有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 1,127,554,888 1,127,554,888 | (分配付) (分配落) | 8,765 8,765 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 1,097,373,899 1,097,373,899 | (分配付) (分配落) | 8,608 8,608 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 754,486,638 754,486,638 | (分配付) (分配落) | 5,952 5,952 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 882,767,828 882,767,828 | (分配付) (分配落) | 6,942 6,942 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 838,705,062 838,705,062 | (分配付) (分配落) | 6,715 6,715 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 818,676,538 818,676,538 | (分配付) (分配落) | 6,645 6,645 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 843,306,703 843,306,703 | (分配付) (分配落) | 7,137 7,137 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 740,844,582 740,844,582 | (分配付) (分配落) | 6,371 6,371 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 718,643,016 718,643,016 | (分配付) (分配落) | 6,324 6,324 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 703,320,363 703,320,363 | (分配付) (分配落) | 6,320 6,320 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 833,068,889 833,068,889 | (分配付) (分配落) | 7,718 7,718 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 877,641,593 877,641,593 | (分配付) (分配落) | 8,724 8,724 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 876,145,088 876,145,088 | (分配付) (分配落) | 9,157 9,157 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 881,600,813 881,600,813 | (分配付) (分配落) | 9,503 9,503 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 905,070,950 879,296,522 | (分配付) (分配落) | 10,535 10,235 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 8月 7日) | 932,305,356 890,915,236 | (分配付) (分配落) | 11,262 10,762 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 2月 8日) | 778,784,459 778,784,459 | (分配付) (分配落) | 9,540 9,540 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 8月 8日) | 756,743,891 756,743,891 | (分配付) (分配落) | 9,401 9,401 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年 2月 7日) | 802,725,466 794,879,874 | (分配付) (分配落) | 10,232 10,132 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年 8月 7日) | 818,435,115 792,043,721 | (分配付) (分配落) | 10,854 10,504 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 761,210,620 | 9,453 | ||
| 9月末日 | 758,812,016 | 9,432 | ||
| 10月末日 | 767,107,307 | 9,610 | ||
| 11月末日 | 801,816,819 | 10,044 | ||
| 12月末日 | 815,503,389 | 10,277 | ||
| 平成29年 1月末日 | 815,964,059 | 10,310 | ||
| 2月末日 | 803,935,523 | 10,246 | ||
| 3月末日 | 791,018,590 | 10,246 | ||
| 4月末日 | 802,346,068 | 10,390 | ||
| 5月末日 | 810,337,327 | 10,563 | ||
| 6月末日 | 815,982,646 | 10,737 | ||
| 7月末日 | 812,243,502 | 10,772 | ||
| 8月末日 | 791,989,767 | 10,453 | ||
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