有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

日興クオンツ・アクティブ・ジャパン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 2月15日現在	平成31年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	175,657,551	114,348,231
株式	4,080,682,750	3,657,687,770
未収入金	-	110,790,169
未収配当金	6,534,050	3,394,650
前払金	6,885,000	-
差入委託証拠金	6,885,000	2,250,000
流動資産合計	4,276,644,351	3,888,470,820
資産合計	4,276,644,351	3,888,470,820
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,539,860	327,700
前受金	-	500,000
未払金	-	105,375,736
未払解約金	28,723,322	26,963,961
未払利息	146	121
流動負債合計	34,263,328	133,167,518
負債合計	34,263,328	133,167,518
純資産の部
元本等
元本	2,301,413,349	2,163,011,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,940,967,674	1,592,292,255
元本等合計	4,242,381,023	3,755,303,302
純資産合計	4,242,381,023	3,755,303,302
負債純資産合計	4,276,644,351	3,888,470,820

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成30年 2月15日現在	平成31年 2月15日現在
1.	期首	平成29年 2月16日	平成30年 2月16日
	期首元本額	2,579,354,007円	2,301,413,349円
	期首からの追加設定元本額	27,667,731円	20,246,111円
	期首からの一部解約元本額	305,608,389円	158,648,413円
	元本の内訳 ※
	日興クオンツ・アクティブ・ジャパン	1,992,316,008円	1,852,189,166円
	年金積立 クオンツ・アクティブ・ジャパン	309,097,341円	310,821,881円
	計	2,301,413,349円	2,163,011,047円
2.	受益権の総数	2,301,413,349口	2,163,011,047口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成29年 2月16日 至 平成30年 2月15日	自 平成30年 2月16日 至 平成31年 2月15日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成30年 2月15日現在	平成31年 2月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成30年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△150,064,421
合計	△150,064,421

(平成31年 2月15日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△156,625,599
合計	△156,625,599

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成30年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	160,245,000	-	154,710,000	△5,535,000
合計		160,245,000	-	154,710,000	△5,535,000

(平成31年 2月15日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	79,175,000	-	78,850,000	△325,000
合計		79,175,000	-	78,850,000	△325,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成30年 2月15日現在		平成31年 2月15日現在
1口当たり純資産額	1.8434円	1口当たり純資産額	1.7361円
(1万口当たり純資産額)	(18,434円)	(1万口当たり純資産額)	(17,361円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日鉄鉱業	100	4,510.00	451,000
三井松島ホールディングス	2,300	1,497.00	3,443,100
国際石油開発帝石	19,500	1,102.00	21,489,000
石油資源開発	1,400	2,248.00	3,147,200
大林組	2,300	1,038.00	2,387,400
長谷工コーポレーション	30,000	1,336.00	40,080,000
松井建設	1,300	718.00	933,400
鹿島建設	4,000	1,575.00	6,300,000
大末建設	1,400	946.00	1,324,400
三井住友建設	9,000	688.00	6,192,000
大東建託	1,200	15,550.00	18,660,000
新日本建設	1,900	971.00	1,844,900
東洋建設	5,700	412.00	2,348,400
福田組	200	4,185.00	837,000
ユアテック	1,100	864.00	950,400
関電工	13,200	1,021.00	13,477,200
きんでん	700	1,805.00	1,263,500
トーエネック	300	3,215.00	964,500
太平電業	300	2,397.00	719,100
三晃金属工業	300	2,933.00	879,900
新興プランテック	6,400	1,184.00	7,577,600
昭和産業	1,200	2,957.00	3,548,400
フィード・ワン	1,200	175.00	210,000
三井製糖	100	2,878.00	287,800
森永製菓	2,200	4,800.00	10,560,000
江崎グリコ	600	5,600.00	3,360,000
ヤクルト本社	400	7,150.00	2,860,000
アサヒグループホールディングス	7,900	4,742.00	37,461,800
日清オイリオグループ	1,400	3,385.00	4,739,000
不二製油グループ本社	400	3,570.00	1,428,000
J-オイルミルズ	1,000	4,005.00	4,005,000
キユーピー	4,700	2,512.00	11,806,400
東洋水産	4,100	4,090.00	16,769,000
富士紡ホールディングス	100	2,798.00	279,800
日本毛織	5,700	866.00	4,936,200
ワコールホールディングス	2,800	2,790.00	7,812,000
ルックホールディングス	1,300	1,305.00	1,696,500
ヤマトインターナショナル	900	412.00	370,800
共和レザー	600	747.00	448,200
住友化学	32,400	546.00	17,690,400
信越化学工業	1,700	9,405.00	15,988,500
日本触媒	800	7,420.00	5,936,000
三菱瓦斯化学	17,500	1,752.00	30,660,000
三井化学	1,600	2,743.00	4,388,800
東京応化工業	1,800	3,330.00	5,994,000
三菱ケミカルホールディングス	49,800	807.50	40,213,500
ダイセル	3,700	1,105.00	4,088,500
日本ゼオン	11,800	1,140.00	13,452,000
宇部興産	1,000	2,510.00	2,510,000
タイガースポリマー	800	577.00	461,600
森六ホールディングス	1,700	2,621.00	4,455,700
ADEKA	4,800	1,675.00	8,040,000
ハリマ化成グループ	200	1,041.00	208,200
花王	2,300	8,205.00	18,871,500
東洋インキSCホールディングス	1,500	2,592.00	3,888,000
富士フイルムホールディングス	12,900	5,010.00	64,629,000
コーセー	100	17,960.00	1,796,000
ノエビアホールディングス	600	5,170.00	3,102,000
北興化学工業	1,900	523.00	993,700
大成ラミック	200	2,816.00	563,200
日東電工	2,800	5,863.00	16,416,400
信越ポリマー	1,600	813.00	1,300,800
ユニ・チャーム	3,300	3,481.00	11,487,300
協和発酵キリン	8,400	2,133.00	17,917,200
武田薬品工業	10,400	4,479.00	46,581,600
アステラス製薬	38,300	1,678.00	64,267,400
塩野義製薬	6,000	6,849.00	41,094,000
田辺三菱製薬	2,600	1,624.00	4,222,400
中外製薬	4,300	7,000.00	30,100,000
エーザイ	700	8,546.00	5,982,200
ロート製薬	2,400	2,951.00	7,082,400
小野薬品工業	15,200	2,238.50	34,025,200
キッセイ薬品工業	400	2,852.00	1,140,800
鳥居薬品	1,700	2,210.00	3,757,000
東和薬品	500	8,420.00	4,210,000
富士製薬工業	1,300	1,765.00	2,294,500
ダイト	1,200	2,785.00	3,342,000
大正製薬ホールディングス	1,600	11,120.00	17,792,000
ユシロ化学工業	600	1,285.00	771,000
出光興産	3,600	3,865.00	13,914,000
バンドー化学	400	1,130.00	452,000
東京窯業	3,500	375.00	1,312,500
クニミネ工業	600	809.00	485,400
エーアンドエーマテリアル	500	1,072.00	536,000
新日鐵住金	500	2,031.50	1,015,750
合同製鐵	1,100	1,746.00	1,920,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	19,800	1,903.00	37,679,400
大和工業	3,000	2,949.00	8,847,000
淀川製鋼所	1,500	2,169.00	3,253,500
愛知製鋼	800	3,465.00	2,772,000
宮地エンジニアリンググループ	100	2,005.00	200,500
アルファCo	400	1,324.00	529,600
RS Technologies	900	3,100.00	2,790,000
ジーテクト	1,800	1,722.00	3,099,600
サンコール	3,200	675.00	2,160,000
アマダホールディングス	22,200	1,127.00	25,019,400
DMG森精機	11,000	1,473.00	16,203,000
ソディック	500	812.00	406,000
フリュー	4,600	1,058.00	4,866,800
カワタ	1,400	1,304.00	1,825,600
小松製作所	14,400	2,680.00	38,592,000
住友重機械工業	4,300	3,730.00	16,039,000
北川鉄工所	700	2,368.00	1,657,600
ローツェ	300	1,707.00	512,100
ダイキン工業	800	11,965.00	9,572,000
オルガノ	900	2,928.00	2,635,200
椿本チエイン	1,000	4,025.00	4,025,000
SANKYO	6,300	4,015.00	25,294,500
マースグループホールディングス	900	2,135.00	1,921,500
マックス	1,200	1,429.00	1,714,800
グローリー	100	2,623.00	262,300
日本ピストンリング	1,200	1,718.00	2,061,600
日本トムソン	1,500	556.00	834,000
THK	10,500	2,720.00	28,560,000
日本ピラー工業	2,100	1,390.00	2,919,000
三菱重工業	11,000	4,286.00	47,146,000
日清紡ホールディングス	800	942.00	753,600
コニカミノルタ	17,900	1,069.00	19,135,100
ブラザー工業	10,800	2,129.00	22,993,200
日立製作所	8,600	3,385.00	29,111,000
オリジン電気	800	2,287.00	1,829,600
芝浦メカトロニクス	200	3,460.00	692,000
日新電機	600	1,000.00	600,000
日本電気	7,800	3,740.00	29,172,000
富士通	2,100	7,731.00	16,235,100
アンリツ	1,100	2,238.00	2,461,800
ソニー	9,400	5,046.00	47,432,400
ユニデンホールディングス	600	2,255.00	1,353,000
アドバンテスト	16,500	2,689.00	44,368,500
キーエンス	100	62,000.00	6,200,000
ウシオ電機	6,400	1,293.00	8,275,200
京セラ	8,800	6,140.00	54,032,000
村田製作所	500	17,265.00	8,632,500
キヤノン	13,200	3,190.00	42,108,000
リコー	30,400	1,112.00	33,804,800
豊田自動織機	4,700	5,510.00	25,897,000
デンソー	800	4,748.00	3,798,400
東海理化電機製作所	300	1,939.00	581,700
日本車輌製造	300	2,582.00	774,600
日産自動車	18,500	935.00	17,297,500
いすゞ自動車	10,200	1,545.50	15,764,100
トヨタ自動車	20,000	6,605.00	132,100,000
トピー工業	700	2,374.00	1,661,800
ティラド	1,100	2,244.00	2,468,400
プレス工業	200	614.00	122,800
アイシン精機	700	4,255.00	2,978,500
マツダ	41,100	1,272.50	52,299,750
今仙電機製作所	1,800	1,015.00	1,827,000
本田技研工業	28,300	2,972.50	84,121,750
ショーワ	2,100	1,518.00	3,187,800
ヨロズ	200	1,640.00	328,000
シマノ	2,300	16,960.00	39,008,000
テイ・エス テック	5,000	3,240.00	16,200,000
愛知時計電機	100	3,815.00	381,500
インターアクション	500	1,705.00	852,500
ニコン	19,400	1,722.00	33,406,800
理研計器	1,400	2,242.00	3,138,800
HOYA	10,100	6,686.00	67,528,600
エー・アンド・デイ	1,300	729.00	947,700
アートネイチャー	100	618.00	61,800
パイロットコーポレーション	600	5,270.00	3,162,000
タカラトミー	2,300	1,115.00	2,564,500
凸版印刷	300	1,719.00	515,700
大日本印刷	3,100	2,492.00	7,725,200
NISSHA	4,900	1,484.00	7,271,600
リンテック	1,400	2,488.00	3,483,200
任天堂	700	29,250.00	20,475,000
コクヨ	3,500	1,614.00	5,649,000
東京電力ホールディングス	4,600	651.00	2,994,600
中部電力	23,900	1,708.00	40,821,200
電源開発	10,400	2,787.00	28,984,800
大阪瓦斯	3,200	2,192.00	7,014,400
東日本旅客鉄道	4,400	10,255.00	45,122,000
東海旅客鉄道	1,400	23,895.00	33,453,000
西武ホールディングス	900	1,923.00	1,730,700
ハマキョウレックス	800	4,030.00	3,224,000
阪急阪神ホールディングス	100	4,000.00	400,000
ヤマトホールディングス	1,900	2,905.00	5,519,500
山九	5,200	5,330.00	27,716,000
セイノーホールディングス	18,900	1,526.00	28,841,400
エスライン	400	1,105.00	442,000
丸和運輸機関	300	3,350.00	1,005,000
日本航空	13,700	4,037.00	55,306,900
上組	200	2,520.00	504,000
TIS	400	5,210.00	2,084,000
ブレインパッド	400	5,330.00	2,132,000
テクノスジャパン	2,600	761.00	1,978,600
ティーガイア	2,900	1,956.00	5,672,400
豆蔵ホールディングス	7,500	995.00	7,462,500
モバイルファクトリー	3,400	1,526.00	5,188,400
マイネット	1,800	1,375.00	2,475,000
野村総合研究所	600	4,380.00	2,628,000
ヤフー	42,200	311.00	13,124,200
ソフトブレーン	400	483.00	193,200
CIJ	400	820.00	328,000
スカラ	500	868.00	434,000
日本テレビホールディングス	5,000	1,738.00	8,690,000
日本電信電話	20,600	4,589.00	94,533,400
KDDI	8,100	2,673.50	21,655,350
NTTドコモ	2,700	2,574.00	6,949,800
東宝	9,000	3,925.00	35,325,000
東映	100	13,400.00	1,340,000
エヌ・ティ・ティ・データ	2,600	1,189.00	3,091,400
DTS	1,000	4,140.00	4,140,000
カプコン	9,100	2,309.00	21,011,900
ソフトバンクグループ	6,500	10,330.00	67,145,000
JALUX	600	2,517.00	1,510,200
フィールズ	200	717.00	143,400
双日	41,400	422.00	17,470,800
UKCホールディングス	5,200	2,017.00	10,488,400
三洋貿易	1,200	1,999.00	2,398,800
明治電機工業	500	1,772.00	886,000
第一興商	2,200	5,500.00	12,100,000
メディパルホールディングス	600	2,569.00	1,541,400
マルカキカイ	900	2,042.00	1,837,800
進和	900	2,114.00	1,902,600
エスケイジャパン	5,100	677.00	3,452,700
伊藤忠商事	16,900	2,004.50	33,876,050
丸紅	45,600	787.60	35,914,560
長瀬産業	3,500	1,616.00	5,656,000
三共生興	1,600	429.00	686,400
兼松	900	1,265.00	1,138,500
三井物産	3,400	1,743.00	5,926,200
山善	3,600	1,162.00	4,183,200
住友商事	35,900	1,602.50	57,529,750
三菱商事	1,500	3,143.00	4,714,500
ユアサ商事	100	3,310.00	331,000
イワキ	100	404.00	40,400
稲畑産業	4,800	1,525.00	7,320,000
GSIクレオス	700	1,189.00	832,300
西本Wismettacホールディングス	200	4,630.00	926,000
ヤマタネ	700	1,615.00	1,130,500
イエローハット	1,700	2,783.00	4,731,100
エービーシー・マート	3,300	6,270.00	20,691,000
ゲオホールディングス	900	1,609.00	1,448,100
エディオン	10,200	958.00	9,771,600
ハニーズホールディングス	1,900	948.00	1,801,200
DDホールディングス	1,700	2,094.00	3,559,800
マツモトキヨシホールディングス	1,200	3,655.00	4,386,000
ヨシックス	2,000	3,200.00	6,400,000
オンリー	900	955.00	859,500
セブン&アイ・ホールディングス	10,200	4,875.00	49,725,000
LIXILビバ	700	1,450.00	1,015,000
良品計画	100	26,810.00	2,681,000
G-7ホールディングス	1,000	2,275.00	2,275,000
コーナン商事	100	2,837.00	283,700
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	100	6,820.00	682,000
島忠	500	2,963.00	1,481,500
高島屋	5,900	1,442.00	8,507,800
アクシアル リテイリング	1,000	3,470.00	3,470,000
ケーズホールディングス	1,100	975.00	1,072,500
アークランドサカモト	4,000	1,410.00	5,640,000
ニトリホールディングス	2,200	13,860.00	30,492,000
バローホールディングス	300	2,665.00	799,500
サンドラッグ	1,500	3,365.00	5,047,500
めぶきフィナンシャルグループ	20,300	298.00	6,049,400
九州フィナンシャルグループ	14,600	452.00	6,599,200
富山第一銀行	1,500	379.00	568,500
西日本フィナンシャルホールディングス	10,700	972.00	10,400,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	180,000	571.80	102,924,000
りそなホールディングス	38,000	507.80	19,296,400
三井住友フィナンシャルグループ	12,100	3,937.00	47,637,700
群馬銀行	4,600	467.00	2,148,200
武蔵野銀行	1,000	2,368.00	2,368,000
ふくおかフィナンシャルグループ	400	2,375.00	950,000
十六銀行	300	2,249.00	674,700
八十二銀行	11,900	457.00	5,438,300
滋賀銀行	1,900	2,498.00	4,746,200
百五銀行	3,300	373.00	1,230,900
ほくほくフィナンシャルグループ	10,300	1,202.00	12,380,600
広島銀行	9,000	626.00	5,634,000
伊予銀行	7,000	607.00	4,249,000
宮崎銀行	300	2,576.00	772,800
北洋銀行	2,100	299.00	627,900
京葉銀行	1,700	668.00	1,135,600
トモニホールディングス	4,700	401.00	1,884,700
フィデアホールディングス	6,500	132.00	858,000
大和証券グループ本社	13,900	556.40	7,733,960
岩井コスモホールディングス	500	1,220.00	610,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	9,100	3,297.00	30,002,700
第一生命ホールディングス	34,200	1,666.50	56,994,300
T&Dホールディングス	5,600	1,340.00	7,504,000
興銀リース	100	2,616.00	261,600
ジャックス	2,100	1,859.00	3,903,900
日立キャピタル	5,000	2,441.00	12,205,000
オリックス	34,300	1,615.50	55,411,650
三菱UFJリース	10,200	566.00	5,773,200
ディア・ライフ	100	407.00	40,700
プレサンスコーポレーション	800	1,335.00	1,068,000
日本管理センター	6,100	736.00	4,489,600
飯田グループホールディングス	8,700	1,988.00	17,295,600
住友不動産	6,300	4,108.00	25,880,400
日本エスリード	1,700	1,611.00	2,738,700
日本エスコン	300	762.00	228,600
エフ・ジェー・ネクスト	4,400	879.00	3,867,600
アルトナー	800	902.00	721,600
エスクリ	1,500	594.00	891,000
スタジオアリス	2,100	2,408.00	5,056,800
カカクコム	6,800	2,053.00	13,960,400
ワールドホールディングス	1,900	2,300.00	4,370,000
博報堂DYホールディングス	4,900	1,734.00	8,496,600
バリューコマース	4,300	2,005.00	8,621,500
オリエンタルランド	600	12,040.00	7,224,000
早稲田アカデミー	400	1,672.00	668,800
フルキャストホールディングス	4,900	2,149.00	10,530,100
Gunosy	2,500	2,482.00	6,205,000
イー・ガーディアン	100	2,073.00	207,300
アビスト	500	3,205.00	1,602,500
シグマクシス	4,800	903.00	4,334,400
リクルートホールディングス	3,200	2,892.00	9,254,400
エラン	100	1,364.00	136,400
日本郵政	33,300	1,343.00	44,721,900
LITALICO	300	1,910.00	573,000
MS-Japan	1,200	1,701.00	2,041,200
グリーンズ	300	1,410.00	423,000
燦ホールディングス	500	2,471.00	1,235,500
スバル興業	100	5,890.00	589,000
セコム	2,700	9,131.00	24,653,700
メイテック	1,200	4,830.00	5,796,000
合 計	1,868,300		3,657,687,770

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。