有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/02/08-2025/08/07)

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【提出】
2025/11/06 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
100項目

2025年 8月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額195,126,891
Ⅱ 負債総額179,513
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,947,378
Ⅳ 発行済口数138,713,758口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4054
(10,000口当たり)(14,054)

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