有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)

(2019年2月28日現在)
青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

Ⅰ 資産総額	1,400,281,264	円
Ⅱ 負債総額	653,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,399,628,207	円
Ⅳ 発行済数量	1,402,520,797	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9979	円

赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

Ⅰ 資産総額	1,397,342,922	円
Ⅱ 負債総額	650,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,396,691,981	円
Ⅳ 発行済数量	1,438,214,722	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9711	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,313,792,648	円
Ⅱ 負債総額	105,098,656	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,208,693,992	円
Ⅳ 発行済数量	7,597,352,237	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0805	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,876,653,603	円
Ⅱ 負債総額	280,038,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,596,614,800	円
Ⅳ 発行済数量	6,658,614,523	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4412	円

(参考)外国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,325,268,370	円
Ⅱ 負債総額	15,151,135	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,310,117,235	円
Ⅳ 発行済数量	1,944,995,783	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2160	円

(参考)外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,227,305,881	円
Ⅱ 負債総額	15	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,227,305,866	円
Ⅳ 発行済数量	1,222,225,695	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6405	円