有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2025/02/17)

(2025年2月28日現在)
青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

Ⅰ 資産総額	1,940,203,927	円
Ⅱ 負債総額	804,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,939,399,230	円
Ⅳ 発行済数量	1,663,770,797	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1657	円

 
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

Ⅰ 資産総額	2,197,604,277	円
Ⅱ 負債総額	914,425	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,196,689,852	円
Ⅳ 発行済数量	1,758,579,064	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2491	円

 
(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,999,850,352	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,999,850,352	円
Ⅳ 発行済数量	3,520,525,784	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2723	円

 
(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,742,355,941	円
Ⅱ 負債総額	196,711,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,545,643,961	円
Ⅳ 発行済数量	7,980,674,632	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3214	円

 
(参考)外国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,726,190,731	円
Ⅱ 負債総額	13,314,102	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,712,876,629	円
Ⅳ 発行済数量	761,733,645	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.1870	円

 
(参考)外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,923,896,158	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,923,896,158	円
Ⅳ 発行済数量	552,909,262	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4796	円