,129	1.3586	1.3550	-	14.63
	日本			81,515,173	81,293,399	-
4	ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド	親投資信託受益証券	15,112,059	3.6919	3.7002	-	10.06
	日本			55,792,287	55,917,640	-
5	ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	3,125,764	3.9232	3.9882	-	2.24
	日本			12,263,307	12,466,171	-
6	ニッセイ国内株式リサーチ・バリューマザーファンド	親投資信託受益証券	1,134,441	6.4859	6.6446	-	1.36
	日本			7,357,984	7,537,906	-
7	ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド	親投資信託受益証券	992,499	4.9423	5.0465	-	0.90
	日本			4,905,323	5,008,646	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.19
	小計		95.19
合計(対純資産総額比)			95.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ソニーグループ	株式	226,300	3,284.00	3,369.00	-	4.21
1	日本	電気機器	226,300	743,169,200	762,404,700	-	4.21
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	381,300	1,773.00	1,846.00	-	3.89
2	日本	銀行業	381,300	676,044,900	703,879,800	-	3.89
3	トヨタ自動車	株式	222,900	2,771.50	3,146.00	-	3.87
3	日本	輸送用機器	222,900	617,767,350	701,243,400	-	3.87
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	182,200	3,651.00	3,764.00	-	3.79
4	日本	銀行業	182,200	665,212,200	685,800,800	-	3.79
5	パナソニックホールディングス	株式	403,300	1,588.00	1,643.00	-	3.66
5	日本	電気機器	403,300	640,440,400	662,621,900	-	3.66
6	東レ	株式	466,700	987.80	1,001.50	-	2.58
6	日本	繊維製品	466,700	461,006,260	467,400,050	-	2.58
7	日本電信電話	株式	2,650,000	155.60	158.00	-	2.31
7	日本	情報・通信業	2,650,000	412,340,000	418,700,000	-	2.31
8	T&Dホールディングス	株式	140,300	2,783.00	2,905.50	-	2.25
8	日本	保険業	140,300	390,454,900	407,641,650	-	2.25
9	帝人	株式	291,100	1,283.50	1,338.00	-	2.15
9	日本	繊維製品	291,100	373,626,850	389,491,800	-	2.15
10	ダイキン工業	株式	19,900	17,660.00	18,660.00	-	2.05
10	日本	機械	19,900	351,434,000	371,334,000	-	2.05
11	スズキ	株式	197,700	1,737.50	1,790.00	-	1.96
11	日本	輸送用機器	197,700	343,503,750	353,883,000	-	1.96
12	リクルートホールディングス	株式	31,500	10,865.00	11,145.00	-	1.94
12	日本	サービス業	31,500	342,247,500	351,067,500	-	1.94
13	旭化成	株式	316,300	1,058.50	1,092.50	-	1.91
13	日本	化学	316,300	334,803,550	345,557,750	-	1.91
14	日立製作所	株式	85,800	3,865.00	3,937.00	-	1.87
14	日本	電気機器	85,800	331,617,000	337,794,600	-	1.87
15	関西電力	株式	174,400	1,663.50	1,753.50	-	1.69
15	日本	電気・ガス業	174,400	290,114,400	305,810,400	-	1.69
16	朝日インテック	株式	116,400	2,527.00	2,576.00	-	1.66
16	日本	精密機器	116,400	294,142,800	299,846,400	-	1.66
17	りそなホールディングス	株式	223,000	1,106.50	1,144.50	-	1.41
17	日本	銀行業	223,000	246,749,500	255,223,500	-	1.41
18	ソフトバンクグループ	株式	27,400	8,760.00	9,185.00	-	1.39
18	日本	情報・通信業	27,400	240,024,000	251,669,000	-	1.39
19	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	40,600	6,247.00	6,147.00	-	1.38
19	日本	情報・通信業	40,600	253,628,200	249,568,200	-	1.38
20	東京海上ホールディングス	株式	42,700	5,520.00	5,728.00	-	1.35
20	日本	保険業	42,700	235,704,000	244,585,600	-	1.35
21	ミスミグループ本社	株式	97,800	2,408.00	2,455.00	-	1.33
21	日本	卸売業	97,800	235,502,400	240,099,000	-	1.33
22	三菱電機	株式	89,300	2,599.00	2,687.00	-	1.33
22	日本	電気機器	89,300	232,090,700	239,949,100	-	1.33
23	富士フイルムホールディングス	株式	71,700	3,267.00	3,309.00	-	1.31
23	日本	化学	71,700	234,243,900	237,255,300	-	1.31
24	ディスコ	株式	5,500	41,540.00	42,730.00	-	1.30
24	日本	機械	5,500	228,470,000	235,015,000	-	1.30
25	名古屋鉄道	株式	127,900	1,694.00	1,752.50	-	1.24
25	日本	陸運業	127,900	216,662,600	224,144,750	-	1.24
26	デンソー	株式	99,900	2,050.00	2,214.50	-	1.22
26	日本	輸送用機器	99,900	204,795,000	221,228,550	-	1.22
27	東日本旅客鉄道	株式	78,900	2,740.00	2,795.00	-	1.22
27	日本	陸運業	78,900	216,186,000	220,525,500	-	1.22
28	アリアケジャパン	株式	36,600	5,530.00	5,590.00	-	1.13
28	日本	食料品	36,600	202,398,000	204,594,000	-	1.13
29	村田製作所	株式	74,700	2,440.00	2,559.50	-	1.06
29	日本	電気機器	74,700	182,268,000	191,194,650	-	1.06
30	ジンズホールディングス	株式	28,200	6,620.00	6,440.00	-	1.00
30	日本	小売業	28,200	186,684,000	181,608,000	-	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.78
		銀行業	9.09
		輸送用機器	8.02
		情報・通信業	6.45
		サービス業	6.14
		化学	5.81
		繊維製品	4.73
		陸運業	4.38
		保険業	4.36
		機械	4.08
		小売業	4.07
		電気・ガス業	2.74
		精密機器	2.58
		卸売業	2.27
		食料品	1.93
		医薬品	1.74
		建設業	1.08
		金属製品	0.72
		その他製品	0.69
		ガラス・土石製品	0.58
		空運業	0.47
		不動産業	0.47
	小計		88.18
合計(対純資産総額比)			88.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内債券マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	第457回利付国債(2年)	国債証券	1,762,100,000	99.65	99.63	0.1	8.50
	日本			1,755,943,389	1,755,703,577	2026/2/1
2	第376回利付国債(10年)	国債証券	1,195,200,000	98.64	98.33	0.9	5.69
	日本			1,178,997,919	1,175,264,064	2034/9/20
3	第346回利付国債(10年)	国債証券	1,000,000,000	99.01	98.97	0.1	4.79
	日本			990,150,000	989,780,000	2027/3/20
4	第146回利付国債(5年)	国債証券	810,700,000	99.70	99.70	0.1	3.91
	日本			808,318,396	808,318,396	2025/12/20
5	第367回利付国債(10年)	国債証券	781,600,000	95.52	95.14	0.2	3.60
	日本			746,607,768	743,645,504	2032/6/20
6	第370回利付国債(10年)	国債証券	610,800,000	97.04	96.61	0.5	2.86
	日本			592,738,644	590,112,204	2033/3/20
7	第366回利付国債(10年)	国債証券	547,400,000	95.82	95.46	0.2	2.53
	日本			524,567,946	522,548,040	2032/3/20
8	第351回利付国債(10年)	国債証券	506,900,000	98.27	98.17	0.1	2.41
	日本			498,145,837	497,654,144	2028/6/20
9	第147回利付国債(20年)	国債証券	409,100,000	105.64	105.14	1.6	2.08
	日本			432,201,877	430,152,286	2033/12/20
10	第190回利付国債(20年)	国債証券	429,200,000	99.34	98.77	1.8	2.05
	日本			426,401,616	423,955,176	2044/9/20
11	第173回利付国債(20年)	国債証券	436,800,000	83.95	83.68	0.4	1.77
	日本			366,724,176	365,518,608	2040/6/20
12	第188回利付国債(20年)	国債証券	373,700,000	96.65	96.04	1.6	1.74
	日本			361,210,946	358,935,113	2044/3/20
13	第162回利付国債(20年)	国債証券	383,800,000	91.49	91.12	0.6	1.69
	日本			351,165,486	349,737,750	2037/9/20
14	第155回利付国債(20年)	国債証券	313,500,000	98.29	97.96	1	1.49
	日本			308,157,960	307,129,680	2035/12/20
15	第24回物価連動国債(10年)	国債証券	266,000,000	114.83	114.10	0.1	1.47
	日本			305,456,607	303,526,960	2029/3/10
16	第156回利付国債(5年)	国債証券	298,500,000	98.89	98.82	0.2	1.43
	日本			295,207,545	294,989,640	2027/12/20
17	第375回利付国債(10年)	国債証券	289,200,000	100.65	100.38	1.1	1.41
	日本			291,080,541	290,316,312	2034/6/20
18	第354回利付国債(10年)	国債証券	288,000,000	97.67	97.53	0.1	1.36
	日本			281,289,600	280,892,160	2029/3/20
19	第83回利付国債(30年)	国債証券	273,800,000	99.64	99.11	2.2	1.31
	日本			272,822,132	271,374,132	2054/6/20
20	第82回利付国債(30年)	国債証券	295,200,000	91.17	90.71	1.8	1.30
	日本			269,160,408	267,778,872	2054/3/20
21	第169回利付国債(20年)	国債証券	298,600,000	84.60	84.34	0.3	1.22
	日本			252,639,488	251,851,184	2039/6/20
22	第152回利付国債(20年)	国債証券	239,000,000	101.05	100.68	1.2	1.17
	日本			241,531,010	240,639,540	2035/3/20
23	第84回利付国債(30年)	国債証券	240,600,000	97.32	96.81	2.1	1.13
	日本			234,168,762	232,929,672	2054/9/20
24	第118回利付国債(20年)	国債証券	200,000,000	106.95	106.71	2	1.03
	日本			213,916,000	213,430,000	2030/6/20
25	第17回利付国債(40年)	国債証券	229,900,000	92.09	91.87	2.2	1.02
	日本			211,737,084	211,225,223	2064/3/20
26	第60回利付国債(30年)	国債証券	240,600,000	79.11	78.70	0.9	0.92
	日本			190,356,738	189,361,824	2048/9/20
27	第371回利付国債(10年)	国債証券	196,400,000	95.94	95.54	0.4	0.91
	日本			188,430,088	187,654,308	2033/6/20
28	第78回利付国債(30年)	国債証券	212,300,000	83.44	83.04	1.4	0.85
	日本			177,162,227	176,298,166	2053/3/20
29	第151回利付国債(20年)	国債証券	174,100,000	101.26	100.89	1.2	0.85
	日本			176,300,624	175,661,677	2034/12/20
30	第166回利付国債(5年)	国債証券	176,200,000	99.04	98.92	0.4	0.84
	日本			174,519,052	174,300,564	2028/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	国債証券	92.78
	小計		92.78
合計(対純資産総額比)			92.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	86,400	39,516.24	40,429.22	-	4.73
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	86,400	3,414,203,545	3,493,085,143	-	4.73
2	AMAZON.COM INC	株式	97,700	35,324.45	35,392.77	-	4.68
2	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	97,700	3,451,199,237	3,457,874,117	-	4.68
3	MICROSOFT CORP	株式	50,400	69,127.31	68,101.23	-	4.65
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	50,400	3,484,016,684	3,432,302,264	-	4.65
4	NVIDIA CORP	株式	152,800	20,699.81	21,672.24	-	4.49
4	アメリカ	半導体・半導体製造装置	152,800	3,162,932,322	3,311,518,547	-	4.49
5	WALMART INC	株式	201,600	14,762.54	14,498.77	-	3.96
5	アメリカ	生活必需品流通・小売り	201,600	2,976,129,018	2,922,953,806	-	3.96
6	BROADCOM INC	株式	43,600	34,591.51	38,240.01	-	2.26
6	アメリカ	半導体・半導体製造装置	43,600	1,508,190,225	1,667,264,654	-	2.26
7	BOSTON SCIENTIFIC CORP	株式	114,400	14,028.72	14,340.59	-	2.22
7	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	114,400	1,604,886,696	1,640,564,502	-	2.22
8	BANK OF AMERICA CORP	株式	231,100	6,865.19	7,013.70	-	2.20
8	アメリカ	銀行	231,100	1,586,545,479	1,620,866,347	-	2.20
9	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	18,400	82,790.00	84,183.39	-	2.10
9	アメリカ	金融サービス	18,400	1,523,336,039	1,548,974,486	-	2.10
10	INTUITIVE SURGICAL INC	株式	17,900	82,878.97	84,607.31	-	2.05
10	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	17,900	1,483,533,680	1,514,470,999	-	2.05
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	39,400	36,870.87	38,148.27	-	2.04
11	アメリカ	銀行	39,400	1,452,712,386	1,503,041,861	-	2.04
12	TESLA, INC.	株式	20,800	68,957.40	68,279.97	-	1.92
12	アメリカ	自動車・自動車部品	20,800	1,434,313,996	1,420,223,559	-	1.92
13	ELI LILLY & CO	株式	11,300	120,023.40	123,881.83	-	1.90
13	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,300	1,356,264,504	1,399,864,685	-	1.90
14	HOME DEPOT INC	株式	22,500	60,940.96	62,142.59	-	1.89
14	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	22,500	1,371,171,703	1,398,208,383	-	1.89
15	UNILEVER PLC	株式	146,761	9,117.02	9,109.14	-	1.81
15	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	146,761	1,338,023,164	1,336,867,288	-	1.81
16	FORTIVE CORP	株式	108,900	11,589.31	11,966.31	-	1.76
16	アメリカ	資本財	108,900	1,262,076,144	1,303,131,921	-	1.76
17	SALESFORCE INC	株式	24,300	53,216.23	53,536.02	-	1.76
17	アメリカ	ソフトウェア・サービス	24,300	1,293,154,559	1,300,925,310	-	1.76
18	OTIS WORLDWIDE CORP	株式	86,300	14,691.83	14,792.99	-	1.73
18	アメリカ	資本財	86,300	1,267,905,165	1,276,635,347	-	1.73
19	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	株式	68,700	16,672.19	16,792.38	-	1.56
19	アメリカ	商業・専門サービス	68,700	1,145,380,105	1,153,637,110	-	1.56
20	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	株式	23,300	47,445.95	48,249.64	-	1.52
20	アメリカ	ソフトウェア・サービス	23,300	1,105,490,756	1,124,216,737	-	1.52
21	LINDE PLC	株式	16,400	66,384.46	66,906.97	-	1.49
21	アメリカ	素材	16,400	1,088,705,248	1,097,274,412	-	1.49
22	TPG INC	株式	106,500	10,120.63	10,121.93	-	1.46
22	アメリカ	金融サービス	106,500	1,077,847,243	1,077,986,418	-	1.46
23	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	12,600	81,747.57	83,213.75	-	1.42
23	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,600	1,030,019,440	1,048,493,282	-	1.42
24	CITIGROUP INC	株式	93,000	10,826.42	11,230.78	-	1.41
24	アメリカ	銀行	93,000	1,006,857,617	1,044,462,540	-	1.41
25	CONSTELLATION ENERGY	株式	28,400	35,626.58	35,834.09	-	1.38
25	アメリカ	公益事業	28,400	1,011,795,127	1,017,688,360	-	1.38
26	INGERSOLL-RAND INC	株式	68,300	14,439.56	14,484.54	-	1.34
26	アメリカ	資本財	68,300	986,222,571	989,294,259	-	1.34
27	ROPER TECHNOLOGIES INC	株式	11,800	82,539.73	82,872.08	-	1.32
27	アメリカ	ソフトウェア・サービス	11,800	973,968,895	977,890,588	-	1.32
28	DANAHER CORP	株式	26,400	35,783.61	36,555.39	-	1.31
28	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,400	944,687,420	965,062,507	-	1.31
29	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	株式	33,200	27,796.28	28,507.19	-	1.28
29	アメリカ	金融サービス	33,200	922,836,791	946,439,026	-	1.28
30	CONSTELLATION SOFTWARE INC	株式	1,900	485,903.23	497,777.31	-	1.28
30	カナダ	ソフトウェア・サービス	1,900	923,216,139	945,776,892	-	1.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	11.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.64
		半導体・半導体製造装置	9.23
		金融サービス	6.94
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.58
		素材	5.75
		資本財	5.72
		銀行	5.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.63
		ヘルスケア機器・サービス	4.27
		生活必需品流通・小売り	3.96
		公益事業	3.89
		保険	2.31
		消費者サービス	2.23
		自動車・自動車部品	1.92
		食品・飲料・タバコ	1.84
		家庭用品・パーソナル用品	1.81
		耐久消費財・アパレル	1.78
		商業・専門サービス	1.56
		メディア・娯楽	1.19
		不動産管理・開発	0.76
		運輸	0.73
	小計		95.96
投資証券	外国		1.02
	小計		1.02
合計(対純資産総額比)			96.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US TREASURY N/B	国債証券	990,206,800	75.31	74.78	2.75	6.81
	アメリカ			745,784,153	740,486,547	2042/8/15
2	US TREASURY N/B	国債証券	764,009,400	95.43	95.40	3.125	6.70
	アメリカ			729,147,651	728,910,808	2028/11/15
3	US TREASURY N/B	国債証券	569,448,000	96.04	96.06	2.625	5.03
	アメリカ			546,932,026	547,045,915	2027/5/31
4	US TREASURY N/B	国債証券	537,812,000	95.23	95.30	1.375	4.71
	アメリカ			512,179,880	512,534,836	2026/8/31
5	US TREASURY N/B	国債証券	466,631,000	99.60	99.68	2	4.28
	アメリカ			464,787,807	465,184,443	2025/2/15
6	US TREASURY N/B	国債証券	316,360,000	95.76	95.43	4	2.78
	アメリカ			302,949,499	301,911,838	2034/2/15
7	GNMA MA8723	特殊債券	300,702,149	92.04	91.97	4	2.54
	アメリカ			276,796,328	276,573,808	2053/3/1
8	US TREASURY N/B	国債証券	278,396,800	94.59	94.25	3.875	2.41
	アメリカ			263,343,885	262,388,984	2034/8/15
9	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	235,835,600	111.13	110.89	6.5	2.40
	イタリア			262,086,460	261,522,813	2027/11/1
10	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	293,557,600	87.13	86.78	-	2.34
	ドイツ			255,785,543	254,763,963	2031/8/15
11	US TREASURY N/B	国債証券	238,851,800	95.55	95.58	2.375	2.10
	アメリカ			228,232,448	228,299,327	2027/5/15
12	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	238,824,000	93.35	93.33	0.375	2.05
	イギリス			222,963,698	222,918,321	2026/10/22
13	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	280,618,200	78.04	77.47	3.25	2.00
	イギリス			219,000,055	217,422,981	2044/1/22
14	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	253,976,800	85.35	85.02	-	1.99
	フランス			216,776,818	215,953,933	2030/11/25
15	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	227,589,600	90.97	90.61	1.65	1.90
	イタリア			207,047,362	206,241,695	2032/3/1
16	US TREASURY N/B	国債証券	289,469,400	63.98	63.33	2.375	1.69
	アメリカ			185,225,679	183,326,760	2049/11/15
17	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	159,972,400	101.13	100.98	2.75	1.49
	フランス			161,788,086	161,546,528	2027/10/25
18	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	122,040,800	113.70	112.52	4.5	1.26
	フランス			138,766,491	137,332,512	2041/4/25
19	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	123,690,000	109.96	109.74	5.15	1.25
	スペイン			136,010,760	135,748,538	2028/10/31
20	BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	117,093,200	112.00	111.13	4.75	1.20
	イタリア			131,150,238	130,136,211	2044/9/1
21	GNMA MA7590	特殊債券	149,285,385	86.68	86.58	3	1.19
	アメリカ			129,409,528	129,264,721	2051/9/1
22	FNMA FM9958	特殊債券	143,941,371	88.55	88.52	3.5	1.17
	アメリカ			127,462,962	127,428,417	2051/11/1
23	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	125,339,200	99.39	98.32	2.5	1.13
	ドイツ			124,587,164	123,241,021	2044/7/4
24	US TREASURY N/B	国債証券	123,380,400	89.10	89.09	1.25	1.01
	アメリカ			109,938,105	109,923,299	2028/9/30
25	BELGIUM KINGDOM	国債証券	97,302,800	112.69	111.55	4.25	1.00
	ベルギー			109,658,309	108,550,030	2041/3/28
26	BELGIUM KINGDOM	国債証券	107,198,000	98.23	98.24	1	0.97
	ベルギー			105,302,739	105,312,387	2026/6/22
27	ONTARIO (PROVINCE OF)	地方債証券	87,816,000	112.34	112.72	6.5	0.91
	カナダ			98,653,372	98,992,342	2029/3/8
28	BUNDESOBLIGATION	国債証券	90,706,000	101.73	101.42	2.5	0.85
	ドイツ			92,278,842	92,001,281	2029/10/11
29	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	100,601,200	91.44	91.23	0.5	0.84
	フランス			91,991,749	91,785,516	2029/5/25
30	FRANCE (GOVT OF)	国債証券	80,810,800	106.76	105.10	4	0.78
	フランス			86,276,034	84,934,575	2055/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	外国	国債証券	75.95
		特殊債券	7.10
		社債券	6.93
		地方債証券	1.59
	小計		91.57
合計(対純資産総額比)			91.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式リサーチ・バリューマザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	283,600	2,719.83	3,764.00	-	4.61
1	日本	銀行業	283,600	771,345,100	1,067,470,400	-	4.61
2	トヨタ自動車	株式	320,500	3,305.96	3,146.00	-	4.36
2	日本	輸送用機器	320,500	1,059,561,591	1,008,293,000	-	4.36
3	ソニーグループ	株式	263,900	2,673.66	3,369.00	-	3.84
3	日本	電気機器	263,900	705,579,901	889,079,100	-	3.84
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	476,400	1,496.62	1,846.00	-	3.80
4	日本	銀行業	476,400	712,990,200	879,434,400	-	3.80
5	日立製作所	株式	155,000	2,494.75	3,937.00	-	2.64
5	日本	電気機器	155,000	386,687,200	610,235,000	-	2.64
6	日本電信電話	株式	3,822,700	180.73	158.00	-	2.61
6	日本	情報・通信業	3,822,700	690,910,480	603,986,600	-	2.61
7	ダイキン工業	株式	29,000	18,194.79	18,660.00	-	2.34
7	日本	機械	29,000	527,649,164	541,140,000	-	2.34
8	スズキ	株式	297,600	1,613.24	1,790.00	-	2.30
8	日本	輸送用機器	297,600	480,100,262	532,704,000	-	2.30
9	SOMPOホールディングス	株式	126,300	3,432.69	4,119.00	-	2.25
9	日本	保険業	126,300	433,549,469	520,229,700	-	2.25
10	パナソニックホールディングス	株式	299,600	1,386.97	1,643.00	-	2.13
10	日本	電気機器	299,600	415,537,353	492,242,800	-	2.13
11	伊藤忠商事	株式	56,900	6,624.87	7,832.00	-	1.93
11	日本	卸売業	56,900	376,955,500	445,640,800	-	1.93
12	マブチモーター	株式	198,200	2,666.58	2,246.50	-	1.92
12	日本	電気機器	198,200	528,516,194	445,256,300	-	1.92
13	三菱地所	株式	202,200	2,260.78	2,200.50	-	1.92
13	日本	不動産業	202,200	457,130,367	444,941,100	-	1.92
14	京セラ	株式	281,400	2,051.62	1,575.50	-	1.92
14	日本	電気機器	281,400	577,327,074	443,345,700	-	1.92
15	日本航空	株式	171,600	2,714.60	2,492.50	-	1.85
15	日本	空運業	171,600	465,825,817	427,713,000	-	1.85
16	小林製薬	株式	66,700	5,626.05	6,230.00	-	1.80
16	日本	化学	66,700	375,257,936	415,541,000	-	1.80
17	旭化成	株式	371,700	1,059.59	1,092.50	-	1.75
17	日本	化学	371,700	393,850,751	406,082,250	-	1.75
18	日本新薬	株式	99,100	4,276.24	3,989.00	-	1.71
18	日本	医薬品	99,100	423,776,011	395,309,900	-	1.71
19	東邦瓦斯	株式	87,700	3,062.16	4,251.00	-	1.61
19	日本	電気・ガス業	87,700	268,551,812	372,812,700	-	1.61
20	東日本旅客鉄道	株式	131,100	2,808.88	2,795.00	-	1.58
20	日本	陸運業	131,100	368,244,411	366,424,500	-	1.58
21	ミスミグループ本社	株式	138,400	2,104.77	2,455.00	-	1.47
21	日本	卸売業	138,400	291,301,000	339,772,000	-	1.47
22	富士フイルムホールディングス	株式	100,800	3,125.62	3,309.00	-	1.44
22	日本	化学	100,800	315,063,200	333,547,200	-	1.44
23	帝人	株式	237,000	1,306.46	1,338.00	-	1.37
23	日本	繊維製品	237,000	309,632,038	317,106,000	-	1.37
24	ディー・エヌ・エー	株式	97,400	1,796.76	3,135.00	-	1.32
24	日本	サービス業	97,400	175,005,322	305,349,000	-	1.32
25	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	49,000	5,906.73	6,147.00	-	1.30
25	日本	情報・通信業	49,000	289,430,202	301,203,000	-	1.30
26	山九	株式	55,000	5,202.60	5,472.00	-	1.30
26	日本	陸運業	55,000	286,143,533	300,960,000	-	1.30
27	H.U.グループホールディングス	株式	116,300	2,645.97	2,559.00	-	1.29
27	日本	サービス業	116,300	307,726,369	297,611,700	-	1.29
28	日揮ホールディングス	株式	222,800	1,376.32	1,315.50	-	1.27
28	日本	建設業	222,800	306,644,326	293,093,400	-	1.27
29	エイチ・アイ・エス	株式	191,300	1,677.87	1,444.00	-	1.19
29	日本	サービス業	191,300	320,978,200	276,237,200	-	1.19
30	日本ゼオン	株式	171,400	1,290.86	1,499.00	-	1.11
30	日本	化学	171,400	221,254,250	256,928,600	-	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.80
		化学	9.78
		銀行業	9.37
		輸送用機器	8.27
		サービス業	5.40
		陸運業	5.19
		卸売業	4.93
		情報・通信業	4.71
		小売業	4.09
		機械	3.87
		医薬品	3.47
		保険業	3.27
		電気・ガス業	3.15
		不動産業	2.59
		建設業	2.42
		繊維製品	2.03
		空運業	1.85
		金属製品	1.19
		ガラス・土石製品	1.18
		食料品	1.02
		その他金融業	0.78
		精密機器	0.72
	小計		98.09
合計(対純資産総額比)			98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	26,900	2,828.70	3,146.00	-	5.38
1	日本	輸送用機器	26,900	76,092,100	84,627,400	-	5.38
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	35,200	1,803.83	1,846.00	-	4.13
2	日本	銀行業	35,200	63,495,150	64,979,200	-	4.13
3	東京海上ホールディングス	株式	10,300	5,564.27	5,728.00	-	3.75
3	日本	保険業	10,300	57,312,000	58,998,400	-	3.75
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	15,400	3,732.22	3,764.00	-	3.69
4	日本	銀行業	15,400	57,476,300	57,965,600	-	3.69
5	日本電信電話	株式	335,800	153.94	158.00	-	3.38
5	日本	情報・通信業	335,800	51,693,760	53,056,400	-	3.38
6	日立製作所	株式	12,400	3,860.00	3,937.00	-	3.11
6	日本	電気機器	12,400	47,864,000	48,818,800	-	3.11
7	東京エレクトロン	株式	1,900	23,652.36	24,185.00	-	2.92
7	日本	電気機器	1,900	44,939,500	45,951,500	-	2.92
8	KDDI	株式	8,700	4,946.10	5,042.00	-	2.79
8	日本	情報・通信業	8,700	43,031,100	43,865,400	-	2.79
9	三菱商事	株式	15,800	2,506.93	2,604.00	-	2.62
9	日本	卸売業	15,800	39,609,650	41,143,200	-	2.62
10	伊藤忠商事	株式	5,000	7,632.44	7,832.00	-	2.49
10	日本	卸売業	5,000	38,162,200	39,160,000	-	2.49
11	本田技研工業	株式	22,400	1,429.64	1,535.00	-	2.19
11	日本	輸送用機器	22,400	32,024,000	34,384,000	-	2.19
12	大阪瓦斯	株式	9,400	3,357.25	3,460.00	-	2.07
12	日本	電気・ガス業	9,400	31,558,200	32,524,000	-	2.07
13	富士電機	株式	3,800	8,434.57	8,558.00	-	2.07
13	日本	電気機器	3,800	32,051,400	32,520,400	-	2.07
14	キヤノン	株式	6,300	5,198.85	5,161.00	-	2.07
14	日本	電気機器	6,300	32,752,800	32,514,300	-	2.07
15	オリックス	株式	9,300	3,318.96	3,408.00	-	2.02
15	日本	その他金融業	9,300	30,866,400	31,694,400	-	2.02
16	デンソー	株式	13,600	2,074.33	2,214.50	-	1.92
16	日本	輸送用機器	13,600	28,210,950	30,117,200	-	1.92
17	武田薬品工業	株式	6,900	4,115.73	4,181.00	-	1.84
17	日本	医薬品	6,900	28,398,600	28,848,900	-	1.84
18	千葉銀行	株式	21,000	1,216.28	1,222.50	-	1.63
18	日本	銀行業	21,000	25,542,000	25,672,500	-	1.63
19	ブリヂストン	株式	4,500	5,319.46	5,340.00	-	1.53
19	日本	ゴム製品	4,500	23,937,600	24,030,000	-	1.53
20	太平洋セメント	株式	6,600	3,548.40	3,587.00	-	1.51
20	日本	ガラス・土石製品	6,600	23,419,500	23,674,200	-	1.51
21	小松製作所	株式	5,400	4,211.40	4,350.00	-	1.49
21	日本	機械	5,400	22,741,600	23,490,000	-	1.49
22	エービーシー・マート	株式	7,200	3,205.11	3,191.00	-	1.46
22	日本	小売業	7,200	23,076,800	22,975,200	-	1.46
23	ユー・エス・エス	株式	16,200	1,366.09	1,377.00	-	1.42
23	日本	サービス業	16,200	22,130,800	22,307,400	-	1.42
24	ニチアス	株式	3,900	5,680.76	5,598.00	-	1.39
24	日本	ガラス・土石製品	3,900	22,155,000	21,832,200	-	1.39
25	村田製作所	株式	8,500	2,463.80	2,559.50	-	1.38
25	日本	電気機器	8,500	20,942,350	21,755,750	-	1.38
26	野村ホールディングス	株式	23,300	907.29	931.30	-	1.38
26	日本	証券、商品先物取引業	23,300	21,140,000	21,699,290	-	1.38
27	大塚商会	株式	6,000	3,607.78	3,609.00	-	1.38
27	日本	情報・通信業	6,000	21,646,700	21,654,000	-	1.38
28	マブチモーター	株式	9,600	2,232.20	2,246.50	-	1.37
28	日本	電気機器	9,600	21,429,200	21,566,400	-	1.37
29	エクシオグループ	株式	12,400	1,705.06	1,732.00	-	1.37
29	日本	建設業	12,400	21,142,750	21,476,800	-	1.37
30	九州旅客鉄道	株式	5,600	3,824.55	3,830.00	-	1.36
30	日本	陸運業	5,600	21,417,500	21,448,000	-	1.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.35
		輸送用機器	9.49
		銀行業	9.45
		情報・通信業	9.39
		小売業	5.86
		卸売業	5.85
		化学	5.44
		機械	4.46
		サービス業	3.81
		保険業	3.75
		建設業	3.27
		医薬品	2.94
		その他金融業	2.93
		ガラス・土石製品	2.90
		陸運業	2.58
		ゴム製品	2.38
		電気・ガス業	2.07
		証券、商品先物取引業	1.38
		食料品	0.77
		鉄鋼	0.77
		金属製品	0.75
	小計		96.59
合計(対純資産総額比)			96.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド

2024年12月30日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	リクルートホールディングス	株式	760,300	8,300.74	11,145.00	-	6.26
1	日本	サービス業	760,300	6,311,054,777	8,473,543,500	-	6.26
2	日立製作所	株式	1,867,100	3,102.19	3,937.00	-	5.43
2	日本	電気機器	1,867,100	5,792,101,464	7,350,772,700	-	5.43
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,853,300	3,520.77	3,764.00	-	5.15
3	日本	銀行業	1,853,300	6,525,045,870	6,975,821,200	-	5.15
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	2,520,100	1,676.08	1,846.00	-	3.44
4	日本	銀行業	2,520,100	4,223,891,708	4,652,104,600	-	3.44
5	トヨタ自動車	株式	1,428,400	3,055.53	3,146.00	-	3.32
5	日本	輸送用機器	1,428,400	4,364,528,655	4,493,746,400	-	3.32
6	キーエンス	株式	64,700	65,418.57	64,630.00	-	3.09
6	日本	電気機器	64,700	4,232,581,650	4,181,561,000	-	3.09
7	HOYA	株式	209,600	18,550.83	19,815.00	-	3.07
7	日本	精密機器	209,600	3,888,254,469	4,153,224,000	-	3.07
8	伊藤忠商事	株式	527,900	7,533.33	7,832.00	-	3.05
8	日本	卸売業	527,900	3,976,848,000	4,134,512,800	-	3.05
9	東京海上ホールディングス	株式	721,700	5,692.26	5,728.00	-	3.05
9	日本	保険業	721,700	4,108,105,700	4,133,897,600	-	3.05
10	三菱商事	株式	1,443,000	3,083.68	2,604.00	-	2.78
10	日本	卸売業	1,443,000	4,449,760,070	3,757,572,000	-	2.78
11	三菱重工業	株式	1,632,700	1,943.59	2,223.00	-	2.68
11	日本	機械	1,632,700	3,173,300,561	3,629,492,100	-	2.68
12	信越化学工業	株式	652,300	6,209.67	5,296.00	-	2.55
12	日本	化学	652,300	4,050,571,012	3,454,580,800	-	2.55
13	中外製薬	株式	458,200	6,054.95	6,999.00	-	2.37
13	日本	医薬品	458,200	2,774,382,346	3,206,941,800	-	2.37
14	任天堂	株式	345,000	8,296.16	9,264.00	-	2.36
14	日本	その他製品	345,000	2,862,176,208	3,196,080,000	-	2.36
15	オービック	株式	637,800	4,515.31	4,693.00	-	2.21
15	日本	情報・通信業	637,800	2,879,870,221	2,993,195,400	-	2.21
16	KDDI	株式	588,000	4,532.17	5,042.00	-	2.19
16	日本	情報・通信業	588,000	2,664,916,875	2,964,696,000	-	2.19
17	豊田通商	株式	1,043,900	2,875.39	2,828.00	-	2.18
17	日本	卸売業	1,043,900	3,001,625,933	2,952,149,200	-	2.18
18	日本郵船	株式	554,700	4,634.08	5,273.00	-	2.16
18	日本	海運業	554,700	2,570,528,955	2,924,933,100	-	2.16
19	カプコン	株式	839,400	2,947.71	3,474.00	-	2.15
19	日本	情報・通信業	839,400	2,474,312,655	2,916,075,600	-	2.15
20	ニチレイ	株式	676,300	3,999.95	4,166.00	-	2.08
20	日本	食料品	676,300	2,705,172,093	2,817,465,800	-	2.08
21	富士電機	株式	320,400	7,895.04	8,558.00	-	2.03
21	日本	電気機器	320,400	2,529,573,800	2,741,983,200	-	2.03
22	ソニーグループ	株式	810,900	2,695.87	3,369.00	-	2.02
22	日本	電気機器	810,900	2,186,085,052	2,731,922,100	-	2.02
23	アドバンテスト	株式	286,400	5,787.83	9,198.00	-	1.95
23	日本	電気機器	286,400	1,657,636,100	2,634,307,200	-	1.95
24	りそなホールディングス	株式	2,297,100	1,089.72	1,144.50	-	1.94
24	日本	銀行業	2,297,100	2,503,211,736	2,629,030,950	-	1.94
25	ファーストリテイリング	株式	48,600	40,435.51	53,820.00	-	1.93
25	日本	小売業	48,600	1,965,166,270	2,615,652,000	-	1.93
26	九州電力	株式	1,802,100	1,509.71	1,413.00	-	1.88
26	日本	電気・ガス業	1,802,100	2,720,650,274	2,546,367,300	-	1.88
27	ZOZO	株式	499,400	4,299.04	4,897.00	-	1.81
27	日本	小売業	499,400	2,146,941,374	2,445,561,800	-	1.81
28	大塚ホールディングス	株式	278,800	7,666.53	8,600.00	-	1.77
28	日本	医薬品	278,800	2,137,429,612	2,397,680,000	-	1.77
29	フジクラ	株式	350,900	5,261.05	6,548.00	-	1.70
29	日本	非鉄金属	350,900	1,846,102,539	2,297,693,200	-	1.70
30	東京エレクトロン	株式	92,900	28,891.20	24,185.00	-	1.66
30	日本	電気機器	92,900	2,683,993,003	2,246,786,500	-	1.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	20.20
		銀行業	11.48
		医薬品	9.65
		卸売業	8.40
		情報・通信業	7.79
		サービス業	6.26
		機械	5.30
		小売業	4.43
		輸送用機器	3.32
		食料品	3.23
		精密機器	3.07
		保険業	3.05
		化学	2.55
		その他製品	2.36
		海運業	2.16
		電気・ガス業	1.88
		非鉄金属	1.70
	小計		96.83
合計(対純資産総額比)			96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/21-2024/12/20)

開示資料

決算