有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

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【提出】
2022/05/06 9:51
【資料】
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【項目】
100項目

令和 4年 2月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額169,094,105
Ⅱ 負債総額169,311
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,924,794
Ⅳ 発行済口数148,917,525口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1344
(10,000口当たり)(11,344)

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