純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2025年2月末日現在、275本であり、その純資産総額の合計は1,062,551百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	126本	538,085百万円
単位型株式投資信託	96本	365,326百万円
単位型公社債投資信託	53本	159,140百万円
合計	275本	1,062,551百万円

e border="0" width="633">種類本数純資産総額追加型株式投資信託126本538,085百万円単位型株式投資信託96本365,326百万円単位型公社債投資信託53本159,140百万円合計275本1,062,551百万円

2025/05/14 9:00

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.32%(税抜1.20%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2025/05/14 9:00

#3 分配方針（連結）

※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※みなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た金額をいいます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2025/05/14 9:00

#4 投資リスク（連結）

②分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2025/05/14 9:00

#5 投資制限（連結）

「青のライフキャンバス・ファンド(標準型)」
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60以上となる投資の指図をしません。
b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。

2025/05/14 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

185,413,1113.4796
182,885,0139.43(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2025/05/14 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

253,779,0763.4796
250,318,81211.40(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2025/05/14 9:00

#8 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年2月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	90	4.64
合計(純資産総額)	-	1,939	100.00

e border="0" width="616">(2025年2月28日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,84995.36現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本904.64合計(純資産総額)-1,939100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/05/14 9:00

#9 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年2月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	100	4.53
合計(純資産総額)	-	2,197	100.00

e border="0" width="616">(2025年2月28日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,09795.47現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1004.53合計(純資産総額)-2,197100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/05/14 9:00

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(純額)        当期変動額合計-----△2,251,896△2,251,896△2,251,896当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,790815,9834,128,7735,506,441 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759
当期変動額
剰余金の配当			△2,000,460
当期純利益又は当期純損失(△)			△251,436
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	47,604	47,604	47,604
当期変動額合計	47,604	47,604	△2,204,292
当期末残高	2,025	2,025	5,508,466

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2025/05/14 9:00

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		当中間会計期間(2024年9月30日現在)
負債合計			1,376,900
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2024年9月30日現在)区分注記

2025/05/14 9:00

#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第24期(2024年2月15日現在)		第25期(2025年2月17日現在)
1,637,458,102口		1,651,436,533口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.1361円11,361円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	1.1988円11,988円)

e border="0" width="646">第24期
(2024年2月15日現在)第25期

2025/05/14 9:00

#13 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2025年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2025/05/14 9:00

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2025年2月28日現在)

2025/05/14 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

		前事業年度(2023年3月31日現在)		当事業年度(2024年3月31日現在)
負債合計			1,404,746		1,483,883
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  前事業年度
(2023年3月31日現在)当事業年度

2025/05/14 9:00

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは信託財産の純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2025/05/14 9:00

#17 運用体制（連結）

e border="0" width="601">個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2025年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2025/05/14 9:00

#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

国内株式マザーファンド
	負債合計		168,313,339	68,574,078
純資産の部
	元本等

e border="0" width="616">国内株式マザーファンド      (単位 : 円)  対象年月日(2024年2月15日現在)(2025年2月17日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン98,594,555196,918,879  株式8,112,425,4108,231,708,550  未収入金169,973,43569,962,082  未収配当金17,664,70012,770,300  未収利息-2,429  流動資産合計8,398,658,1008,511,362,240 資産合計8,398,658,1008,511,362,240負債の部   流動負債    未払金168,313,24168,574,078  未払利息98-  流動負債合計168,313,33968,574,078 負債合計168,313,33968,574,078純資産の部   元本等    元本3,943,632,1473,528,306,397  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,286,712,6144,914,481,765  元本等合計8,230,344,7618,442,788,162 純資産合計8,230,344,7618,442,788,162負債純資産合計8,398,658,1008,511,362,240 

国内債券マザーファンド
	負債合計		118	-
純資産の部
	元本等

e border="0" width="616">国内債券マザーファンド      (単位 : 円)  対象年月日(2024年2月15日現在)(2025年2月17日現在)     科  目金額金額資産の部   流動資産    コール・ローン119,173,43950,898,245  国債証券8,215,484,4808,568,210,010  地方債証券292,459,000283,557,000  特殊債券798,908,863539,019,808  社債券898,434,3961,081,825,530  未収利息14,719,57517,553,789  前払費用1,011,4161,143,459  流動資産合計10,340,191,16910,542,207,841 資産合計10,340,191,16910,542,207,841負債の部   流動負債    未払利息118-  流動負債合計118- 負債合計118-純資産の部   元本等    元本7,549,755,0867,980,674,632  剰余金    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,790,435,9652,561,533,209  元本等合計10,340,191,05110,542,207,841 純資産合計10,340,191,05110,542,207,841負債純資産合計10,340,191,16910,542,207,841 

2025/05/14 9:00

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2025年2月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	205	2.56
合計(純資産総額)	-	8,000	100.00

e border="0" width="616">(2025年2月28日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)株式日本7,79597.44現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本2052.56合計(純資産総額)-8,000100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2025/05/14 9:00