有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成17年 2月 7日) | 1,946,404,363 1,946,404,363 | (分配付) (分配落) | 7,406 7,406 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成17年 8月 8日) | 1,610,247,315 1,610,247,315 | (分配付) (分配落) | 7,857 7,857 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日) | 1,845,340,567 1,845,340,567 | (分配付) (分配落) | 9,865 9,865 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日) | 1,627,381,111 1,627,381,111 | (分配付) (分配落) | 9,264 9,264 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日) | 1,551,816,933 1,544,469,614 | (分配付) (分配落) | 10,174 10,126 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日) | 1,332,506,518 1,326,462,660 | (分配付) (分配落) | 10,268 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 1,127,554,888 1,127,554,888 | (分配付) (分配落) | 8,765 8,765 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 1,097,373,899 1,097,373,899 | (分配付) (分配落) | 8,608 8,608 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 754,486,638 754,486,638 | (分配付) (分配落) | 5,952 5,952 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 882,767,828 882,767,828 | (分配付) (分配落) | 6,942 6,942 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 838,705,062 838,705,062 | (分配付) (分配落) | 6,715 6,715 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 818,676,538 818,676,538 | (分配付) (分配落) | 6,645 6,645 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 843,306,703 843,306,703 | (分配付) (分配落) | 7,137 7,137 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 740,844,582 740,844,582 | (分配付) (分配落) | 6,371 6,371 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 718,643,016 718,643,016 | (分配付) (分配落) | 6,324 6,324 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 703,320,363 703,320,363 | (分配付) (分配落) | 6,320 6,320 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 833,068,889 833,068,889 | (分配付) (分配落) | 7,718 7,718 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 877,641,593 877,641,593 | (分配付) (分配落) | 8,724 8,724 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 876,145,088 876,145,088 | (分配付) (分配落) | 9,157 9,157 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 881,600,813 881,600,813 | (分配付) (分配落) | 9,503 9,503 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 859,064,009 | 8,541 | ||
| 9月末日 | 899,780,858 | 8,982 | ||
| 10月末日 | 900,347,701 | 9,094 | ||
| 11月末日 | 921,883,330 | 9,453 | ||
| 12月末日 | 930,634,479 | 9,720 | ||
| 平成26年 1月末日 | 892,025,535 | 9,323 | ||
| 2月末日 | 891,299,114 | 9,362 | ||
| 3月末日 | 880,711,120 | 9,341 | ||
| 4月末日 | 865,978,712 | 9,177 | ||
| 5月末日 | 880,179,682 | 9,340 | ||
| 6月末日 | 894,126,899 | 9,553 | ||
| 7月末日 | 896,270,569 | 9,659 | ||
| 8月末日 | 898,268,631 | 9,681 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
