有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/08-2024/08/07)

【提出】: 2024/11/06 9:10
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【項目】: 100項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第30計算期間末日	(2015年 2月 9日)	879,296,522	905,070,950	10,235	10,535
第31計算期間末日	(2015年 8月 7日)	890,915,236	932,305,356	10,762	11,262
第32計算期間末日	(2016年 2月 8日)	778,784,459	778,784,459	9,540	9,540
第33計算期間末日	(2016年 8月 8日)	756,743,891	756,743,891	9,401	9,401
第34計算期間末日	(2017年 2月 7日)	794,879,874	802,725,466	10,132	10,232
第35計算期間末日	(2017年 8月 7日)	792,043,721	818,435,115	10,504	10,854
第36計算期間末日	(2018年 2月 7日)	814,370,072	840,709,357	10,821	11,171
第37計算期間末日	(2018年 8月 7日)	816,694,988	827,923,340	10,910	11,060
第38計算期間末日	(2019年 2月 7日)	578,404,188	578,404,188	10,263	10,263
第39計算期間末日	(2019年 8月 7日)	196,025,852	197,930,673	10,291	10,391
第40計算期間末日	(2020年 2月 7日)	204,691,848	213,979,375	11,020	11,520
第41計算期間末日	(2020年 8月 7日)	203,796,658	203,796,658	10,944	10,944
第42計算期間末日	(2021年 2月 8日)	218,511,650	227,729,372	11,853	12,353
第43計算期間末日	(2021年 8月10日)	209,161,239	215,173,856	12,175	12,525
第44計算期間末日	(2022年 2月 7日)	199,591,596	199,591,596	12,053	12,053
第45計算期間末日	(2022年 8月 8日)	206,621,323	208,309,029	12,243	12,343
第46計算期間末日	(2023年 2月 7日)	204,423,382	204,423,382	12,310	12,310
第47計算期間末日	(2023年 8月 7日)	216,405,134	218,798,079	13,565	13,715
第48計算期間末日	(2024年 2月 7日)	233,228,874	235,639,494	14,513	14,663
第49計算期間末日	(2024年 8月 7日)	243,590,864	243,590,864	13,816	13,816
	2023年 8月末日	223,483,512	―	13,820	―
	9月末日	219,610,872	―	13,641	―
	10月末日	214,743,753	―	13,251	―
	11月末日	226,779,874	―	13,957	―
	12月末日	226,612,749	―	14,010	―
	2024年 1月末日	235,440,208	―	14,633	―
	2月末日	247,071,941	―	14,920	―
	3月末日	250,801,342	―	15,211	―
	4月末日	248,594,335	―	15,028	―
	5月末日	251,344,494	―	15,162	―
	6月末日	277,294,449	―	15,530	―
	7月末日	262,644,652	―	14,966	―
	8月末日	271,619,301	―	14,553	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/02/08-2024/08/07)

開示資料

決算