有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)

【提出】: 2018/11/06 9:13
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第18計算期間末日	(平成21年 2月 9日)	754,486,638	754,486,638	5,952	5,952
第19計算期間末日	(平成21年 8月 7日)	882,767,828	882,767,828	6,942	6,942
第20計算期間末日	(平成22年 2月 8日)	838,705,062	838,705,062	6,715	6,715
第21計算期間末日	(平成22年 8月 9日)	818,676,538	818,676,538	6,645	6,645
第22計算期間末日	(平成23年 2月 7日)	843,306,703	843,306,703	7,137	7,137
第23計算期間末日	(平成23年 8月 8日)	740,844,582	740,844,582	6,371	6,371
第24計算期間末日	(平成24年 2月 7日)	718,643,016	718,643,016	6,324	6,324
第25計算期間末日	(平成24年 8月 7日)	703,320,363	703,320,363	6,320	6,320
第26計算期間末日	(平成25年 2月 7日)	833,068,889	833,068,889	7,718	7,718
第27計算期間末日	(平成25年 8月 7日)	877,641,593	877,641,593	8,724	8,724
第28計算期間末日	(平成26年 2月 7日)	876,145,088	876,145,088	9,157	9,157
第29計算期間末日	(平成26年 8月 7日)	881,600,813	881,600,813	9,503	9,503
第30計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	879,296,522	905,070,950	10,235	10,535
第31計算期間末日	(平成27年 8月 7日)	890,915,236	932,305,356	10,762	11,262
第32計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	778,784,459	778,784,459	9,540	9,540
第33計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	756,743,891	756,743,891	9,401	9,401
第34計算期間末日	(平成29年 2月 7日)	794,879,874	802,725,466	10,132	10,232
第35計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	792,043,721	818,435,115	10,504	10,854
第36計算期間末日	(平成30年 2月 7日)	814,370,072	840,709,357	10,821	11,171
第37計算期間末日	(平成30年 8月 7日)	816,694,988	827,923,340	10,910	11,060
	平成29年 8月末日	791,989,767	―	10,453	―
	9月末日	817,392,345	―	10,795	―
	10月末日	837,614,158	―	11,149	―
	11月末日	839,389,465	―	11,210	―
	12月末日	850,675,997	―	11,369	―
	平成30年 1月末日	861,621,085	―	11,531	―
	2月末日	826,384,796	―	10,913	―
	3月末日	808,262,823	―	10,698	―
	4月末日	823,546,835	―	10,913	―
	5月末日	828,706,499	―	10,962	―
	6月末日	820,316,444	―	10,959	―
	7月末日	824,264,988	―	11,014	―
	8月末日	826,230,428	―	11,047	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)

開示資料

決算