有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)

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【提出】
2019/11/06 9:19
【資料】
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【項目】
100項目

令和 1年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額167,464,188
Ⅱ 負債総額1,805,371
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)165,658,817
Ⅳ 発行済口数157,780,283口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0499
(10,000口当たり)(10,499)

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