有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年8月8日-平成28年2月8日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日) | 1,627,381,111 1,627,381,111 | (分配付) (分配落) | 9,264 9,264 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日) | 1,551,816,933 1,544,469,614 | (分配付) (分配落) | 10,174 10,126 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日) | 1,332,506,518 1,326,462,660 | (分配付) (分配落) | 10,268 10,222 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 1,127,554,888 1,127,554,888 | (分配付) (分配落) | 8,765 8,765 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 1,097,373,899 1,097,373,899 | (分配付) (分配落) | 8,608 8,608 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 754,486,638 754,486,638 | (分配付) (分配落) | 5,952 5,952 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 882,767,828 882,767,828 | (分配付) (分配落) | 6,942 6,942 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 838,705,062 838,705,062 | (分配付) (分配落) | 6,715 6,715 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 818,676,538 818,676,538 | (分配付) (分配落) | 6,645 6,645 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 843,306,703 843,306,703 | (分配付) (分配落) | 7,137 7,137 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 740,844,582 740,844,582 | (分配付) (分配落) | 6,371 6,371 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 718,643,016 718,643,016 | (分配付) (分配落) | 6,324 6,324 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 703,320,363 703,320,363 | (分配付) (分配落) | 6,320 6,320 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 833,068,889 833,068,889 | (分配付) (分配落) | 7,718 7,718 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 877,641,593 877,641,593 | (分配付) (分配落) | 8,724 8,724 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 876,145,088 876,145,088 | (分配付) (分配落) | 9,157 9,157 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 881,600,813 881,600,813 | (分配付) (分配落) | 9,503 9,503 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 905,070,950 879,296,522 | (分配付) (分配落) | 10,535 10,235 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 8月 7日) | 932,305,356 890,915,236 | (分配付) (分配落) | 11,262 10,762 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 778,784,459 778,784,459 | (分配付) (分配落) | 9,540 9,540 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 920,888,527 | 10,656 | ||
| 3月末日 | 917,463,696 | 10,767 | ||
| 4月末日 | 911,302,269 | 10,842 | ||
| 5月末日 | 940,175,927 | 11,244 | ||
| 6月末日 | 916,544,938 | 11,044 | ||
| 7月末日 | 928,256,921 | 11,205 | ||
| 8月末日 | 849,593,161 | 10,228 | ||
| 9月末日 | 809,586,439 | 9,740 | ||
| 10月末日 | 854,710,737 | 10,332 | ||
| 11月末日 | 864,698,058 | 10,514 | ||
| 12月末日 | 847,834,170 | 10,370 | ||
| 平成28年 1月末日 | 804,426,518 | 9,816 | ||
| 2月末日 | 760,338,904 | 9,314 | ||
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