有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

【提出】: 2021/05/07 9:03
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【項目】: 100項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23計算期間末日	(平成23年 8月 8日)	740,844,582	740,844,582	6,371	6,371
第24計算期間末日	(平成24年 2月 7日)	718,643,016	718,643,016	6,324	6,324
第25計算期間末日	(平成24年 8月 7日)	703,320,363	703,320,363	6,320	6,320
第26計算期間末日	(平成25年 2月 7日)	833,068,889	833,068,889	7,718	7,718
第27計算期間末日	(平成25年 8月 7日)	877,641,593	877,641,593	8,724	8,724
第28計算期間末日	(平成26年 2月 7日)	876,145,088	876,145,088	9,157	9,157
第29計算期間末日	(平成26年 8月 7日)	881,600,813	881,600,813	9,503	9,503
第30計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	879,296,522	905,070,950	10,235	10,535
第31計算期間末日	(平成27年 8月 7日)	890,915,236	932,305,356	10,762	11,262
第32計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	778,784,459	778,784,459	9,540	9,540
第33計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	756,743,891	756,743,891	9,401	9,401
第34計算期間末日	(平成29年 2月 7日)	794,879,874	802,725,466	10,132	10,232
第35計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	792,043,721	818,435,115	10,504	10,854
第36計算期間末日	(平成30年 2月 7日)	814,370,072	840,709,357	10,821	11,171
第37計算期間末日	(平成30年 8月 7日)	816,694,988	827,923,340	10,910	11,060
第38計算期間末日	(平成31年 2月 7日)	578,404,188	578,404,188	10,263	10,263
第39計算期間末日	(令和 1年 8月 7日)	196,025,852	197,930,673	10,291	10,391
第40計算期間末日	(令和 2年 2月 7日)	204,691,848	213,979,375	11,020	11,520
第41計算期間末日	(令和 2年 8月 7日)	203,796,658	203,796,658	10,944	10,944
第42計算期間末日	(令和 3年 2月 8日)	218,511,650	227,729,372	11,853	12,353
	令和 2年 2月末日	196,429,335	―	10,203	―
	3月末日	181,183,562	―	9,379	―
	4月末日	181,846,057	―	9,859	―
	5月末日	193,737,076	―	10,369	―
	6月末日	196,465,156	―	10,598	―
	7月末日	199,110,983	―	10,690	―
	8月末日	208,688,998	―	11,234	―
	9月末日	210,319,688	―	11,256	―
	10月末日	207,857,608	―	10,931	―
	11月末日	218,861,762	―	11,705	―
	12月末日	221,611,662	―	11,914	―
	令和 3年 1月末日	219,694,880	―	11,938	―
	2月末日	215,761,505	―	11,688	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

開示資料

決算