有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)

(2022年2月28日現在)
青のライフキャンバス・ファンド(標準型)

Ⅰ 資産総額	1,643,705,658	円
Ⅱ 負債総額	791,699	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,642,913,959	円
Ⅳ 発行済数量	1,643,735,025	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9995	円

 
赤のライフキャンバス・ファンド(積極型)

Ⅰ 資産総額	1,737,094,826	円
Ⅱ 負債総額	829,123	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,736,265,703	円
Ⅳ 発行済数量	1,734,388,231	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

 
(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,540,038,889	円
Ⅱ 負債総額	268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,540,038,621	円
Ⅳ 発行済数量	4,821,312,918	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5639	円

 
(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,050,244,781	円
Ⅱ 負債総額	269,256,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,780,987,833	円
Ⅳ 発行済数量	7,551,992,916	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4276	円

 
(参考)外国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,260,049,824	円
Ⅱ 負債総額	33,263,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,226,786,020	円
Ⅳ 発行済数量	1,183,227,525	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5723	円

 
(参考)外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,310,147,782	円
Ⅱ 負債総額	9,814,523	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,300,333,259	円
Ⅳ 発行済数量	787,990,601	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9192	円