有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

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【提出】
2020/11/06 9:17
【資料】
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【項目】
100項目

令和 2年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額173,957,284
Ⅱ 負債総額176,163
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)173,781,121
Ⅳ 発行済口数158,043,538口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0996
(10,000口当たり)(10,996)

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