有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
【純資産額計算書】
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 809,698,279 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 736,753 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 808,961,526 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 785,443,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0299 ( 1万口当たり 10,299 | ) |
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