有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)

平成26年3月31日
青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

Ⅰ 資産総額	1,163,897,020	円
Ⅱ 負債総額	1,684,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,162,212,490	円
Ⅳ 発行済数量	1,159,405,370	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円

赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

Ⅰ 資産総額	1,121,644,272	円
Ⅱ 負債総額	1,626,287	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,120,017,985	円
Ⅳ 発行済数量	1,139,402,349	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9830	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,544,578,128	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,544,578,128	円
Ⅳ 発行済数量	12,086,078,859	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7070	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,922,402,312	円
Ⅱ 負債総額	937,862,940	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,984,539,372	円
Ⅳ 発行済数量	7,626,675,353	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3092	円

(参考)外国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,664,128,105	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,664,128,105	円
Ⅳ 発行済数量	3,986,487,937	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4208	円

(参考)外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,451,550,645	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,451,550,645	円
Ⅳ 発行済数量	1,008,614,889	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4306	円