有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/08-2024/08/07)

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【提出】
2024/11/06 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
100項目

2024年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額190,345,873
Ⅱ 負債総額250,959
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)190,094,914
Ⅳ 発行済口数147,038,631口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2928
(10,000口当たり)(12,928)

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